鞍鋼股份(000898)2007年第三季度報(bào)告
http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 20:14 中國(guó)證券網(wǎng)
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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項(xiàng) |
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鞍鋼股份有限公司2007年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.5 公司負(fù)責(zé)人張曉剛、主管會(huì)計(jì)工作及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）馬連勇聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）百萬(wàn)元
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 72,121 58,798
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 33,471 30,123
每股凈資產(chǎn)（人民幣元） 5.64 5.08
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 22.66
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 11.11
每股凈資產(chǎn)（人民幣元） 11.02
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 7,565 0.20
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1.275 0.16
（人民幣元）
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
凈利潤(rùn) 1,763 6,567
基本每股收益（人民幣元） 0.297 1.107
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.298 1.112
（人民幣元）
稀釋每股收益（人民幣元） 0.297 1.107
凈資產(chǎn)收益率（％） 5.27 19.62
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％） 5.28 19.71
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
凈利潤(rùn) -17.54
基本每股收益（人民幣元） -18.41
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 -20.11
（人民幣元）
稀釋每股收益（人民幣元） -18.41
凈資產(chǎn)收益率（％） 降低2.27個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％） 降低2.43個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位：（人民幣）百萬(wàn)元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額
營(yíng)業(yè)外收入 44
營(yíng)業(yè)外支出 -90
所得稅 15
合計(jì) -31
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 股東總數(shù)84,546戶，其中H股股東485戶
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
香港中央結(jié)算（代理人）有限公司 833,024,447
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) 40,888,888
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 25,000,000
中國(guó)建設(shè)銀行－信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 23,953,072
中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 20,712,973
中國(guó)建設(shè)銀行－銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金 19,439,210
中國(guó)工商銀行－匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票型證券投資基金 17,102,480
中國(guó)工商銀行－國(guó)投瑞銀核心企業(yè)股票型證券投資基金 17,062,185
中國(guó)建設(shè)銀行－國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金 16,576,268
中國(guó)工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金 15,564,100
================續(xù)上表=========================
股東名稱 股份種類
香港中央結(jié)算（代理人）有限公司 境外上市外資股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) 人民幣普通股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)工商銀行－匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)工商銀行－國(guó)投瑞銀核心企業(yè)股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金 人民幣普通股
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§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、本報(bào)告期營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期有較大幅度增加一是因?yàn)楸竟颈酒趯?shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期增加等因素影響本期實(shí)現(xiàn)增值稅較上年同期增加，進(jìn)而影響按增值稅一定比例計(jì)繳的附加稅費(fèi)增加；二是因?yàn)楸竟颈酒诔隹诹吭黾樱陥?bào)出口抵免增值稅額較上年同期增加，進(jìn)而影響根據(jù)抵免增值稅額的一定比例計(jì)繳的附加稅費(fèi)增加；三是由于關(guān)稅政策變動(dòng)，部分出口產(chǎn)品開始征收關(guān)稅，引起營(yíng)業(yè)稅金及附加增加。
2、本報(bào)告期銷售費(fèi)用較上年同期有所增加是因?yàn)楫a(chǎn)品銷量增加、運(yùn)費(fèi)增加影響。
3、本報(bào)告期管理費(fèi)用有所增加一是因?yàn)橥侥晷薰こ淘黾佑绊懢S修費(fèi)增加；二是根據(jù)稅務(wù)規(guī)定每平方米繳納的土地使用稅額增加進(jìn)而影響土地使用稅總額增加，管理費(fèi)用增加。
4、貨幣資金較上年末有所減少主要是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流入7,565百萬(wàn)元，投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流出11,987百萬(wàn)元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流入3,716百萬(wàn)元。
5、應(yīng)收票據(jù)較上年末有所增加主要是因?yàn)楸酒阡N售收取承兌匯票量增加影響。
6、應(yīng)收賬款較上年末有所增加主要是因?yàn)閼?yīng)收鞍鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司代理出口銷貨款增加和本公司對(duì)中國(guó)石化等直供企業(yè)的鋼材配送銷售應(yīng)收款增加影響。
7、預(yù)付賬款較上年末有較大幅度增加主要是因?yàn)楦鶕?jù)新準(zhǔn)則將工程預(yù)付款計(jì)入預(yù)付款項(xiàng)影響。
8、其他應(yīng)收款較上年末有所增加是因?yàn)楹蠣I(yíng)公司應(yīng)收海關(guān)保證金增加影響。
9、可供出售金融資產(chǎn)增加，是因?yàn)楸竟菊J(rèn)購(gòu)湖南株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票，本期公允價(jià)值變動(dòng)增加影響。
10、在建工程較上年末較大幅度增加主要是本公司鲅魚圈工程、化工三期改造工程、冷軋1450工程等重點(diǎn)工程正在建設(shè)中，支出增加影響。
11、應(yīng)交稅費(fèi)較上年末有所增加主要原因一是因?yàn)?006年度應(yīng)交所得稅為匯算后應(yīng)收稅務(wù)機(jī)關(guān)退回所得稅，2007年三季度末應(yīng)交所得稅為正常計(jì)提數(shù)，余額有所增加；二是因?yàn)楦鶕?jù)稅務(wù)規(guī)定土地使用稅額增加，本期應(yīng)交土地使用稅余額增加；
三是因?yàn)榇挚酃潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅增加。
12、應(yīng)付利息較上年末有較大增加主要是應(yīng)付集團(tuán)公司收購(gòu)新鋼鐵對(duì)價(jià)款利息影響。
13、其他應(yīng)付款較上年末有所增加主要是工程項(xiàng)目應(yīng)付工程款增加影響。
14、長(zhǎng)、短期借款較上年末有所增加主要是鲅魚圈工程項(xiàng)目借款增加影響。
15、遞延所得稅負(fù)債較上年末有所增加主要是由于可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)而形成的。
16、未分配利潤(rùn)較上年末有所增加是因?yàn)楸酒趯?shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增加影響。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、2007年7月30日，公司召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《鞍鋼股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。
