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新浪財經(jīng)

金鷹基金管理有限公司關(guān)于對金鷹優(yōu)選(162101)實施基金份額拆分的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 08:22 中國證券網(wǎng)
金鷹基金管理有限公司關(guān)于對金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金實施基金份額拆分的公告

為了滿足廣大投資者的需求，進(jìn)一步優(yōu)化金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金（以下簡稱"基金"或"本基金"）的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，經(jīng)基金管理人金鷹基金管理有限公司和基金托管人中國銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人將對基金實施基金份額拆分，同時對基金合同中相應(yīng)條款進(jìn)行修改。現(xiàn)將有關(guān)要點(diǎn)公告如下：
一、拆分日
2007年11月26日。
二、拆分對象
拆分日登記在冊的基金份額。
三、拆分方式
基金拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)
拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
其中，基金份額拆分比例以四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后9位，拆分后基金份額數(shù)計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。
基金份額拆分后，基金份額總數(shù)與持有人持有的基金份額數(shù)額均相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。份額拆分對持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。
四、基金拆分日當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計算
拆分日的申購、贖回以拆分日基金份額凈值（1.0000元）計算申購份額、贖回款項。在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎(chǔ)計算。
五、暫停轉(zhuǎn)托管
為了基金份額拆分的順利實施，拆分當(dāng)日暫停本基金的轉(zhuǎn)托管和非交易過戶業(yè)務(wù)，基金拆分日的次一交易日起恢復(fù)本基金的轉(zhuǎn)托管和非交易過戶業(yè)務(wù)，基金管理人將不再另行公告。
六、暫停申購業(yè)務(wù)
為切實保護(hù)本基金現(xiàn)有持有人利益，根據(jù)基金合同有關(guān)約定，基金管理人自基金份額拆分日之前起三個工作日內(nèi)將暫停本基金的申購業(yè)務(wù)，自基金拆分日起恢復(fù)本基金的正常申購業(yè)務(wù)。在此期間，其贖回業(yè)務(wù)可正常辦理。
七、限時限量銷售
為了合理控制基金規(guī)模的需要，基金管理人自基金份額拆分日起的30天內(nèi)，稱為持續(xù)營銷期。在持續(xù)營銷期，若預(yù)計當(dāng)日的有效申購申請全部確認(rèn)后將使本基金資產(chǎn)凈值接近或達(dá)到100億元，本基金管理人將于下個工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)。
當(dāng)暫停申購的情形發(fā)生時，若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認(rèn)后本基金資產(chǎn)凈值不超過100億元，則所有的有效申購申請全部予以確認(rèn)；若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認(rèn)后將使本基金資產(chǎn)凈值超過100億元，則對當(dāng)日提交的有效申購申請采用"比例確認(rèn)"的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的申購款項退還給投資者。
申購申請確認(rèn)比例的計算如下，計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去：
申購申請確認(rèn)比例＝（100億元－暫停申購前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請份額×?xí)和Ｉ曩徢耙还ぷ魅栈鸱蓊~凈值）÷暫停申購前一工作日有效申購申請初次確認(rèn)金額×100％
若拆分當(dāng)日的有效申購申請需采用比例確認(rèn)，則上述確認(rèn)比例計算公式中的暫停申購前一工作日基金份額凈值指拆分后份額凈值，即1.0000元。
按照上式計算的確認(rèn)比例，投資人當(dāng)日提交的有效申購申請部分確認(rèn)的金額計算如下，計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去，具體確認(rèn)金額以注冊登記機(jī)構(gòu)計算的為準(zhǔn)：
有效申購申請部分確認(rèn)的金額＝有效申購申請金額×申購申請確認(rèn)比例
若投資者的申購申請被部分按比例確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購費(fèi)按照最后申請確認(rèn)金額對應(yīng)的費(fèi)率計算，且申購申請確認(rèn)金額不受日常申購最低數(shù)額（單筆500元）的限制。
八、拆分結(jié)果和公告日
2007年11月27日，基金管理人將基金份額拆分比例予以公告。基金份額持有人可以自2007年11月30日起（含該日）在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。
九、特別提示
1、拆分日當(dāng)日（2007年11月26日）本基金暫不受理除申購、贖回及修改分紅方式以外的其它交易業(yè)務(wù)。
2、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日（2007年11月27日）起方可辦理贖回。
3、因為基金拆分日的有效贖回申請將以拆分日基金份額凈值(1.0000元)計算贖回款項，所以當(dāng)日基金持有人無法全部贖回所持有的份額，敬請投資者留意。
4、為確保基金持有人及時獲得本次拆分信息，基金管理人同時將在公司網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）和指定媒體上刊登相關(guān)拆分公告，敬請留意；投資者也可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（020-83936180）咨詢相關(guān)事宜。
5、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括金鷹基金管理有限公司直銷中心、金鷹基金管理有限公司北京分公司、中國銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、深發(fā)展行、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、廣發(fā)證券、銀河證券、海通證券、聯(lián)合證券、安信證券、西南證券、萬聯(lián)證券、東吳證券、廣州證券、東莞證券等。
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
二OO七年十一月十四日

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