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浙江龍盛集團股份有限公司增發(fā)招股意向書（摘要）
注冊地址：浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)
保薦人
（主承銷商）
華龍證券有限責任公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD
聲 明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發(fā)行的簡要情況。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。募集說明書全文同時刊載于（www.sse.com.cn）網站。
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準確、完整。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證招股意向書及其摘要中財務會計報告真實、完整。
證券監(jiān)督管理機構及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，發(fā)行人經營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
第一章 本次發(fā)行概況
一、公司基本資料
發(fā)行人名稱：浙江龍盛集團股份有限公司
發(fā)行人英文名稱：Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd
注冊地點：浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)
注冊資本：590,200,000元
法定代表人：阮偉祥
成立日期：1998年3月23日
上市日期：2003年8月1日
股票上市地：上海證券交易所
股票代碼：600352
二、本次發(fā)行的核準情況
本次發(fā)行已經中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2007]362號文核準。
三、本次發(fā)行方案的基本情況
1、發(fā)行股票種類：境內上市人民幣普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、發(fā)行數(shù)量：不超過10,000萬股，具體發(fā)行數(shù)量授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
4、發(fā)行價格：16.80元，不低于公告招股意向書前一交易日的均價。
5、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網上、網下定價發(fā)行的方式進行。
6、發(fā)行對象：在上海證券交易所開設A股股東賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策禁止者除外）。
7、預計募集資金量：預計募集資金11.5億元。
8、本次募集資金專項存儲賬戶：
中國銀行股份有限公司上虞支行 賬號：870017356108093001
中國工商銀行股份有限公司上虞支行 賬號：1211022029200018614
中國建設銀行股份有限公司上虞支行 賬號：330656435010026343478
中國農業(yè)銀行上虞市支行 賬號：515201040009070
9、股權登記日和除權日：本次發(fā)行的股權登記日為2007年10月30日（T－1日）（T日為本次發(fā)行的申購日）。本次發(fā)行不作除權安排，增發(fā)股份上市流通首日不設漲跌幅限制。
10、承銷期間的停牌、復牌的時間安排：
交易日 發(fā)行安排 停牌安排
10月29日（T－2） 招股意向書、發(fā)行公告刊登日 上午 9:30～10:30 停牌
10月30日（T－1） 網上路演、股權登記日 正常交易
10月31日（T） 網上申購日、網下申購日、網下申購定金繳款日 全天停牌
11月1日（T＋1） 網上申購資金到賬、網下申購定金驗資 全天停牌
11月2日（T＋2） 網上申購資金驗資，確定網上、網下發(fā)行股數(shù)，計算配售比例/中簽率 全天停牌
11月5日（T＋3） 刊登網下發(fā)行結果及網上中簽率公告，退還未 獲配售的網下申購定金，網下申購投資者根據(jù)配售結果補繳余款（到賬截止時間為T+3日下午17:00時），網上搖號抽簽 全天停牌
11月6日（T＋4） 網上申購款解凍、網下申購資金驗資日 正常交易
如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商和本公司將及時公告，修改發(fā)行日程。
11、本次發(fā)行的上市流通：
本次股票發(fā)行結束后，本公司將及時向上海證券交易所申請本次發(fā)行股份上市交易。
四、本次發(fā)行的承銷情況
1、承銷方式：由主承銷商組織承銷團，采用余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的股票。
