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華夏回報二號證券投資基金第十八次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中國證券網
華夏回報二號證券投資基金第十八次分紅公告
華夏回報二號證券投資基金（以下簡稱"本基金"） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年10月25日本基金可分配利潤為325,199,064.51元。根據《華夏回報二號證券投資基金基金合同》的有關規定和本基金"到點分紅"的實施辦法，經本基金管理人華夏基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2007年10月25日本基金的可分配利潤為準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.387元實施第十八次分紅。現將分紅方案公告如下：
一、利潤分配時間
1、權益登記日：2007年10月31日
2、除息日：2007年11月1日
3、派現日：2007年11月2日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年11月2日
5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年11月6日
二、利潤分配對象
2007年10月31日交易結束后，于2007年11月1日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
三、利潤發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年11月2日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年11月5日直接計入其基金賬戶。2007年11月6日起可以查詢、贖回。
四、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
五、提示
1、"到點分紅"是指每當本基金份額可分配利潤超過基準0.0387元（為當前一年期定期存款利率，若該利率進行調整則本基金份額可分配利潤基準也進行相應調整），即需實施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配利潤基準的最大整數倍。其中可分配利潤=基金當期實現凈利潤+以前年度未分配利潤+損益平準金（已實現）-當期已分配利潤-公允價值變動損失；份額可分配利潤=可分配利潤/當日發售在外的基金總份額。
2、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。
3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。
4、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。
5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（含2007年10月31日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2007年10月31日前到銷售網點辦理變更手續。
六、銷售機構及咨詢方式
銷售機構名稱 網址 客戶服務電話
1 華夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666
2 中國銀行股份有限公司 www.boc.cn 95566
3 中國建設銀行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
5 招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
6 上海浦東發展銀行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
7 深圳發展銀行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
8 中國銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
9 國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666
10 申銀萬國證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
11 國信證券有限責任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
12 廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
13 中信證券股份有限公司 www.ecitic.com
各地營業部咨詢電話
14 中信建投證券有限責任公司 www.csc108.com 400-8888-108
15 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111
16 聯合證券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555
17 光大證券股份有限公司 www.ebscn.com
各地營業部咨詢電話
18 海通證券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-8888-001
19 興業證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974
20 長江證券有限責任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999
21 華泰證券有限責任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897
22 南京證券有限責任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
23 華西證券有限責任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818
24 中信萬通證券有限責任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026
25 國都證券有限責任公司 www.guodu.com 800-810-8809
26 平安證券有限責任公司 www.pa18.com 95511
27 信泰證券有限責任公司 www.thope.com 025-84784765
28 東北證券有限責任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733
29 萬聯證券有限責任公司 www.wlzq.com.cn 020－87691530
30 中信金通證券有限責任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
31 金元證券股份有限公司 www.jyzq.cn 4008-888-228
32 齊魯證券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
33 國海證券有限責任公司 www.ghzq.com.cn 全國：4008888100 廣西：96100
34 世紀證券有限責任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
35 湘財證券有限責任公司 www.xcsc.com 021-68865111
36 中銀國際證券有限責任公司 www.bocichina.com.cn
各地營業部咨詢電話
37 東吳證券有限責任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288
38 山西證券有限責任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868
39 國聯證券有限責任公司 www.glsc.com.cn 0510-82588168
40 第一創業證券有限責任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686
41 中原證券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、0371-65585256
42 廣州證券有限責任公司 www.gzs.com.cn 020-87320991、87320595
43 國元證券有限責任公司 www.gyzq.com.cn 安徽地區：96888；全國：400-8888-777
44 東莞證券有限責任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828
45 渤海證券有限責任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
46 西南證券有限責任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
47 長城證券有限責任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968
48 東海證券有限責任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
49 國盛證券有限責任公司 www.gsstock.com 0791-6285337、6288690或當地營業部咨詢電話
50 上海證券有限責任公司 www.962518.com.cn 021-962518
51 德邦證券有限責任公司 www.tebon.com.cn 021-68761616-8125
52 華林證券股份有限公司 www.chinalions.com
各地營業部客服電話
53 新時代證券有限責任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
54 西部證券股份有限公司 www.westsecu.com 029-87419999
55 安信證券股份有限公司 www.essences.com.cn 0755-82825555
56 大同證券經紀有限責任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
特此公告　
華夏基金管理有限公司
二○○七年十月三十日

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