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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
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大連美羅藥業股份有限公司2007年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2獨立董事范曉宇因出差未能出席本次會議，委托獨立董事侯元琨代其參加會議并行使表決權。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人張成海,主管會計工作負責人曲一及會計機構負責人（會計主管人員）曲一聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(元) 1,313,370,853.42 1,117,907,045.47
股東權益(不含少數股東權益)(元) 602,484,545.66 587,329,337.93
每股凈資產(元) 4.40 4.29
================續上表=========================
本報告期末比上年度
期末增減(%)
總資產(元) 17.48
股東權益(不含少數股東權益)(元) 2.58
每股凈資產(元) 2.56
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
（1-9月）
經營活動產生的現金流量凈額(元) 22,889,783.73 -9.15
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.17 -22.73
報告期 年初至報告期期末
（7-9月） （1-9月）
凈利潤(元) 5,535,737.39 15,155,207.73
基本每股收益(元) 0.04 0.11
扣除非經常性損益后基本每股收益(元) 0.02 0.09
稀釋每股收益(元) 0.04 0.11
凈資產收益率(%) 0.92 2.52
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 0.41 2.01
================續上表=========================
本報告期比上年同期
增減(%)
凈利潤(元) 1.46
基本每股收益(元) -15.38
扣除非經常性損益后基本每股收益(元) 12.50
稀釋每股收益(元) -15.38
凈資產收益率(%) 減少0.02個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 增加0.54個百分點
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
（1-9月）（元）
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 3,588,603.59
其他非經常性損益項目 -544,658.87
合計 3,043,944.72
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 21,208
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條 種類
件流通股的數量
曲云會 600,000 人民幣普通股
北京金泰三富商貿有限公司 396,612 人民幣普通股
章秀奇 255,525 人民幣普通股
周建基 244,969 人民幣普通股
黃飛丹 215,001 人民幣普通股
招振中 205,500 人民幣普通股
羅茵茵 193,900 人民幣普通股
江蘇華億投資有限公司 185,298 人民幣普通股
王建平 182,500 人民幣普通股
黃敏皓 181,770 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
□適用 √不適用
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司擬非公開發行3800萬股股票，大連美羅集團有限公司以持有大連美羅中藥廠有限公司96.4%的股權認購本次擬發行的全部股票（相關議案業經公司2007年第一次臨時股東大會審議通過）。公司于2007年9月21日已正式向中國證監會申報《2007年非公開發行股票》材料，目前材料正在審核過程中。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
公司非流通股股東持有的股份在獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓，在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。同時公司股東美羅集團承諾：出現下列三種之一種情況，大股東美羅集團對公司全體流通股股東追送100萬股。第一，公司2006年度凈利潤較2005年增長低于30％。第二，公司2007年度凈利潤較2005年增長低于60％。第三，2006、2007年任何一個會計年度被出具非“標準無保留意見”的《年度審計報告》。報告期內，有限售條件的股東嚴格履行了承諾。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 其他需要說明的重大事項
3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
□適用 √不適用
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