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新浪財經

基金科匯(184712)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 08:41 中國證券網
科匯證券投資基金收益分配公告

根據《證券投資基金法》、《科匯證券投資基金基金合同》及其它相關的規定,科匯證券投資基金(以下簡稱“基金科匯",交易代碼為“184712" )管理人易方達基金管理有限公司擬定了基金科匯2007年度第一次收益分配方案,并經基金科匯的托管人交通銀行復核,現公告如下:
一、收益分配方案
截至2007年10月31日,基金科匯可供分配收益為1,948,938,923.88元。
本次收益分配方案:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利1.5元,共派發現金紅利120,000,000.00元。
二、收益分配對象
截止2007年11月9日下午深圳證券交易所收市,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金科匯的全體持有人。
三、收益分配時間
權益登記日:2007年11月9日
除息日: 2007年11月12日
紅利發放日:2007年11月12日
四、收益發放辦法
1、本次可流通部分的基金派發的現金紅利于2007年11月12日通過投資者托管證券商直接劃入其資金賬戶。
2、基金科匯發起人持有的不可流通的基金份額應得現金紅利由本基金直接向各發起人發放。
五、有關稅收的說明
根據財政部、國家稅務總局有關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征所得稅。
六、咨詢機構
咨詢地址:廣州市體育西路189號城建大廈25層易方達基金管理有限公司
咨詢電話:40088-18088(免長途話費)或(020)83918088
咨詢聯系人:吳薇
傳真電話:(020)38797032
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2007年11月6日

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