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新浪財經

關于景興紙業(002067)將部分募集資金暫時用于補充流動資金的核查意見

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 19:22 中國證券網
關于浙江景興紙業股份有限公司將部分募集資金暫時用于補充流動資金的核查意見
中信建投證券有限責任公司（簡稱“中信建投證券”或“我們”）作為浙江景興紙業股份有限公司（簡稱“景興紙業”或“公司”）2007年向不特定對象公開增發股票并上市的保薦機構，對公司將部分募集資金暫時用于補充流動資金的合規性進行了核查。有關核查情況及意見如下：
一、本次募集資金的基本情況
浙江景興紙業股份有限公司（以下簡稱“景興紙業”、“公司”或“發行人”）增發不超過12,000萬股人民幣普通股的申請已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]370號文核準，景興紙業93,000,000股社會公眾股已于2007年11月1日通過網上、網下定價發行。本次發行價格為13.09元/股，募集資金總額1,217,370,000.00元(含發行費用)，扣除發行費用46,839,308.10元，募集資金凈額為1,170,530,691.90元。大信會計師事務有限公司已對上述資金進行了驗證，并出具了大信京驗字(2007)第0024號《驗資報告》。
二、公司董事會以及獨立董事對此事項的決議和意見
公司于2007年11月20日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬在確保募集資金項目建設需要和不影響項目資金使用計劃的前提下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額在6億元人民幣以內，期限為6個月。董事會的表決程序和決議符合中國證券監督管理委員會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字[2007]25 號）、深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定。公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見，認為：
隨著前次募集資金項目即45萬噸牛皮箱板紙項目的投產，公司產能從原來的32萬噸迅速增至77萬噸，經營規模擴大同時也形成公司流動資金的緊張和不足的局面。根據公司本次增發募集資金項目建設周期和募集資金使用計劃，2008年度公司將存在大量募集資金閑置的情況。因此，在確保募集資金項目建設和不影響募集資金使用計劃的情況下，將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益。
公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集資金管理辦法》的有關規定，同時，公司承諾在閑置募集資金用于補充流動資金到期或本次募集資金的使用進度加快時，公司將以自有資金或向銀行融資及時歸還募集資金。因此，我們同意公司使用不超過6億元人民幣閑置募集資金暫時補充流動資金。
三、將部分募集資金暫時用于補充流動資金的合規性核查意見
1、本次募集資金將投資于“年產60萬噸高檔包裝紙板技術改造工程”項目，該項目預計的建設期為兩年，具體實施進度如下:
單位:萬元
項目建設資金年度總投入額
項目名稱 第一年 第二年 合計
年產60萬噸高檔包裝紙板技術改造工程 44,860 67,291 112,151
根據本次募集資金2008年度的使用計劃，預計至2008年6月30日，使用募集資金不超過5億元，將有部分募集資金較長時間閑置，將6億元暫時閑置募集資金用于補充流動資金不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
2、公司以首次公開發行所募集資金和自籌資金投資建設的年產45萬噸牛皮箱板紙項目已經投產，預計2008年該項目所需流動資金占用額約為5億元人民幣，公司規模快速擴張，所需流動資金缺口較大，以閑置募集資金暫時補充流動資金有助于解決45萬噸牛皮箱板紙生產經營過程中的流動資金缺口。
3、截至2007年9月30日，公司的短期借款余額為905,000,000.00元，2007年1－9月份，利息費用為30,469,087.63元，利息費用支出較大。將閑置募集資金暫時用于補充流動資金有助于減輕短期借款壓力，降低財務費用，優化財務指標。
本保薦機構認為：
景興紙業將部分閑置募集資金補充流動資金可以緩解公司流動資金壓力，降低財務費用，不存在變相改變募集資金用途的情況；在補充流動資金期限屆滿，景興紙業將及時歸還到募集資金專用帳戶，不影響募集資金投資項目的正常進行。在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，將部分閑置募集資金用于補充公司流動資金，總額不超過6億元，使用期限不超過6個月。以上安排不違反中國證券監督管理委員會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字[2007]25 號）、深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金管理辦法》等相關規定。
本保薦機構同意景興紙業將部分閑置募集資金 6 億元暫時用于補充公司流動資金，使用期限不超過6個月。
本次使用募集資金補充流動資金的金額超過本次募集資金總額的 10％，根據中國證券監督管理委員會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的相關規定，該議案須提交公司股東大會審議批準，并提供網絡投票表決方式。
特此核查。
（本頁僅為中信建投證券有限責任公司《關于浙江景興紙業股份有限公司將部分募集資金暫時用于補充流動資金的核查意見》的簽字蓋章頁）保薦機構蓋章：
保薦代表人簽字：
二○○七年十一月二十日

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