2、公司于2007年9月25日公告獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)鞍鋼股份有限公司配股的通知》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕313號(hào)）。于9月29日公告《鞍鋼股份有限公司2007年度配股說(shuō)明書》及摘要，并發(fā)布配股發(fā)行公告及網(wǎng)上路演公告。截至本報(bào)告披露之日，A股配股已經(jīng)完成，于10月18日發(fā)布配股發(fā)行結(jié)果公告，A股配股部分的股票于10月25日上市交易。公司于10月22日發(fā)布H股配股說(shuō)明書，截至本報(bào)告披露之日，H股配股尚未完成。
上述所涉及公告刊登于公司指定的發(fā)布媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》 、《TheStandard》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
1、股權(quán)分置改革期間，本公司控股股東鞍鋼集團(tuán)公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，做出了法定最低承諾。
除法定最低承諾外，鞍鋼集團(tuán)公司還做出了如下特別承諾：
（1）鞍鋼集團(tuán)公司在本次股改方案實(shí)施后所持的股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓（權(quán)證行權(quán)對(duì)應(yīng)的股份除外）。
（2）若在股東大會(huì)及監(jiān)管部門批準(zhǔn)的前提下，本公司新增流通A股收購(gòu)鞍鋼集團(tuán)公司持有的鞍鋼新鋼鐵公司100%股權(quán)，則鞍鋼集團(tuán)公司承諾因此而增持的股份自過(guò)戶至其帳戶起36個(gè)月不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
（3）自上述收購(gòu)事項(xiàng)完成至2010年末，鞍鋼集團(tuán)公司持有的本公司股份不低于60%。
（4）鞍鋼集團(tuán)公司保證，出現(xiàn)其不履行或者不完全履行上述承諾的情況時(shí)，將賠償其他股東因此遭受的損失。
（5）鞍鋼集團(tuán)公司將其持有的、用于執(zhí)行對(duì)價(jià)安排所需的本公司股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理有關(guān)保管手續(xù)，以確保履行該等對(duì)價(jià)安排義務(wù)。
（6）鞍鋼集團(tuán)公司將支付與本次股權(quán)分置改革相關(guān)的所有費(fèi)用。
鞍鋼集團(tuán)公司還做出了如下聲明：
“鞍鋼集團(tuán)公司將忠實(shí)履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，鞍鋼集團(tuán)公司將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。”
報(bào)告期內(nèi)，承諾人沒有違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的情況。
2、本公司控股股東鞍鋼集團(tuán)公司于2005年5月25日作出承諾，在本公司收購(gòu)鞍鋼新鋼鐵公司100%股權(quán)完成后，根據(jù)《原材料和服務(wù)供應(yīng)協(xié)議》，對(duì)本公司采購(gòu)鞍鋼集團(tuán)公司的鐵精礦在《原材料和服務(wù)供應(yīng)協(xié)議》鐵精礦定價(jià)基準(zhǔn)所確定的最高數(shù)額上給予價(jià)格優(yōu)惠，優(yōu)惠的金額為前一半年度中國(guó)鐵精礦進(jìn)口到岸的海關(guān)平均報(bào)價(jià)的10%。
報(bào)告期內(nèi)，承諾人沒有違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的情況。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）百萬(wàn)元
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 初始投資金額 占該公司股權(quán)比例 期末賬面值 報(bào)告期損益
600961 株冶集團(tuán) 81 1.90% 377 -
合計(jì) 81 377 -
================續(xù)上表=========================
證券代碼 報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)
600961 222
合計(jì) 222
3.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.4 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
接待時(shí)間 接待地點(diǎn) 接待方式
2007年07月03日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年07月10日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年07月18日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年07月27日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月01日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月02日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月16日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月29日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月31日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年09月06日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年09月12日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
2007年09月24日 董事會(huì)秘書室 實(shí)地調(diào)研
================續(xù)上表=========================
接待時(shí)間 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年07月03日 兆豐證券股份有限公司王永珍 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
等9人 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
德意志銀行陳俊華； 1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年07月10日 新加坡政府投資有限公司蔡偉 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
程 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年07月18日 瑞士信貸（香港）有限公司陳群 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
等6人 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年07月27日 泰達(dá)荷銀基金管理公司陳少平 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年08月01日 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司劉元瑞； 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
中天證券有限責(zé)任公司黃震 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年08月02日 荷蘭銀行沈淑慧、葛佳 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年08月16日 雷曼兄弟公司臺(tái)灣分公司何思 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
嫻 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年08月29日 中信建投證券有限責(zé)任公司陳 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
祥生等24人 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年08月31日 里昂證券有限公司ScottLaprise 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
等3人 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年09月06日 花旗投資研究部Tom 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
Wriggleworth 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年09月12日 美林國(guó)際有限公司葉凌云等13 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
人 3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2007年09月24日 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 2、公司發(fā)展趨勢(shì)
3、國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)狀況
鞍鋼股份有限公司
董事長(zhǎng)：張曉剛
2007年10月30日
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