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新浪財經

基金興安(184718)利潤分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 10:00 中國證券網
興安證券投資基金利潤分配公告

興安證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2000年7月20日生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《興安證券投資基金基金合同》及2006年12月15日發布的《華夏基金管理有限公司關于修改旗下封閉式基金收益分配條款的公告》的有關規定, 經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，2007年11月13 日本基金的可分配利潤為1,245,064,484.49元，本公司決定向基金份額持有人進行利潤分配。現公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金興安，基金代碼：184718
二、收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利3.00元。
三、收益分配對象
2007年11月19日下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、權益登記日、除息日和發放日
權益登記日：2007年11月19日
除息日：2007年11月20日
發放日：2007年11月20日
五、收益發放辦法
1、本次可流通的基金份額派發的現金紅利于2007年11月20日通過投資者托管的證券公司直接劃入投資者資金賬戶。
2、本基金發起人持有的不可流通部分基金份額應得現金紅利由本基金直接向各發起人發放。
六、有關稅收和費用的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅字[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》及財稅字 [2004]78號《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
七、咨詢方式
投資者可撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）或登陸本公司網站（www.ChinaAMC.com）獲取相關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年十一月十五日

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