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匯豐晉信旗下基金投資美克股份(600337)非公開(kāi)發(fā)行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:22 中國(guó)證券網(wǎng)
匯豐晉信旗下基金投資美克股份（600337）非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規(guī)定的要求，匯豐晉信基金管理有限公司就匯豐晉信2016生命周期開(kāi)放式證券投資基金、匯豐晉信龍騰股票型開(kāi)放式證券投資基金和匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金參與美克國(guó)際家具股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)的相關(guān)事宜公告如下：
截至2007年10月26日，匯豐晉信旗下基金投資并持有美克股份（600337）非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量、成本、賬面價(jià)值及鎖定期等信息如下：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 總成本（元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 賬面價(jià)值（元） 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 鎖定期
匯豐晉信2016生命周期開(kāi)放式證券投資基金 40萬(wàn) 860萬(wàn) 0.63% 8,608,000.00 0.63% 12個(gè)月
匯豐晉信龍騰股票型開(kāi)放式證券投資基金 160萬(wàn) 3440萬(wàn) 1.52% 34,432,000.00 1.53% 12個(gè)月
匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金 200萬(wàn) 4300萬(wàn) 0.67% 43,040,000.00 0.67% 12個(gè)月
備注：賬面價(jià)值、基金資產(chǎn)凈值以截止2007年10月26日收盤數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
特此公告。
匯豐晉信基金管理有限公司
二○○七年十月三十日

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