益民貨幣(560001)偏離度絕對值超過0.5%臨時公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 09:40 中國證券網

益民貨幣市場基金偏離度絕對值超過0.5%臨時公告

2007年11月12日本公司管理的益民貨幣市場基金的偏離度的絕對值超過了0.5%,達到了-0.5483%。根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》的規定,予以公告。
本次發生偏離度過大的原因在于近期債券市場價格的劇烈波動,致使本基金原有庫存債券出現了一些浮動虧損。為維護基金持有人利益,本基金于2007年11月13日對投資組合進行了調整,目前偏離度已經恢復正常。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2007年11月14日

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