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南方基金管理有限公司關于南方增利(202301)收益支付的公告(2007年第11號)

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 08:22 中國證券網
南方基金管理有限公司關于南方現金增利基金收益支付的公告(2007年第11號)

南方現金增利基金（以下簡稱本基金）成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2007年11月15日對本基金自2007年10月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年11月15日將投資者所擁有的自2007年10月16日起至2007年11月15日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數后去尾）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2007年11月15日；
2、收益結轉基金份額日：2007年11月15日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年11月19日。
三、收益支付對象
收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2007年11月16日直接計入其基金賬戶，2007年11月19日起可查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、投資者于2007年11月15日申購的基金份額不享有當日收益,贖回的基金份額享有當日收益；
2、若投資者于2007年11月15日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付；
3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
1、南方基金管理有限公司網站：http://www.nffund.com；
2、南方基金管理有限公司客戶服務電話：400－889－8899；
3、中國工商銀行、興業銀行、深圳發展銀行；廣發證券、銀河證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券 、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創業證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券、世紀證券、金元證券、申銀萬國證券、中信銀行、廣發銀行、浦發銀行、西部證券、招商銀行、德邦證券、國聯證券、金通證券、國海證券、齊魯證券、東海證券、大同證券、江南證券、華安證券、新時代證券、華林證券、北京銀行、交通銀行和中國建設銀行的代銷網點。
特此公告。
南方基金管理有限公司　
2007年11月14日

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