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| 2.? 公司基本情況簡(jiǎn)介 |
| 3.? 重要事項(xiàng) |
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中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司2007年第三季度報(bào)告
? 重要提示
1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2公司2007年第三季度報(bào)告由全體董事以書(shū)面決議方式審議通過(guò)。
1.3公司2007年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4公司負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)洪敬南先生,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理鐘榮明先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部總監(jiān)王京京女士聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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? 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度期末 上年度期末
增減(%)
總資產(chǎn) 6,701,633,738 6,057,927,809 10.63
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 3,949,303,252 3,849,436,384 2.59
每股凈資產(chǎn) 3.92 3.82 2.59
年初至報(bào)告期期末 比上年同期
（1-9月） 增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 341,843,818 2.65
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.34 -18.47
報(bào)告期 年初至報(bào)告期 本報(bào)告期比上
（7-9月） 期末（1-9月） 年同期增減(%)
凈利潤(rùn) 70,800,658 220,740,773 28.17
基本每股收益 0.07 0.22 1.79
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益 0.07 0.22 2.10
稀釋每股收益 0.07 0.22 1.79
凈資產(chǎn)收益率(%) 1.79 5.59 減少0.35個(gè)
百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn) 1.80 5.59 減少0.35個(gè)
收益率(%) 百分點(diǎn)
年初至報(bào)告期期末金額
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 （1-9月）
違約罰款收入 619,344
處置固定資產(chǎn)凈損失 -743,519
其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 -172,066
所得稅影響 97,760
合計(jì) -198,481
2.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 68,247
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng)(全稱(chēng)) 期末持有無(wú)限售條件流通股 種類(lèi)
的數(shù)量
中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值精選 10,609,761 人民幣普通股
股票型證券投資基金
中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券 3,517,250 人民幣普通股
投資基金
中國(guó)銀行－大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券 3,088,997 人民幣普通股
投資基金
中國(guó)銀行－海富通股票證券投資 2,554,710 人民幣普通股
基金
中國(guó)銀行－興安證券投資基金 2,299,882 人民幣普通股
中銀國(guó)際－中行－法國(guó)愛(ài)德蒙得 2,000,000 人民幣普通股
洛希爾銀行
中國(guó)銀行－友邦華泰積極成長(zhǎng) 1,983,864 人民幣普通股
混合型證券投資基金
全國(guó)社保基金一零九組合 1,715,505 人民幣普通股
國(guó)際金融－農(nóng)行－星展銀行有限 1,432,629 人民幣普通股
公司
中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型 1,202,845 人民幣普通股
開(kāi)放式證券投資基金
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? 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
一、應(yīng)收賬款增加：主要為租戶(hù)欠租款增加；
二、預(yù)付賬款增加：主要為預(yù)付工程改造款等增加；
三、其他應(yīng)收款增加：主要為支付了北京國(guó)匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)收購(gòu)定金以及代墊的三期工程款項(xiàng)；
四、長(zhǎng)期股權(quán)投資增加：主要為按權(quán)益法計(jì)提的對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資收益增加；
五、短期借款減少以及長(zhǎng)期借款的增加：主要為滿(mǎn)足國(guó)貿(mào)三期工程建設(shè)的需要；
六、財(cái)務(wù)費(fèi)用減少：主要是上年同期支付了應(yīng)付控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)貿(mào)有限公司”）1.5億美元債務(wù)的資金占用費(fèi)（公司已于2006年10月30日將此債務(wù)資本化，之后不再支付資金占用費(fèi)）；
七、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金的增加：主要是對(duì)國(guó)貿(mào)三期工程投入的增加。
3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
3.2.1 1998年9月2日，公司與國(guó)貿(mào)有限公司簽訂《土地使用權(quán)租賃合同》，公司向國(guó)貿(mào)有限公司租賃使用國(guó)貿(mào)寫(xiě)字樓、國(guó)貿(mào)商場(chǎng)、國(guó)貿(mào)公寓、國(guó)貿(mào)展廳及多層停車(chē)場(chǎng)等所對(duì)應(yīng)的16,204.5平方米土地使用權(quán)，租賃期限自1998年10月1日起至2038年8月29日止，每年的土地租賃費(fèi)為人民幣1,620,450元。報(bào)告期內(nèi)，公司向國(guó)貿(mào)有限公司支付土地租賃費(fèi)人民幣405,113元。