2、承銷起止時間：承銷期為2007年10月29日（T－2）-2007年11月5日（T+3），承銷期從刊登招股意向書開始，至公司股票復牌結束。
五、發(fā)行費用
項 目 金 額
承銷保薦費 萬元
會計師費用 158萬元
律師費用 65萬元
公告及宣傳推介費用 350萬元
注：承銷保薦費為本次發(fā)行募集資金總額的3％。
六、本次發(fā)行的有關當事人
1、 發(fā)行人 ： 浙江龍盛集團股份有限公司
法定代表人 ： 阮偉祥
地 址 ： 浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)
聯(lián)系電話 ： 0575-82048616
傳 真 ： 0575-82041589
聯(lián)系人 ： 常盛、陳國江
2、 保薦機構 ： 華龍證券有限責任公司
法定代表人 ： 李曉安
聯(lián)系地址 北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈603
聯(lián)系電話 ： 010-88086668
傳 真 ： 010-88087880
經 辦 人 ： 曹翔、王融、嵇徐光
保薦代表人 ： 張城鋼、劉生瑤
3、 發(fā)行人律師 ： 浙江天冊律師事務所
法定代表人 ： 章靖忠
地 址 ： 浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座11樓
聯(lián)系電話 ： 0571-87901111
傳 真 ： 0571-87901501
經辦律師 ： 呂崇華、葉志堅、孔振鋼
4、 審計機構 ： 浙江天健會計師事務所有限公司
法定代表人 ： 胡少先
地 址 ： 浙江省杭州市西溪路128號金鼎廣場西樓6-10樓
聯(lián)系電話 ： 0571-88216712
傳 真 ： 0571-88216890
經辦會計師 ： 陳曙、杜烈康
5、 收款銀行 ： 中國民生銀行北京金融街支行
戶名 ： 華龍證券有限責任公司
聯(lián)系電話 ： 010-88087331
傳真 010-88087331
6、 登記機構 ： 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
法定代表人 ： 王迪彬
地 址 ： 上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號
聯(lián)系電話 ： 021-38874800
傳 真 ： 021-58754185
7、 上市證券交易所 ： 上海證券交易所
法定代表人 ： 朱從玖
聯(lián)系地址 ： 上海市浦東新區(qū)浦東南路528號
聯(lián)系電話 ： 021-68808888
傳真 ： 021-68807813
第二節(jié) 主要股東情況
截至2007年6月30日，公司前十名股東持股情況如下：
序號 股東名稱 股權性質 持股比例 持股數(shù)量（股） 有限售條件股份數(shù)量（股）
1 阮水龍 發(fā)起人股 16.51% 97,413,498 62,117,671
2 阮偉祥 發(fā)起人股 9.71% 57,286,430 23,147,769
3 阮偉興 發(fā)起人股 9.29% 54,833,258 20,357,583
4 項志峰 發(fā)起人股 4.43% 26,120,640 －
5 章榮夫 發(fā)起人股 4.15% 24,487,790 －
6 蘇紫薇 發(fā)起人股 2.82% 16,641,529 16,641,529
7 潘小成 發(fā)起人股 2.20% 12,979,665 －
8 興業(yè)證券股份有限公司 社會公眾股 1.61% 9,500,023 －
9 全國社保基金一零四組合 社會公眾股 1.36% 7,999,960 －
10 UBS LIMITED 社會公眾股 1.19% 7,052,556 －
合 計 － 53.27% 314,315,349 122,264,552
第三節(jié) 財務會計信息及管理層討論與分析
一、最近三年簡要財務報表（單位：元）
資產負債表
資 產 2006/12/31 2005/12/31 2004/12/31
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流動資產合計 1,636,117,366.72 743,953,100.35 1,482,355,386.62 791,146,989.95 1,551,892,904.49 1,021,263,232.57
長期投資合計 52,626,055.56 817,221,168.53 29,126,882.49 547,857,782.82 - 375,463,360.29
固定資產合計 849,691,267.99 490,753,821.87 704,052,683.62 514,009,988.37 555,243,662.15 446,391,077.56
無形資產其他資產合計 36,142,587.56 18,269,037.34 33,134,452.57 20,553,044.66 22,784,385.35 21,464,385.35
