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國泰金象保本增值混合證券投資基金第六次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中國證券網
國泰金象保本增值混合證券投資基金第六次分紅公告
經國泰基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）計算并由基金托管人中國銀行復核，截止2007年10月29日，本基金基金份額凈值為1.683元人民幣，累計凈值為1.873元人民幣。為及時回報廣大投資者，根據《國泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》的約定，本公司決定以2007年11月2日為權益登記日向本基金份額持有人進行收益分配。
一、收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利2.50元人民幣。
二、收益分配時間
1、權益登記日：2007年11月2日。
2、除息日：2007年11月5日。
3、紅利分配日：2007年11月5日。
三、收益分配對象
權益登記日交易結束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發放辦法
1、現金紅利款將于2007年11月5日自基金托管賬戶劃出。
2、凍結基金份額的紅利發放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
六、提示
1、權益登記日以后（含權益登記日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，而權益登記日以后（含權益登記日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、本基金的分紅方式為現金方式。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網站：http：//www.gtfund.com。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：021-33134688，4008-888-688。
3、國泰基金管理公司直銷網點：
上海理財中心　　電話：（021）23060330
北京理財中心　　電話：（010）68498575
網上交易平臺　　http：//www.gtfund.com
電話：（021）23060367
4、各代銷機構及相關網點查詢：
中國銀行（客戶服務電話：95566）
中國建設銀行（客戶服務電話：95533）
交通銀行 （客戶服務電話：95559）
招商銀行（客戶服務電話：95555）
國泰君安證券股份有限公司（ 客戶服務電話：021-962588，4008-888-666）
中信建投證券股份有限公司（客戶服務電話：4008-888-108）
招商證券股份有限公司（客戶服務電話：4008-888-111）
中國銀河證券有限責任公司（客戶服務電話：010-68016655）
海通證券股份有限公司（客戶服務電話：021- 962503）
申銀萬國證券股份有限公司（客戶服務電話：021-962505）
興業證券股份有限公司（客戶服務電話：021-68419974）
萬聯證券有限責任公司（客戶咨詢電話：020-37865026）
金通證券股份有限公司（客戶服務電話：0571-96598）
民生證券有限責任公司（客戶服務電話：0371-67639999）
東吳證券股份有限公司（客戶服務電話：0512-96288）
東方證券股份有限公司（客戶服務電話：021-962506）
上海證券有限責任公司（客戶服務電話：962518）
光大證券股份有限公司（聯系電話：021-68823685）
宏源證券股份有限公司（客戶服務電話：010-62267799-6789）
廣發證券股份有限公司（聯系電話：020-87555888）
中信證券股份有限公司（客戶咨詢電話：010-84864818）
中信萬通證券有限責任公司（客戶服務電話：0532-96577）
華泰證券有限責任公司（客戶服務電話：025-84579897）
長江證券有限責任公司（客戶服務電話：4008-888-999）
國海證券有限責任公司（客戶服務電話：4008-888-100）
渤海證券有限責任公司（客戶服務熱線：022-28455588）
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年10月30日

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