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新浪財經(jīng)

嘉實(shí)保本(160707)2007年第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 08:14 中國證券網(wǎng)
嘉實(shí)浦安保本證券投資基金2007年第一次收益分配公告

嘉實(shí)浦安保本混合型開放式證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2004年12月1日生效。根據(jù)《嘉實(shí)浦安保本混合型開放式證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司計算并經(jīng)基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核，截止2007年11月16日，本基金份額凈值為1.816元，可供分配基金收益為305,761,818.99元；本基金管理人決定以截至2007年11月16日本基金可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。（基金簡稱：嘉實(shí)浦安保本 基金代碼：070007）。
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利8.15元
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年11月21日
2、紅利發(fā)放日：2007年11月22日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
投資者的紅利款將于2007年11月22日自基金托管賬戶劃出。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、本基金在保本期內(nèi)收益分配采用現(xiàn)金方式，不進(jìn)行紅利再投資。
2、權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。
七、咨詢辦法
投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)本基金詳情：
1、嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800、 (010)65185566。
2、基金代銷機(jī)構(gòu)：上海浦東發(fā)展銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、北京銀行、中信銀行、深圳平安銀行、中信建投證券、海通證券、國泰君安證券、中國銀河證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券、華泰證券、招商證券、東吳證券、國信證券、廣發(fā)證券、長城證券、平安證券、北京證券、民生證券、光大證券、東方證券、渤海證券、國元證券、長江證券、浙商證券、上海證券、中信萬通證券、山西證券、財富證券、中信證券、國海證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東北證券、南京證券（含承接西北證券）、江南證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀(jì)證券、金元證券、西部證券、國聯(lián)證券、中銀國際證券、中信金通證券、申銀萬國證券、國盛證券、廣州證券、信泰證券、安信證券（含廣東證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）、中原證券。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2007年11月20日

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