資產總計 2,574,577,277.83 2,070,197,128.09 2,248,669,405.30 1,873,567,805.80 2,129,920,951.99 1,864,582,055.77
流動負債合計 1,221,225,360.59 877,200,982.95 1,134,714,463.86 829,890,435.45 1,162,009,505.90 934,820,959.90
長期負債合計 90,192,022.55 - - - - -
負債合計 1,311,417,383.14 877,200,982,95 1,134,714,463.86 829,890,435.45 1,162,009,505.90 934,820,959.90
少數(shù)股東權益 54,102,423.35 - 56,862,681.13 - 39,410,705.64 -
所有者權益合計 1,209,057,471.34 1,192,996,145.14 1,057,092,260.31 1,043,677,370.35 928,500,740.45 929,761,095.87
負債和所有者權益總計 2,574,577,277.83 2,070,197,128.09 2,248,669,405.30 1,873,567,805.80 2,129,920,951.99 1,864,582,055.77
利潤表
項 目 2006年 2005年 2004年
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、主營業(yè)務收入 2,445,169,721.39 1,464,540,852.44 1,903,531,616.35 1,645,769,265.15 1,375,171,742.83 1,335,246,379.28
二、主營業(yè)務利潤 453,391,339.79 94,819,412.07 376,222,420.25 156,578,140.05 329,045,453.44 242,726,615.83
三、營業(yè)利潤 242,917,675.87 16,288,948.60 222,222,905.98 68,473,100.90 200,918,797.74 154,363,968.00
四、利潤總額 240,257,803.26 219,070,003.67 218,241,161.89 179,098,152.73 211,102,798.39 197,132,199.76
五、凈利潤 207,955,688.08 208,338,015.14 173,135,082.34 157,534,616.07 156,838,490.73 156,508,550.77
現(xiàn)金流量表
項 目 2006年 2005年 2004年
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 349,324,844.42 244,973,048.67 310,033,437.89 253,222,744.68 -132,845,510.26 60,760,286.89
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -340,521,629.22 -114,910,115.96 -243,389,135.71 -149,508,225.33 -213,191,029.96 -210,079,774.70
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -205,149,559.04 -196,355,689.08 -293,543,542.62 -368,124,666.53 351,204,402.86 120,289,523.79
匯率變動對現(xiàn)金的影響 -1,979,501.40 -2,003,989.47 -2,833,914.84 -1,826,269.07 -230,193.68 -211,142.37
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -198,325,845.24 -66,296,745.84 -229,733,155.28 -266,236,416.25 4,937,668.96 -29,241,106.39
二、2007年中期比較財務報表（未經審計，單位：元）
資產負債表
資 產 合并 母公司
2007/6/30 2007/1/1 2007/6/30 2007/1/1
流動資產合計 2,040,180,630.96 1,584,295,667.08 724,404,959.19 715,545,100.27
非流動資產合計 1,126,636,432.28 996,165,294.82 1,399,144,394.34 1,360,892,343.33
資產總計 3,166,817,063.24 2,580,460,961.90 2,123,549,353.53 2,076,437,443.60
流動負債合計 1,723,024,720.95 1,221,225,360.59 979,191,025.64 877,200,982.95
