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山東東阿阿膠股份有限公司關于前次募集資金使用情況說明的公告
一、前次募集資金的數額和資金到位時間
2000年7月15日，經中國證券監督管理委員會證監公司字［2000］80號文件核準，公司實施了2000年增資配股方案。本次配股共計配售人民幣普通股41,918,989股，配股價格為每股人民幣8.00元，應募集資金總額為335,351,912.00元。根據財政部財管字［2000］101號文件批準，持股5%以上的原股東聊城市國資委以國有獨資公司原山東東阿阿膠集團有限責任公司所屬的原聊城東阿泉啤酒有限責任公司、原東阿阿膠集團印刷廠和原東阿縣印染廠三家企業經評估后的凈資產認購部分應配股份，其余股份以貨幣資金認購。本次配股共募集非貨幣資金59,026,700.00元，貨幣資金276,325,212.00元，扣除與發行有關的費用12,696,590.88元，實際可使用募集資金322,655,321.12元。
該募集資金已于2000年8月22日全部到位，并業經山東正源會計師事務所有限公司(2000)魯正會驗字第024號驗資報告驗證。
二、前次募集資金的實際使用情況
(一)資金實際使用情況
經審核，本次募集資金總額為人民幣335,351,912.00元，扣除與發行有關的費用人民幣12,696,590.88元，實際可使用募集資金人民幣322,655,321.12元，其中包括非貨幣資金59,026,700.00元，貨幣資金263,628,621.12元。
1、根據財政部財管字［2000］101號文件批準，持股5%以上的原股東聊城市國資委以國有獨資公司原山東東阿阿膠集團有限責任公司所屬的原聊城東阿泉啤酒有限責任公司、原東阿阿膠集團印刷廠和原東阿縣印染廠三家企業經評估后的凈資產59,026,700.00元認購部分應配股份。
2、根據公司2000年配股說明書，本次募集貨幣資金用于投資“阿膠產品二次開發”中藥產業現代化項目、藥用輔料技術改造項目、整合完善公司市場營銷網絡項目和企業資源計劃(ERP)管理項目。
(1)“阿膠產品二次開發”中藥產業現代化項目
根據公司2000年配股說明書，“阿膠產品二次開發”中藥產業現代化項目預計總投資14,950.00萬元。募集資金到位以后，公司分別于2000年投入4,610.00萬元，2001年投入2,750.00萬元，2002年投入4,739.50萬元,2003年投入2,818.05萬元。累計實際投入資金14,917.55萬元。
(2) 藥用輔料技術改造項目
根據公司2000年配股說明書，藥用輔料技術改造項目預計總投資7,530.00萬元。募集資金到位以后，公司分別于2000年投入1,145.00萬元，2001年投入640.00萬元，2002年投入284.50萬元,2003年投入175.95萬元，累計實際投入資金2245.45萬元。
(3)整合、完善公司市場營銷網絡
根據公司2000年配股說明書，該項目預計總投資4,986.00萬元。募集資金到位以后，公司分別于2000年投入1,151.00萬元，2001年投入1,741.00萬元，2002年投入2,099.50萬元,2003年投入313.36萬元，累計實際投入資金5,304.86萬元。
(4)企業資源計劃(ERP)管理項目
根據公司2000年配股說明書，該項目預計總投資1,712.00萬元。募集資金到位以后，公司分別于2000年投入840.00萬元，2001年投入626.00萬元，2002年投入80.20萬元，2003年投入23.98萬元，累計實際投入資金1,570.18萬元。
(二)前次募集資金的實際使用情況與招股說明書比較如下：(單位：人民幣萬元)
項目名稱 招股說明書 實際使用情況 差異 完工程度
承諾投資額
以資產認購股份 5,902.67 5,902.67 0.00
“阿膠產品二次開
發”中藥產業現代化 14,950.00 14,917.55 32.45 100%
項目
藥用輔料技術改造 7,530.00 2,245.45 5,284.55 100%
項目
整合、完善公司市場 4,986.00 5,304.86 -318.86 100%
營銷網絡
企業資源計劃(ERP) 1,712.00 1,570.18 141.82 100%
管理項目
合計 29,178.00 24,038.04 5,139.96
根據公司2004年3月21日第四屆十次董事會，2004年4月29日召開的2003年度股東大會審議通過的《關于將募集資金使用余額補充流動資金》的議案，公司2000年增資配股共募集貨幣資金26,362.86萬元，截止2003年12月31日已投入使用的募集資金為24,038.04萬元，鑒于公司在募集資金投資項目的工作已全部完成，根據公司經營工作的實際需要，將剩余資金2,324.83萬元用于補充公司流動資金。
二〇〇七年十一月九日
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