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關(guān)于2005年記賬式(十三期)國債付息有關(guān)事宜的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 08:14 中國證券網(wǎng)
關(guān)于2005年記賬式（十三期）國債付息有關(guān)事宜的通知

各結(jié)算參與人：
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲(chǔ)蓄國債（電子式）還本付息工作有關(guān)事宜的通知》（財(cái)庫[2007]4號），我公司將從2007年11月26日起代理兌付2005年記賬式（十三期）國債（以下簡稱本期國債）第2年利息（以下簡稱本期利息），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本期國債掛牌名稱為"05國債（13）"，交易代碼為"010513"，付息代碼為"010513"，期限7年，票面利率3.01%，每年付息一次。
二、本期國債付息的債權(quán)登記日為11月23日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為11月26日，每百元面值的利息為3.01元。
三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后，于11月23日進(jìn)行兌息資金清算，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本期利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算參與人兌付本期利息。
特此通知。
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
二ＯＯ七年十一月十九日

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