負債合計 1,811,025,327.98 1,311,417,383.14 979,191,025.64 877,200,982.95
少數(shù)股東權益 53,778,486.33 54,319,355.53 - -
所有者權益（或股東權益）合計 1,355,791,735.26 1,269,043,578.76 1,144,358,327.89 1,199,236,460.65
負債和所有者權益合計 3,166,817,063.24 2,580,460,961.90 2,123,549,353.53 2,076,437,443.60
利 潤 表
項 目 合并 母公司
2007年1~6月 2006年1~6月 2007年1~6月 2006年1~6月
一、營業(yè)收入 1,499,065,181.32 1,129,164,572.81 561,718,556.15 759,641,696.36
二、營業(yè)利潤（虧損以"－"號填列） 158,881,818.06 100,147,939.08 7,051,246.45 88,731,016.91
三、利潤總額（虧損總額以"－"號填列）158,456,955.65 98,098,662.37 6,175,626.51 87,174,553.90
四、凈利潤（凈虧損以"－"號填列） 144,342,785.10 86,444,210.27 4,141,867.24 83,526,780.13
歸屬于母公司所有者的凈利潤 143,041,027.76 85,150,236.68 - -
少數(shù)股東損益 1,301,757.34 1,293,973.59 - -
現(xiàn)金流量表
項 目 合并 母公司
2007年1~6月 2006年1~6月 2007年1~6月 2006年1~6月
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 159,014,881.02 107,557,743.05 94,639,781.67 247,769,370.50
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -277,146,267.55 -112,967,862.46 -114,745,171.68 -92,844,748.66
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 264,592,801.87 -253,634,646.73 82,472,151.12 -208,112,482.89
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -2,280,765.46 -366,134.29 -713,744.73 -38,487.21
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 144,180,649.88 -259,410,900.43 61,653,016.38 -53,226,348.26
三、最近三年及一期主要財務指標
財務指標 2007年中期 2006年 2005年 2004年
流動比率（倍） 1.18 1.34 1.31 1.34
速動比率（倍） 0.91 0.99 0.99 1.04
資產負債率（母公司）（%） 46.11 42.37 44.29 50.14
應收帳款周轉率 （次） 2.31 5.34 5.30 4.77
存貨周轉率 （次） 2.68 5.06 4.33 3.37
凈資產收益率（%）（全面攤薄） 10.82 17.20 16.38 16.89
每股收益（元） 0.24 0.35 0.29 0.35
每股凈資產（元） 2.21 2.05 1.79 2.05
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量（元） 0.27 0.59 0.53 -0.29
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.24 -0.34 -0.39 0.01
研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重（%） 1.24 1.35 1.19 1.12
四、財務狀況分析
（一）資產與負債構成分析
1、資產構成分析
報告期內，公司流動資產規(guī)模較大，流動資產以應收賬款和存貨為主。2004年、2005年、2006年和2007年中期應收賬款和存貨余額合計占當期流動資產總額的比例分為達到42.90%、50.84%、57.85%和60.53%。
2、負債構成分析
公司負債主要為流動負債，2004年、2005年、2006年和2007年中期流動負債占負債合計比重分別達到100%、100%、93.12%和95.14%。
（二）資產質量分析
1、貨幣資金
公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的貨幣資金余額分別為67,274萬元、50,071萬元、34,967萬元和49,385萬元，其中銀行承兌匯票以及其他保證金余額分別為12,597萬元、14,505萬元、15,668萬元和27,170萬元。
