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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
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天津濱海能源發展股份有限公司2007年第三季度季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人張繼光先生、主管會計工作負責人范勇先生及會計機構負責人（會計主管人員）沈志剛先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產 948,555,529.09 1,024,792,274.77
所有者權益（或股東權益） 342,120,443.34 363,323,140.64
每股凈資產 1.54 1.64
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 -7.44%
所有者權益（或股東權益） -5.84%
每股凈資產 -6.10%
年初至報告期期末 比上年同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額 61,153,780.26 35.28%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.28 40.00%
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 1,584,243.53 -4,339,936.40
基本每股收益 0.007 -0.020
扣除非經常性損益后的基本每股收益 -0.023
稀釋每股收益 0.007 -0.020
凈資產收益率 0.46% -1.27%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 0.46% -1.26%
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤 195.77%
基本每股收益 250.00%
扣除非經常性損益后的基本每股收益 -
稀釋每股收益 250.00%
凈資產收益率 206.67%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 206.67%
非經常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
營業外收支凈額 -41,100.00
合計 -41,100.00
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 25,516
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
天津泰達投資控股有限公司 8,669,508 人民幣普通股
宋陽 2,019,580 人民幣普通股
中國工商銀行黑龍江省分行直屬支行 1,092,000 人民幣普通股
信達投資有限公司 1,092,000 人民幣普通股
天津投資集團公司 1,092,000 人民幣普通股
中國工商銀行貴陽信托投資公司 910,000 人民幣普通股
華夏證券有限公司重慶分公司 910,000 人民幣普通股
江蘇證券公司 910,000 人民幣普通股
天津市藥材集團公司 910,000 人民幣普通股
揭東縣振凱貿易有限公司 888,000 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項目 2007年9月30日 2006年12月31日 差異額 差異率
貨幣資金 49,061,202.22 66,449,832.26 -17,388,630.04 -26.17%
應收賬款 127,214,014.97 214,633,991.88 -87,419,976.91 -40.73%
存貨 8,350,933.20 2,378,917.31 5,972,015.89 251.04%
應付股利 9,751,831.85 5,535,427.37 4,216,404.48 76.17%
應付賬款 23,735,649.82 41,611,758.50 -17,876,108.68 -42.96%
未分配利潤 28,444,178.37 50,111,613.17 -21,667,434.80 -43.24%
本報告期末貨幣資金余額較前一報告期末貨幣資金余額降低26.17%，主要原因是支付了前期所形成的應付材料款、工程款。
應收賬款余額較上報告期末余額減少40.73%，主要原因是銷售回款率有所提高。
存貨余額較上一報告期末余額增加251.04%，主要原因是06年年底影響公司燃煤到貨的原因已經消除，公司逐步按照正常需要進行燃煤采購和儲備。
應付股利本期期末余額較前一報告期末增加76.17%，主要原因是本期子公司國華能源分配06年以前股利尚未全部支付。
應付賬款本期期末余額較前一報告期末減少42.96%，主要原因是支付了前期所形成的應付材料款、工程款。
未分配利潤本期期末余額較前一報告期末減少43.24%，主要原因是本期出現經營虧損，同時分配了以前年度利潤。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
3.2.1報告期內公司的重大訴訟、仲裁事項：
1.1公司董事會于2003年4月30日在《證券時報》披露了原未上市天津燈塔涂料股份有限公司于1993年10月20日為天津農藥股份有限公司向建行天津河東支行貸款800萬元人民幣提供擔保的訴訟事項。2003年1月21日天津市第一中級人民法院下達了判決書，判定公司承擔一般擔保責任。為維護公司的權益，公司已向法院提出再審申請，請求免除本公司的擔保責任。
