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金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金開放贖回業務公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 16:17 中國證券網
金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金開放贖回業務公告

根據《金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱"《基金合同》")和《金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱"《招募說明書》"的有關規定，"金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金"(以下簡稱"本基金"，基金代碼：620001)定于2007年11月15日起開始辦理贖回業務，現將本基金辦理贖回業務的具體事宜公告如下。
重要提示：
1、本基金為保本混合型證券投資基金，運作方式為契約型開放式。
2、本基金的基金管理人和注冊登記機構為金元比聯基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
3、本公告僅對本基金開放贖回業務的有關事項予以說明，投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2007年8月2日《上海證券報》上的《招募說明書》，亦可通過本公司網站(www.jykbc.com)或相關代銷機構查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關資料。
4、投資者可撥打本公司的客戶服務電話：(021)61601898或登錄本公司網站了解基金交易的相關事宜。
5、本公告的解釋權歸本公司所有，本基金開放贖回業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
一、贖回業務辦理時間
本基金自2007年11月15日(含本日)起開放日常贖回業務。本基金辦理日常贖回的開放日為證券交易所的交易日，具體以上海證券交易所和深圳證券交易所公布的交易日為準(本公司根據法律法規或《基金合同》規定公告暫停辦理贖回的除外)。
二、贖回的份額限制
本基金按照份額進行贖回，每筆贖回申請不得低于500份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)單個交易賬戶保留的基金份額余額不足100份的，余額部份基金份額在贖回時需同時全部贖回。
本公司可以根據實際情況對以上限制進行調整，并最遲在調整生效前2個工作日至少在一家指定媒體及本公司網站上公告。
三、贖回費
本基金的贖回費按照基金份額持有人持有本基金時間的增加而遞減，費率如下：
1、持有期限為一年以內(含一年)的，贖回費率為2.0%；
2、持有期限超過一年(不含一年)，但在兩年以內(含兩年)的，贖回費率為1.6%；
3、持有期限超過兩年(不含兩年)，但在三年以內(不含三年)的，贖回費率為1.2%；
4、持有期限超過三年(含三年)的，贖回費率為0%。
本公司可以根據法律法規及基金合同的規定調整贖回費率，最新的贖回費率將在更新的招募說明書中列示。本基金的費率如發生變更，本公司將最遲于實施日前2個工作日在至少一家中國證監會指定的媒體公告。
四、業務辦理機構
本基金辦理贖回業務的機構如下：
1、直銷機構
1）金元比聯基金管理有限公司上海理財中心
辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈36層
聯系人：孫筱君
電話：(021)68881801
傳真：(021)68882865
客戶服務專線：(021)61601898
2）網上交易
投資者可通過本公司網上交易系統辦理本基金的贖回業務，具體請登錄本公司網站(www.jykbc.com)或撥打本公司客戶服務電話(021)61601898了解詳細情況。
2、代銷機構
1）中國工商銀行股份有限公司
網址：www.icbc.com.cn
客戶服務電話：95588
2）中國郵政儲蓄銀行
網址：www.cpsrb.com
咨詢電話：11185
3）交通銀行股份有限公司
網址：www.bankcomm.com
咨詢電話：95559
4）華夏銀行股份有限公司
網址：www.hxb.com.cn
咨詢電話：95577
5）上海浦東發展銀行股份有限公司
網址：www.spdb.com.cn
客戶服務電話：95528或(021)68881829
6）上海銀行
網址：www.bankofshanghai.com.cn
客戶服務熱線：962888
7）深圳平安銀行股份有限公司
網址：www.18ebank.com
客戶服務熱線：40066-99999或(0755)961202
8）金元證券股份有限公司
網址：www.jyzq.com.cn
證券咨詢電話：400-888-228
9）中國銀河證券股份有限公司
網址：www.chinastock.com.cn
咨詢電話：(010)68016655
10）申銀萬國證券股份有限公司
網址：www.sywg.com.cn
客戶服務熱線：(021)962505
11）海通證券股份有限公司
網址：www.htsec.com
客戶服務電話：(021)962503
12）廣發證券股份有限公司
網址：www.gf.com.cn
客戶服務熱線：(020)87555888
13）中信建投證券有限責任公司
網址：www.csc108.com
客戶服務熱線：4008888108
14）興業證券股份有限公司
網址：www.xyzq.com.cn
證券咨詢電話：(021)684199974
15）光大證券股份有限公司
網址：www.ebscn.com
客戶服務熱線：(021)68823685
16）天相投資顧問有限公司
網址：www.txsec.com
基金熱線：(010)66045678
3、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請詳見《金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金份額發售公告》。
4、各業務辦理機構因系統及業務安排等原因，開展開放贖回業務的時間可能有所不同，投資者應以各業務辦理機構規定的時間為準。
5、本公司將適時調整直銷機構和代銷機構，并按照相關規定予以公告。
五、基金信息披露
自2007年11月15日始，本公司將根據《基金合同》和《招募說明書》的有關規定，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、本公司網站等媒體公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日)的基金份額凈值，敬請投資人留意。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
金元比聯基金管理有限公司
2007年11月12日

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