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中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金2007年第四次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中國證券網(wǎng)
中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金2007年第四次分紅預(yù)告
中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2006年7月20日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人中信基金管理有限責(zé)任公司決定對本基金進(jìn)行分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：
一、分紅方案
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，以2007年10月26日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.42元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準(zhǔn)。
二、分紅時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2007年11月2日
2、除息日：2007年11月5日
3、紅利發(fā)放日：2007年11月6日
4、分紅公告日：2007年11月6日
5、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2007年11月6日基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
6、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年11月8日
三、分紅對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、紅利發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年11月6日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2007年11月7日直接計(jì)入其基金賬戶,2007年11月8日起可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、基金持有人可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或撥打中信金融服務(wù)中心（010-95558）、本公司直銷交易及理財(cái)咨詢電話（010-82251898）確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在上述規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4、權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日（含權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日）期間注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶業(yè)務(wù)的申請。
5、當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額50元（不含50元）時(shí)，基金注冊登記人強(qiáng)制將投資者的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
6、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://funds.ecitic.com）或撥打中信金融服務(wù)中心（010-95558）、本公司直銷交易及理財(cái)咨詢電話（010-82251898）咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
中信基金管理有限責(zé)任公司
2007年10月30日

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