2、應收賬款
公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的應收賬款余額分別為32,707萬元、39,134萬元、52,502萬元和76,687萬元。最近三年由于公司嚴格控制客戶信用期（一般2個月），公司應收賬款余額基本保持與主營業(yè)務收入同比增長。
3、其他應收款
公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的其他應收款余額分別為3,908萬元、946萬元、1,129萬元和2,046萬元，公司按照會計政策計提了足額的減值準備，不存在壞賬準備計提不足的情況。
4、預付賬款
公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的預付賬款余額分別為1,976萬元、5,484萬元、13,870萬元和22,824萬元，預付賬款呈上升趨勢。
5、存貨
公司存貨主要為正常周轉的庫存商品、原材料和在產品，其中庫存商品比重最大，最近三年一期占存貨總額的比例分別達到48.65%、52%、57.99%和53.13%。
（三）償債能力分析
公司最近三年及一期主營業(yè)務收入和凈利潤持續(xù)增長，經營活動產生的現(xiàn)金流量充足，除2004年外其他各年經營活動產生的現(xiàn)金流量均遠高于同期凈利潤水平，具備較強的現(xiàn)金償付能力；同時公司資產負債整體水平在50%左右，較為合理，銀行資信良好，具備較強的長期償債能力。
（四）資產周轉能力分析
公司嚴格執(zhí)行信用銷售政策和存貨管理制度，通過加大應收賬款回收和減少產成品庫存，提高資產周轉效率，降低流動資金占用。報告期內公司應收賬款周轉率和存貨周轉率穩(wěn)中有升，在同行業(yè)上市公司中處于較高水平。
五、盈利能力分析
（一）營業(yè)收入分析
1、主營業(yè)務收入構成
報告期內隨著全球紡織品和服裝貿易配額的取消，紡織品服裝的快速增長帶動了染料消費的增長，為染料產品打開了市場空間。公司抓住市場機遇，利用首發(fā)上市的時機，進行產品結構調整和完善，通過募集資金和自有資金加快活性染料、間苯二胺和減水劑項目的建設，在鞏固分散染料市場地位的同時，活性染料、間苯二胺、減水劑業(yè)務高速發(fā)展，實現(xiàn)主營業(yè)務收入連續(xù)三年持續(xù)增長，2006年較2005年增長28.45%，2005年較2004年增長38.42%。
2、主營業(yè)務地區(qū)分布
公司產品中約80%用于國內銷售，主要銷售區(qū)域集中在浙江、江蘇、廣東、山東、福建、遼寧、湖北等省以及臺灣地區(qū)；剩余約20%的產品則用于直接出口，主要銷售市場集中在歐、美、日、東南亞等國家和地區(qū)。
（二）主營業(yè)務毛利構成分析
公司報告期內主營業(yè)務毛利環(huán)比增長率為14.92%和19.31%，略低于主營業(yè)務收入的增長率，主營業(yè)務毛利與收入的構成比例基本一致。自2004年以來，由于分散染料的毛利率逐年降低，分散染料業(yè)務的毛利沒有與收入的增長形成同步，絕對值水平及相對比例均呈現(xiàn)逐年下降的趨勢；活性染料、間苯二胺和減水劑的毛利隨著收入的增長不斷提高，且增幅較為明顯。
第四節(jié) 本次募集資金運用
一、本次募集資金運用概況
本次發(fā)行新股數(shù)量不超過10,000萬股，募集資金投資項目基本情況如下：
單位：萬元
序號 投資項目 投資概算 時間進度 批準、備案情況
1 年產7萬噸芳香胺系列產品技術改造項目 65,062 2.5年 虞經貿投資（2007）36號
2 年產2萬噸高檔、環(huán)保型活性染料技術改造項目 25,095 2年 虞經貿投資（2007）95號
3 15萬噸高效減水劑項目 15,057 2年 虞經貿投資（2007）85號
4 1.5萬噸污水處理項目 6,277 1年 虞經貿投資（2006）99號
合 計 111,491
上述項目將根據(jù)本次募集資金情況，按照先后順序逐項實施。
二、本次募集資金運用項目介紹
（一）年產7萬噸芳香胺系列產品技術改造項目
1、項目投資概算
項目總投資估算為65,062萬元，其中項目建設投資61,958萬元，鋪底流動資金3,104萬元。
2、項目發(fā)展前景
本項目所涉及的間苯二胺、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、對（鄰）氨基苯甲醚、甲基苯胺產品，2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（俗稱還原物）屬于分散染料領域戰(zhàn)略中間體，其他產品除應用于染料生產外還有廣泛的應用領域。隨著傳統(tǒng)下游產業(yè)增長及新興應用領域的增加，上述中間體產品的需求量將持續(xù)增加。
（1）間苯二胺
近年來，隨著間苯二胺規(guī)模化生產裝置的建設，生產技術與工藝的不斷改進，間苯二胺的生產成本逐漸下降。除染料等傳統(tǒng)應用領域外，以"間苯二酚"為代表的新興應用領域不斷得到開發(fā)，間苯二胺的需求量迅猛增加。預計至"十一五"末國內市場對間苯二胺的需求量將達到53,000噸，出口市場對間苯二胺的需求量將達到15,000噸，合計約68,000噸。具體情況如下：
