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新浪財經

大成貨A(090005)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 16:35 中國證券網
大成貨幣市場證券投資基金收益支付公告

大成貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2005 年6月3日正式生效，根據《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人大成基金管理有限公司定于2007 年10月31日對本基金自2007年9月28日至2007年10月30日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年10月31日將投資者所擁有的自2007年9月28日至2007年10月30日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益=投資者當日收益分配前所持有的基金份額*當日基金收益/當日基金資產總份額（按截位法保留到分）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2007年10月31日
2、收益結轉基金份額日：2007年10月31日
3、本次收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年11月1日
三、收益支付對象
收益支付日的前一日在大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2007年10月31日直接計入其基金賬戶，2007年11月1日起可查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1．根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；
2．本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1．根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》（證監基金字[2005]41號）第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于2007年10月31日贖回或轉換轉出大成貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日（即2007年11月1日）起不享受本基金的分配權益；
2．若投資者于2007年10月30日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；
3．本基金投資者的累計收益定于每月末集中支付并按1 元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。
2、大成基金管理有限公司全國統一客服熱線：
400-888-5558（免長途通話費用）
3．本基金代銷機構：光大銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、中信銀行、聯合證券、光大證券、銀河證券、安信證券、申銀萬國證券、海通證券、招商證券、國泰君安證券、中信建投證券、中銀國際證券、國信證券、平安證券、廣發證券、世紀證券、山西證券、興業證券、長江證券、金元證券、東海證券、江南證券、廣州證券、深圳市商業銀行、中信金通證券、華林證券、華泰證券、東莞證券。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2007年10月30日

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