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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
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日照港股份有限公司2007年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人杜傳志,主管會計工作負責人王建波及會計機構負責人（會計主管人員）馬先驊聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(元) 4,380,254,530.40 4,027,042,148.89
股東權益(不含少數股東權益)(元) 2,249,093,848.67 2,234,440,109.23
每股凈資產(元) 3.57 3.55
================續上表=========================
本報告期末比
上年度期末增
減(%)
總資產(元) 8.77
股東權益(不含少數股東權益)(元) 0.66
每股凈資產(元) 0.56
年初至報告期期末 比上年同期增
（1-9月） 減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 253,591,951.35 0.97
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.40 0.95
報告期 年初至報告期期末
（7-9月） （1-9月）
凈利潤(元) 33,607,811.03 109,153,739.44
基本每股收益(元) 0.053 0.173
扣除非經常性損益后基本每股收益(元) 0.174
稀釋每股收益(元) 0.053 0.173
凈資產收益率(%) 1.49 4.85
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 1.49 4.85
(%)
================續上表=========================
本報告期比上
年同期增減(%)
凈利潤(元) -3.04
基本每股收益(元) -3.64
扣除非經常性損益后基本每股收益(元) -
稀釋每股收益(元) -3.64
凈資產收益率(%) 減少0.12個百
分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 減少0.12個百
(%) 分點
年初至報告期期末金額
非經常性損益項目 （1-9月）
（元）
非流動資產處置損益 -4,149.93
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -328,940.00
合計 -333,089.93
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 50,132
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條
股東名稱(全稱) 件流通股的數量 種類
國泰君安證券股份有限公司 14,842,447 人民幣普通股
中國人民財產保險股份有限公司
-傳統-普通保險產品-008C-CT001 4,999,924 人民幣普通股
滬
馬學文 1,516,000 人民幣普通股
申銀萬國-農行-BNPPARIBAS 1,499,900 人民幣普通股
溫嶺天江投資有限公司 1,499,000 人民幣普通股
中國人壽保險(集團)公司-傳統 1,474,679 人民幣普通股
普通保險產品
中國銀行-嘉實滬深300指數證券 1,448,989 人民幣普通股
投資基金
唐子浩 1,165,000 人民幣普通股
云南國際信托投資有限公司-中國 1,001,767 人民幣普通股
龍進取資本市場資金信托計劃
中國建設銀行-諾德價值優勢股票 1,000,000 人民幣普通股
型證券投資基金
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、應收票據。報告期末較年初增加6,353.17萬元，增幅為197.47%。主要原因是營業收入較去年同期增長26.76%，港口作業中收取的銀行承兌匯票金額較高。
2、應收賬款。報告期末較年初增加6,706.54萬元，增幅為39.47%。主要是隨著公司業務收入的增長而增加的應收賬款。
3、短期借款。報告期末較年初增加12,000萬元，增幅為80%。原因是公司為補充日常經營活動中流動資金需求和滿足短期的項目資金需要而增加了金融機構借入的流資借款。
4、應付票據。報告期末較年初減少8,000萬元。原因是支付礦石碼頭二期工程項目工程款所辦理的銀行承兌匯票在本年度全部到期兌付。
5、應付賬款。報告期末較年初增加2,323.88萬元，增幅為64.48%。主要是增加了公司租用集團公司泊位進行相關貨種裝卸作業而應付的租賃費用。
6、應交稅費。報告期末較年初增加11,527.14萬元，增幅為392.14%。主要為應繳港口建設費及企業所得稅等。
7、其他應付款。報告期末較年初減少31,615萬元，減幅為82.11%。主要是本年度支付了去年掛賬的礦石碼頭二期工程款。
8、長期借款。報告期末較年初增加46,000萬元，增幅為52.95%。主要是本年度新增礦石碼頭二期工程的項目貸款。
9、營業成本。報告期較去年同期增加18,785.87萬元，增幅為40.50%。主要是公司已完工工程項目轉入資產而增加的折舊費用，以及隨著業務量的增加而相應增加的成本。
10、財務費用。報告期較去年同期減少1,709.15萬元，減幅為36.62%。主要是去年同期部分項目貸款因工程完工借款費用不能資本化而計入財務費用，報告期內因該等項目借款歸還而新增貸款的借款費用可以資本化，由此造成財務費用同比減少。
11、投資收益。報告期較去年同期增加1,030.15萬元，增幅為314.17%。原因為去年同期投資收益受昱橋公司06年1-2月虧損影響，而今年主要為本公司投資日照嵐山萬盛港業有限公司按權益法核算所產生的投資收益。
12、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金。報告期較去年同期增加25,709.13萬元，增幅為58.23%。主要是因為本年度加大了對礦石碼頭二期工程的投資。
13、取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額。為本公司對日照嵐山萬盛港業有限公司的投資。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 其他需要說明的重大事項
3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
□適用 √不適用
日照港股份有限公司
法定代表人：杜傳志
2007年10月29日
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