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新浪財經

葛洲壩(600068)關于公司前次募集資金使用情況的說明

http://www.sina.com.cn 2007年11月21日 15:44 中國證券網
中國葛洲壩集團股份有限公司關于公司前次募集資金使用情況的說明

一、前次募集資金的數額和到位情況
經中國證券監督管理委員會證監公司字[2000]91號文批準，本公司以1999年12月31日總股本62,300萬股為基數，按每10股配售3股的比例向全體股東配股，其中國有法人股東以現金人購300萬股，社會公眾股東認購7,980萬股，本次配股實際配售股份總額為8280萬股，按配股價每股5.7元可募集資金人民幣47,196萬元，扣除上網發行費等配股費用1,324.67萬元后，本公司共籌得募集資金人民幣45,871.33萬元。上述資金已于2000年10月22日到位，并經湖北大信會計師事務有限公司鄂信業字[2000]267號驗資報告驗證。
二、前次募集資金投資項目及使用計劃
根據公司前次配股《配股說明書》的承諾，前次募集資金計劃用于以下項目：
1、 湖北襄荊高速公路項目，計劃投資42000萬元
湖北襄荊高速公路經國家發展計劃發員會計基礎[1999]2386號文批準建設，是湖北省高速公路大三角主骨架的組成部分，起自襄樊市漢江四橋南岸接線的賈家洲，經襄陽、宜城、鐘祥、荊門，止于荊門市小北門立交龍會橋。其走向大致與207國道襄荊段平行。道路全長185.44公里。項目總投資44.15億元，建設工期5年。投產后第1-5年、6-10年、11-15年、15-20年、20-25年年均收費收入分別4億元、7.4億元、13.28億元、25.07億元、27.84億元。投資回收期為13.87年。
2、 補充公司水泥廠流動資金，計劃投資3000萬元
據公司第一屆第十二次董事會決議，公司水泥廠2000年建5-6個粉磨站，每個粉磨站投資規模約1500萬元，公司采用合資方式建粉磨站，公司水泥廠需投入6000多萬元流動資金，2000年配股資金補充水泥廠流動資金3000萬元，粉磨站建成后，擴大了水泥廠年生產能力。
3、 補充公司流動資金
前次配股多余的募集資金871.33萬元，補充公司流動資金。
上述項目共投入45,871.33萬元，其中固定資產投入42,000萬元，鋪底流動資金3,871.33萬元。湖北襄荊高速公路項目募集資金投入與項目總投資額差額通過銀行貸款方式解決。
三、前次募集資金調整投資計劃情況說明
前次募集資金均按配股說明書投資計劃進行投資，無調整投資計劃的情況。
四、前次募集資金實際使用情況
前次募集資金的實際使用情況如下表： 金額單位：人民幣萬元
實際投資額
項目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
湖北襄荊高 11880 6935 17848 5337 - - -
速公路
補充水泥廠 1500 1500 - - - - -
流動資金
補充公司流 871.33 - - - - - -
動資金
合計 14,171.33 8435 17848 5337 - - -
================續上表=========================
實際投資額
項目 2007年1-9月 合計
湖北襄荊高 - 42000
速公路
補充水泥廠 - 3000
流動資金
補充公司流 - 871.33
動資金
合計 - 45871.33
截至2003年12月31日，募集資金45,871.3萬元全部投入承諾項目，其中固定資產累計投資42,000萬元，補充流動資金投入3,871.33萬元。
五、前次募集資金實際使用情況差異說明
根據股東大會的決議及公司的承諾，公司投資項目完成時，共投入資金45,871.3萬元，實際投入項目及金額與承諾投入項目及金額相同。
六、前次募集資金實際使用情況與各年度報告披露數的對照表
2000年 2001年 2002年
項目名稱 實際使用 報告披露 實際使用 報告披露 實際使用 報告披露
湖北襄荊高 11880 11880 6935 6935 17848 17848
速公路
補充水泥廠 1500 1500 1500 1500
流動資金
補充公司流 871.33 871.33
動資金
合計 14,171.33 14,171.33 8435 8435 17848 17848
================續上表=========================
2003年 完工程度
項目名稱 實際使用 報告披露
湖北襄荊高 5337 5337 100%
速公路
補充水泥廠
流動資金
補充公司流
動資金
合計 5337 5337
七、前次募集資金產生效益的情況說明：
1、前次募集資金投資項目計劃收益
根據公司前次配股《配股說明書》披露，公司募集資金投資湖北襄荊高速公路項目預計產生效益為：投產后第1-5年、6-10年、11-15年、15-20年、20-25年年均收費收入分別4億元、7.4億元、13.28億元、25.07億元、27.84億元。
2、前次募集資金實際收益
截至2007年9月30日，公司對使用前次募集資金投資湖北襄荊高速公路項目經營情況所實現的收入和凈利潤如下：
湖北襄荊高速公路項目投產以來，分年度實現銷售收入及凈利潤統計如下：
項目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
銷售收入 - - - - - 15,399.90 25,994.96
凈利潤 - - - - - -221.41 2,792.51
================續上表=========================
項目 2007年1-9月 合計
銷售收入 21,299.57 62,694.43
凈利潤 1,847.26 4,418.36
本項目于2005年試通車投入運營，運行時間不到3年，而且該項目投資回收期較長，預計產生效益與實際效益因期限不一致，暫不具可比性。
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
2007年11月20日

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