3.2.2 根據(jù)公司與國(guó)貿(mào)有限公司簽訂的《合作建設(shè)國(guó)貿(mào)二期工程協(xié)議書(shū)》，由于國(guó)貿(mào)二期工程占用土地的使用權(quán)由國(guó)貿(mào)有限公司以出讓方式取得，公司與國(guó)貿(mào)有限公司按照投資比例分?jǐn)偵鲜鐾恋厥褂觅M(fèi)。自2000年起至2038年8月29日止，公司每年向國(guó)貿(mào)有限公司支付土地使用費(fèi)人民幣882,000元。報(bào)告期內(nèi)，公司向國(guó)貿(mào)有限公司支付土地使用費(fèi)人民幣220,500元。
3.2.3 1998年9月2日，公司與國(guó)貿(mào)有限公司簽署《綜合服務(wù)協(xié)議》，該協(xié)議規(guī)定了公司與國(guó)貿(mào)有限公司之間相互提供經(jīng)營(yíng)性及非經(jīng)營(yíng)性服務(wù)中雙方的服務(wù)內(nèi)容、要求及權(quán)利義務(wù)，其中包括國(guó)貿(mào)有限公司將其所屬?lài)?guó)貿(mào)行政樓的部分辦公用房租賃給公司使用，租賃期限為十年，租金按市場(chǎng)價(jià)格確定。報(bào)告期內(nèi)，公司向國(guó)貿(mào)有限公司支付辦公用房租金人民幣1,361,419元。
3.2.4 2007年1月1日，公司與國(guó)貿(mào)有限公司續(xù)簽《二期物業(yè)中心經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》，繼續(xù)由公司全面負(fù)責(zé)雙方共同投資設(shè)立的二期物業(yè)中心的經(jīng)營(yíng)管理，期限為一年，自2007年1月1日起至2007年12月31日止。報(bào)告期內(nèi)，該協(xié)議所涉關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣1,179,027元。
3.2.5 2007年1月1日，公司與國(guó)貿(mào)有限公司續(xù)簽《國(guó)貿(mào)中心外圍、行政樓、自行車(chē)樓委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》，國(guó)貿(mào)有限公司繼續(xù)委托公司經(jīng)營(yíng)管理其所屬?lài)?guó)貿(mào)中心外圍、行政樓及自行車(chē)樓，期限為一年，自2007年1月1日起至2007年12月31日止。報(bào)告期內(nèi)，公司向國(guó)貿(mào)有限公司收取該項(xiàng)委托管理費(fèi)及維修保養(yǎng)費(fèi)人民幣309,482元。
3.2.6 公司與關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)建設(shè)（香港）有限公司2007年內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容已于2007年3月31日披露在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。報(bào)告期內(nèi)，公司共收取國(guó)貿(mào)建設(shè)（香港）有限公司支付的國(guó)貿(mào)商城精品區(qū)租區(qū)的租金人民幣6,172,195元。上述租金價(jià)格均按市場(chǎng)原則確定。
3.2.7 為滿(mǎn)足公司未來(lái)資金需求,2007年5月8日，公司董事會(huì)同意公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京和平里支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生銀行和平里支行”)申請(qǐng)人民幣5億元的綜合授信額度,授信期限為一年，在授信期內(nèi),實(shí)際使用(包括貸款等融資方式)的累積余額不超過(guò)人民幣5億元,并同意公司與民生銀行和平里支行簽訂《綜合授信合同》。在授信期內(nèi),如使用授信額度進(jìn)行貸款,同意公司根據(jù)需要與民生銀行和平里支行就每一筆貸款簽訂相關(guān)借款合同，期限為一年,借款利率按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期銀行貸款利率下浮10%。2007年7月4日，公司與民生銀行和平里支行簽署了人民幣2000萬(wàn)元的《借款合同》。截止報(bào)告期末，公司向民生銀行和平里支行累計(jì)借款金額為人民幣1.7億元。
3.2.8公司就擬收購(gòu)北京國(guó)匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)匯公司”）全體股東各自享有的國(guó)匯公司全部股權(quán)事宜于2007年4月6日在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上做出了公告。公司已與國(guó)匯公司及其全體股東簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。目前盡職調(diào)查工作已初步結(jié)束，公司正在就該事項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)的談判，相關(guān)結(jié)果提交公司董事會(huì)審議后，公司將另行做出公告。
3.2.9因工作變動(dòng)，公司董事會(huì)同意梁師麟先生自2007年10月1日起不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理（主管財(cái)務(wù)）。根據(jù)總經(jīng)理的提議，同意自2007年10月1日起由公司副總經(jīng)理鐘榮明先生主管公司財(cái)務(wù)工作。關(guān)于上述高管人員變動(dòng)事項(xiàng)，公司于2007年9月29日在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上做出了公告。
3.2.10國(guó)貿(mào)三期工程進(jìn)展情況
報(bào)告期內(nèi)，國(guó)貿(mào)三期工程A階段建設(shè)進(jìn)展順利。主塔樓鋼結(jié)構(gòu)已于2007年10月29日封頂。截止目前，裙房宴會(huì)廳地上4層屋面混凝土樓板正在施工中，裙房商場(chǎng)已完成結(jié)構(gòu)封頂，主塔樓地上6層到27層的玻璃幕墻安裝已完成。主塔樓鋼結(jié)構(gòu)封頂后，國(guó)貿(mào)三期將轉(zhuǎn)入以幕墻工程、機(jī)電工程、裝修工程為主要內(nèi)容的施工新階段。
國(guó)貿(mào)三期工程A階段建筑面積共計(jì)29.7萬(wàn)平方米，其中辦公區(qū)建筑面積為13.5萬(wàn)平方米，酒店建筑面積為4.2萬(wàn)平方米，商業(yè)、餐飲、宴會(huì)廳、會(huì)議及電影院區(qū)的建筑面積為6.3萬(wàn)平方米，地下車(chē)庫(kù)、后勤區(qū)及設(shè)備用房等為5.7萬(wàn)平方米。
3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.5其他需要說(shuō)明的重大事項(xiàng)
3.5.1公司持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用√不適用
3.5.2公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況
□適用√不適用
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司
法定代表人：洪敬南
2007年10月30日
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