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新浪財經

關于華寶興業現金寶貨幣市場基金收益結轉的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 10:00 中國證券網
關于華寶興業現金寶貨幣市場基金收益結轉的公告

《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）于2005年3月31日生效。根據基金合同、《華寶興業現金寶貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2007年11月15日對華寶興業現金寶貨幣市場基金（以下簡稱"本基金"）自2007年10月15日起的收益集中結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：
一、收益結轉說明
本基金管理人定于2007年11月15日將每位投資人所擁有的累計收益進行集中結轉，按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資人的累計收益計算公式如下：
投資人累計收益=∑投資人日收益（即投資人日收益逐日累加）
注：本次累計收益計算期間為2007年10月15日－2007年11月14日。
二、收益結轉份額時間
1、收益結轉基金份額日：2007年11月15日。
2、收益結轉的基金份額可查詢日：2007年11月16日。
三、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資人（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益結轉免收手續費。
四、提示
本基金投資人的收益每日進行分配，并于每月15日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日，特殊情況將另行公告。
五、咨詢渠道
1、華寶興業基金管理有限公司客戶服務電話（021-38784747，4007005588），網站（www.fsfund.com）。
2、代銷機構客戶服務電話：中國建設銀行股份有限公司(95533)、中國民生銀行股份有限公司（95568）、聯合證券有限責任公司(400-8888-555)、國泰君安證券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投證券有限責任公司（400-8888-108）、長江證券有限責任公司(4008-888-999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司（4008888111、0755-26951111）、中國銀河證券股份有限公司（800-820-1868）、廣發證券股份有限公司（020-87555888轉各營業網點）、東吳證券有限責任公司（0512-96288）、興業證券股份有限公司（021-68419974）、光大證券股份有限公司（021-68823685）、申銀萬國證券股份有限公司（021-962505）、中信證券股份有限公司（010-95558）、東方證券股份有限公司（021-962506）、平安證券有限責任公司（95511）、中信金通證券有限責任公司（96598）、國信證券有限責任公司（800-810-8868）、中信萬通證券有限責任公司（0532-96577）、華泰證券有限責任公司（025－84579897）。
特此公告。
華寶興業基金管理有限公司
2007年11月15日

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