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工銀紅利(481006)第一次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 08:22 中國(guó)證券網(wǎng)
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金第一次分紅公告

工銀瑞信紅利股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")基金合同于2007年7月18日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司決定向本基金持有人進(jìn)行第一次分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：
一、分紅方案
本基金截至2007年11月2日已實(shí)現(xiàn)可分配收益291,203,297.78元，本基金決定向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。
二、分紅時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年11月15日。
2、紅利發(fā)放日：2007年11月16日。
三、分紅對(duì)象
權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
四、紅利發(fā)放辦法
1、紅利款將于2007年11月16日自基金托管賬戶劃出。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
因本基金自基金合同生效后第一年內(nèi)為封閉式基金，封閉期間，基金收益分配采用現(xiàn)金方式，選擇紅利再投資方式的投資者不能將分配的收益進(jìn)行紅利再投資，本公司將把紅利款劃付至投資者帳戶。
七、咨詢辦法
1、本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。
2、本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999、010-65179888。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二OO七年十一月十四日

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