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新浪財經

華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:18 中國證券網
華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告

根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,華夏基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下興華證券投資基金、華夏優勢增長股票型證券投資基金參加了蘇州新區高新技術產業股份有限公司 (蘇州高新，代碼：600736)非公開發行股票的認購。蘇州新區高新技術產業股份有限公司已發布了《蘇州新區高新技術產業股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份變動公告》，公布了本次非公開發行結果�，F將本公司旗下基金投資非公開發行股票相關信息公告如下：
基金名稱 認購數量（股） 總成本（元） 總成本占基金資產凈值比例
興華證券投資基金 2,000,000 32,200,000.00 0.43%
華夏優勢增長股票 7,310,000 117,691,000.00 0.43%
型證券投資基金
================續上表=========================
基金名稱 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產凈值比例
興華證券投資基金 30,780,000.00 0.41%
華夏優勢增長股票 112,500,900.00 0.41%
型證券投資基金
================續上表=========================
基金名稱 限售期
興華證券投資基金 2007.10.23-2008.10.22
華夏優勢增長股票 2007.10.23-2008.10.22
型證券投資基金
注：基金資產凈值、賬面價值為2007年10月26日數據；
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年十一月一日

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