1.2公司董事會曾于2003年8月7日在《證券時報》公告了中國銀行天津市分行訴天津硫酸廠于1993年借款63萬美元，由原燈塔公司（上市之前）提供擔保的借款糾紛案，受理法院為天津市第二中級人民法院。公司董事會曾于2004年3月24日在《證券時報》公告了訴訟進展情況。公司于2004年3月22日接到天津市第二中級人民法院民事判決書（2003）二中民二初字第42號，判決本公司對天津市硫酸廠借款的債務承擔一般保證責任。為維護公司的權益，公司向天津市高級人民法院提出上訴，請求法院免除本公司的擔保責任。公司于2005年4月9日在《證券時報》公告了訴訟進展情況： 2005年4月6日收到天津市高級人民法院民事判決書（2004）津高民二終字第50號，判決本公司對天津硫酸廠借款237883.3美元及相應利息（自1999年4月16日至2002年3月20日，按中國人民銀行美元同期貸款逾期利率計算）承擔一般保證責任；一審案件受理費、財產保全費合計人民幣112220元，由天津市硫酸廠負擔，二審案件受理人民幣60855元，由本公司負擔18256.5元，由被上訴人中國銀行天津市分行負擔42598.5元。此判決為終審判決。
公司涉及的上述擔保事項發生于1993年，且當時公司還沒有上市，在公司上市時所有法律文件中均沒有以上訴訟的擔保事項。在公司檔案文件中也沒有任何相關記載，因此本公司資產和負債（包括或有負債）中從未體現上述擔保事項，也未列入債務管理。雖然當時在擔保書上名稱使用了“天津燈塔涂料股份有限公司”，本公司認為以上或有事項沒有進入上市公司主體，上市后的本公司不應為上述訴訟承擔擔保責任，同時依據天津市政府津政紀[2003]45 號《關于解決“燈塔油漆”涉及若干訴訟案件有關問題的會議紀要》，公司因上述訴訟可能承擔的或有負債將由天津泰達投資控股有限公司和天津渤海化工集團公司承擔。同時天津泰達投資控股有限公司和天津渤海化工集團公司共同出具承諾函，承諾如果法院最終判決本公司承擔擔保責任，天津泰達投資控股有限公司和天津渤海化工集團公司同意在法院判決本公司應承擔的責任范圍內共同承擔全部償付責任。如果本公司已先行償還上述債務，天津泰達投資控股有限公司和天津渤海化工集團有限公司保證無條件將本公司已償還部分及時支付給本公司。天津市政府的上述安排以及天津泰達投資控股有限公司和天津渤海化工集團公司出具的承諾函，使上述訴訟不會影響公司的經營業績。
3.2.2重擔保事項：
公司為天津南開戈德股份有限公司1億元人民幣流動資金貸款提供擔保，擔保期限至2006年7月31日。中行天津市分行已于2003年4月10日和2004年6月24日出具書面文件同意將擔保人由本公司變更為天津燈塔和天津泰達投資控股有限公司。根據中行天津市分行2004年6月24日出具的書面說明，由于中國銀行目前正在進行股份制改造，中行天津市分行已將上述貸款資料全部移交中國銀行總行，并且總行根據國務院對中國銀行股份制改造進程的總體部署，已將此筆貸款劃轉人民銀行，中行天津分行同意在人民銀行將上述貸款交于新的債權人后將盡速協調各方完成變更保證人的所有手續。為保障本公司和債權人的利益，天津泰達投資控股有限公司和天津燈塔已分別出具《承諾函》，同意自《承諾函》出具之日起，若債權人依法向本公司追索相關的擔保責任，天津泰達投資控股有限公司和天津燈塔同意在本公司應承擔的保證責任范圍內承擔擔保責任；如本公司已先行償還上述債務，天津泰達投資控股有限公司和天津燈塔保證無條件將本公司已償還部分及時支付給本公司。
根據天津南開戈德股份有限公司（現更名為天津廣宇發展股份有限公司，以下簡稱廣宇發展）于2006年10月21日刊登的董事會公告：2004年12月中國銀行天津分行將上述貸款的債權已由該行轉讓給中國信達資產管理有限公司；2005年9月，中國信達資產管理有限公司與美國艾威基金管理公司（AvenueCapitalGroup，以下簡稱艾威基金）簽訂《貸款買賣協議》，將上述貸款的債權轉讓給艾威基金；2006年10月16日，廣宇發展與艾威基金達成和解協議，和解協議約定，廣宇發展對艾威基金總計還款金額為人民幣9350萬元，分三期支付，首期于合同生效日（即簽署日）向艾威基金支付人民幣5000萬元，在2007年3月15日前向艾威基金支付人民幣2175萬元，在2007年9月14日前向艾威基金支付剩余的人民幣2175萬元（詳見廣宇發展于2006年10月21日在巨潮網刊登的董事會公告）。
廣宇發展又于2007年10月12日刊登的董事會公告，該公司已按《和解協議》約定的時限如期支付了約定的款項，并收到艾威基金2007年9月18日簽署的確認聲明，聲明該項整體債權消滅（詳見廣宇發展于2007年10月12日在巨潮網刊登的董事會公告）。
因此，本公司的該項擔保已完全解除。
3.2.3 報告期內公司重大非募集資金投資項目
公司2003年度股東大會審議批準了建設五號熱源廠二期工程的議案。為適應天津開發區快速發展，滿足能源供應需求，公司將進行五號熱源廠二期工程項目建設。詳情參閱公司于2004年5月18日在《證券時報》刊登的《關于建設五號熱源廠二期工程項目的公告》。
報告期內，五號熱源廠二期工程建設任務按計劃已基本完成，全部鍋爐及附屬系統調試已完成，并已投產運行。五號熱源廠二期工程項目報告期內支付五號熱源廠二期工程金額為430.82萬元，截至報告期期末支付五號熱源廠二期工程總金額為26,186.27萬元，其中以配股資金支付4,685萬元。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
在公司股改方案中，控股股東燈塔涂料有限公司承諾：向股改方案實施股權登記日（2005年10月18日）登記在冊的全體流通股股東支付23,174,970股股份，即流通股股東每持有10股股份獲得3股股份對價，公司的募集法人股東在本次股權分置改革中既不參與執行對價安排，也不獲得對價。控股股東對其所持有的股份承諾：自股改方案實施之日起,在12個月內不上市交易或轉讓；12個月期滿后，通過交易所掛牌出售原非流通股股份，占本公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。其他非流通股股東自股改方案實施之日起,在12個月內不上市交易或轉讓。承諾履行情況:正在履行。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
由于蒸汽銷售價格的調整以及五廠二期新增成本的影響，預計年初至下一報告期末累計凈利潤與上年同期相比將明顯下降，業績盈虧還不確定，公司還在積極努力。.
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象
2007年09月26 公司 實地調研 聯合證券有限責任
日 公司
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接待時間 談論的主要內容及提供的資料
2007年09月26 公司生產經營情況，并提供公司的公
日 告資料
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