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新浪財經

萬家貨幣(519508)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 08:38 中國證券網
萬家貨幣市場證券投資基金收益支付公告2007年第11號

　萬家貨幣市場證券投資基金（以下簡稱"本基金"）成立于2006年5月24日，根據《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2007年11月12日對本基金自2007年10月11日至2007年11月12日的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：
　　一、收益支付說明
　　本基金管理人定于2007年11月12將投資者所擁有的自2007年10月11日至2007年11月12日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
　　投資者的累計收益具體計算公式如下：
　　投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額／10000*當日每萬份基金單位收益（精確到0.01元，即保留兩位小數后去尾。）
　　二、收益支付時間
　　1、收益支付日：2007年11月12日；
　　2、收益結轉基金份額日：2007年11月12日；
　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年11月14日。
　　三、收益支付對象
　　收益支付日在萬家基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
　　四、收益支付辦法
　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2007年11月13日直接計入其基金賬戶，2007年11月14日起可查詢及贖回。
　　五、有關稅收和費用的說明
　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；
　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
　　六、提示
　　1、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》："當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益"。
　　2、本基金投資者的累計收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
　　七、咨詢辦法
　　1、萬家基金管理有限公司網站：www.wjasset.com；
　　2、萬家基金管理有限公司客戶服務電話：400-888-0800; 021-68644599；
3、本基金代銷機構：華夏銀行股份有限公司、深圳發展銀行、招商銀行股份有限公司、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、西南證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司，聯合證券有限責任公司。
　 特此公告。
　 萬家基金管理有限公司
　 2007年11月13日

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