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新浪財經

基金科瑞(500056)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 08:41 中國證券網
科瑞證券投資基金收益分配公告

根據《證券投資基金法》、《科瑞證券投資基金基金合同》及其它相關的規定,科瑞證券投資基金(以下簡稱“基金科瑞",交易代碼為“500056")管理人易方達基金管理有限公司擬定了基金科瑞2007年度第一次收益分配方案,并經基金科瑞的托管人交通銀行復核,現公告如下:
一、收益分配方案
截至2007年10月31日,基金科瑞可供分配收益為5,478,953,142.33元。
本次收益分配方案:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利1.5元,共派發現金紅利450,000,000.00元。
二、收益分配對象
2007年11月9日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的科瑞證券投資基金的全體持有人。
三、收益分配時間
權益登記日:2007年11月9日
除息日: 2007年11月12日
紅利發放日:2007年11月16日
四、收益發放辦法
本公司將于2007年11月14日16:00前將擬分配的現金紅利款及代理發放紅利的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后,在2007年11月15日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司,投資者可在紅利發放日領取現金紅利。
未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。
五、有關稅收的說明
根據財政部、國家稅務總局有關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征所得稅。
六、咨詢機構
咨詢地址:廣州市體育西路189號城建大廈25層易方達基金管理有限公司
咨詢電話:40088-18088(免長途話費)或(020)83918088
咨詢聯系人:吳薇
傳真:(020)38798812
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2007年11月6日

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