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華安基金管理有限公司關(guān)于華安富利(160403)收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 08:38 中國證券網(wǎng)
華安基金管理有限公司關(guān)于華安現(xiàn)金富利投資基金收益支付的公告

（2007年第11號）
華安現(xiàn)金富利投資基金（以下簡稱本基金）成立于2003年12月30日。根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年11月12日對本基金自2007年10月12日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一．收益支付說明
自2007年10月12日起至2007年11月12日，本基金已實(shí)現(xiàn)凈收益折算的年收益率為4.625%。本基金管理人定于2007年11月12日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）
二．收益支付時間
1．收益支付日：2007年11月12日；
2．收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年11月12日；
3．收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年11月14日。
三．收益支付對象
收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四．收益支付辦法
本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年11月13日直接計入其基金賬戶，2007年11月14日起可查詢及贖回。
五．有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1．根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；
2．本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六．提示
1．投資者于2007年11月12日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；
2．若投資者于2007年11月12日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
3．本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；
4．投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)（上海、北京、廣州投資理財中心和電子交易平臺）和中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司和長江證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的申購、贖回等交易。
七．咨詢辦法
1．華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.huaan.com.cn；
2．華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099或（021）68604666；
3．中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司和長江證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2007年11月13日

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