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新浪財經(jīng)

基金興安(184718)終止上市的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 08:59 中國證券網(wǎng)
興安證券投資基金終止上市的提示性公告

華夏基金管理有限公司（以下簡稱"基金管理人"）已于2007年11月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網(wǎng)站（www.sse.org.cn）發(fā)布了《興安證券投資基金終止上市公告》。為了保障興安證券投資基金（以下簡稱"基金興安"）持有人的權(quán)益，現(xiàn)發(fā)布基金興安終止上市的提示性公告。
一、終止上市基金的基本信息
基金簡稱：基金興安
交易代碼：184718
基金類型：契約型封閉式基金
終止上市日：2007年11月22日
終止上市權(quán)利登記日：2007年11月21日，即在2007年11月21日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱"中國結(jié)算深圳分公司"）登記在冊的基金興安全體基金份額持有人享有基金終止上市后的相關(guān)權(quán)利。
二、有關(guān)基金終止上市決定的主要內(nèi)容
基金興安于2007年10月25日以現(xiàn)場方式在北京召開持有人大會，會議審議通過了《關(guān)于興安證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項的議案》，基金管理人于2007年10月26日發(fā)布了《關(guān)于興安證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果的公告》，并向中國證監(jiān)會申請持有人大會決議生效。經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2007] 314號《關(guān)于核準(zhǔn)興安證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》核準(zhǔn)，基金管理人于2007年11月15日發(fā)布了《興安證券投資基金基金份額持有人大會決議生效公告》，并向深圳證券交易所申請?zhí)崆敖K止基金興安的上市交易，獲得深圳證券交易所深證復(fù)[2007]56號《關(guān)于同意興安證券投資基金終止上市并轉(zhuǎn)型為上市開放式基金的批復(fù)》的同意。
三、基金興安后續(xù)事項說明
（一）基金合同的修訂
基金興安終止上市之日起，基金名稱更名為華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF），原《興安證券投資基金基金合同》修訂為《華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF）基金合同》，基金持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系以《華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF）基金合同》為準(zhǔn)。
自基金興安終止上市之日起，基金興安轉(zhuǎn)型成為上市開放式基金，除集中申購期間外，在基金開放并上市后可通過深圳證券交易所LOF平臺辦理基金份額的日常申購、贖回及二級市場交易業(yè)務(wù)。
（二）基金份額的變更登記與申購贖回
1、基金興安終止上市之后，原基金興安基金份額仍然登記在中國結(jié)算深圳分公司登記系統(tǒng)。在基金上市并開放日常申購贖回后，投資人可通過深圳證券交易所LOF平臺辦理基金份額的買賣和申購贖回業(yè)務(wù)。
2、投資人辦理場內(nèi)申購贖回業(yè)務(wù)必須通過具有深圳證券交易所場內(nèi)基金申購贖回業(yè)務(wù)資格的證券公司辦理。原基金興安基金份額托管在不具有深圳證券交易所場內(nèi)基金申購贖回資格的證券公司托管單元的，只能進行基金份額的交易，不能進行基金份額的贖回。投資人可以把基金份額轉(zhuǎn)托管至具有深圳證券交易所場內(nèi)基金申購贖回業(yè)務(wù)資格的證券公司托管單元，或者轉(zhuǎn)托管至可為投資人辦理開放式基金賬戶注冊的場外代銷機構(gòu)，然后辦理基金份額的贖回。
（三）注意事項
1、基金終止上市交易后，基金開放贖回之前，一般情況下，投資人無法通過深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳證券結(jié)算系統(tǒng)進行基金交易，也無法通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)辦理基金贖回，存在一定的流動性風(fēng)險。
2、對于已經(jīng)辦理司法凍結(jié)、質(zhì)押登記等限制轉(zhuǎn)移措施的基金份額，中國結(jié)算深圳分公司將依照有關(guān)規(guī)定辦理限制該基金份額的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
（四）基金興安轉(zhuǎn)型之后的名稱與代碼使用情況說明
1、華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF）集中申購期結(jié)束后的第五個工作日前，原基金興安基金份額在深圳證券交易所系統(tǒng)和中國結(jié)算深圳證券結(jié)算系統(tǒng)中仍使用原名稱及代碼，簡稱為"基金興安"，代碼為"184718"。
2、華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF）集中申購期結(jié)束后的第五個工作日，原基金興安名稱變更為："華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF）" ，新簡稱為"華夏行業(yè)"，新代碼為"160314"。華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（LOF）開放日常申購贖回并上市之后，投資者均使用新名稱和代碼辦理日常申購、贖回及交易等業(yè)務(wù)。
四、相關(guān)機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人：凌新源
總經(jīng)理：范勇宏
電話：（010）88066688
傳真：（010）88066566
聯(lián)系人：廖為
（二）基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：肖 鋼
電話：（010）66594977
傳真：（010）66594942
聯(lián)系人：寧敏
（三）基金銷售機構(gòu)（具體名單見基金管理人公告）
投資者欲了解詳細情況，可登錄本公司網(wǎng)站（www.chinaamc.com）或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-818-6666）咨詢相關(guān)事宜。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年十一月二十日

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