（2）2-氨基4-乙酰氨基苯甲醚（還原物）
2-氨基4-乙酰氨基苯甲醚是生產藍、黑色系列分散染料的重要原料，是分散染料中最重要的配套中間體，60%左右的分散染料合成都要用到還原物，對染料行業(yè)和染料生產企業(yè)具有戰(zhàn)略重要性。公司是國內最大的染料生產企業(yè)，同時也是全球最大的分散染料生產與出口廠商，對該產品的需求量較大，且有逐年上升的趨勢，目前公司生產所需的還原物全部需要外購，為此，還原物配套生產顯得尤其必要。
（3）對（鄰）氨基苯甲醚
對（鄰）氨基苯甲醚主要被大量用于染料、顏料、醫(yī)藥、香料等的合成，是國內市場需求量較大的中間體品種，2005年其市場需求量已達5~6萬噸，且市場需求呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。
（4）甲基苯胺
2004年世界硝基甲苯生產能力約36萬噸，我國生產能力約占總產能的45%，近年來隨著國內下游產業(yè)的發(fā)展以及國外廠家采購量的增加，國內硝基甲苯和甲基苯胺需求多年來一直保持穩(wěn)定增長的趨勢。
3、效益分析
根據(jù)項目可行性研究報告測算，全部裝置投產后第一年達到設計產量的80%，第二年達到設計產量，項目全部達產年份年均銷售收入為110,332萬元（不含增值稅），年均利潤總額15,860萬元，內部收益率（所得稅前）22.7%，投資回收期（所得稅前）5.3年。
（二）年產2萬噸高檔、環(huán)保型活性染料技術改造項目
1、項目投資概算
項目總投資估算為25,095萬元，其中項目建設投資22,415萬元，鋪底流動資金2,680萬元。
2、項目發(fā)展前景
近年世界紡織纖維的產量以年均2.7% 的速度增長，2004年的產量達到5,800萬噸，其中纖維素纖維在紡織纖維中的產量約2,300萬噸，占紡織纖維的39.7%。而且隨著生活水平的提高和環(huán)保意識的增強，人們對棉等天然纖維的需求也在日益提高，因此活性染料未來發(fā)展前景廣闊。
3、效益分析
根據(jù)項目可行性研究報告測算，全部裝置投產后第一年達到設計產量的80%，第二年達到設計產量，項目全部達產年份年均銷售收入為55,251萬元（含稅），年均利潤總額5,618萬元，內部收益率（所得稅前）23.5%，投資回收期（所得稅前）5.5年（含建設期）。
（三）年產15萬噸高效減水劑項目
1、項目投資概算
項目總投資估算為15,057萬元，其中項目建設投資11,435萬元，鋪底流動資金3,622萬元。
2、項目發(fā)展前景
由于混凝土外加劑尤其是高效減水劑能夠大量節(jié)約水泥用量、降低生產成本、提高混凝土標號、縮短工期，改善可施工性以及大幅度提高混凝土工程的耐久性、工作性、適用性、強度、體積穩(wěn)定性和經濟性等諸多性能，滿足現(xiàn)代建筑業(yè)對混凝土提出的各種特殊要求，因此混凝土外加劑具有廣闊的市場前景與發(fā)展空間。從國內市場容量看，我國建筑行業(yè)每年對減水劑的需求量超過100萬噸，其中對高效減水劑的需求量約占90%。
3、效益分析
根據(jù)項目可行性研究報告測算，全部裝置投產后第一年達到設計產量的80%，第二年達到設計產量，項目全部達產年份年均銷售收入為75,972萬元（含稅），年均利潤總額3,356萬元，內部收益率（所得稅前）23.3%，投資回收期（所得稅前）5.6年（含建設期）。
（四）1.5萬噸污水處理項目
1、項目投資概算
項目總投資估算為6,277萬元，其中項目建設投資6,186萬元，鋪底流動資金91萬元。項目建設投資具體情況如下：
2、工程建設必要性
該項目能使龍盛科技園區(qū)各裝置的污水得到有效治理，從根本上消除污水處理對龍盛科技工業(yè)園內的企業(yè)發(fā)展及新增項目的制約，進一步增強公司的核心競爭力，保證公司的持續(xù)發(fā)展，改善龍盛科技工業(yè)園乃至杭州灣精細化工園區(qū)的環(huán)境質量，在龍盛科技工業(yè)園內新建污水處理廠是十分必要的。
3、效益分析
本項目作為杭州灣精細化工園區(qū)龍盛科技工業(yè)園內的環(huán)保基礎設施，其本身并不產生直接經濟效益，其效益主要體現(xiàn)在環(huán)境效益和社會效益。擬建污水處理廠建成后，龍盛科技工業(yè)園排出的污水中各種污染物均大幅減少，對改善龍盛科技工業(yè)園乃至杭州灣精細化工園區(qū)的環(huán)境質量有著重要的意義。
第五節(jié) 備查文件
一、備查文件
（一）招股意向書全文；
（二）最近三年財務報告和審計報告及最近一期的財務報告；
（三）華龍證券出具的發(fā)行保薦書；
（四）律師意見書和律師工作報告；
（五）前次募集資金使用情況專項審核報告；
（六）內部控制制度鑒證報告。
二、備查文件的查閱時間
發(fā)行期間每周一至每周五上午8:30－11:30 下午1:30－4:30
三、備查文件的查閱地點
（一） 浙江龍盛集團股份有限公司
辦公地址 ： 浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)
聯(lián)系人 ： 陳國江
聯(lián)系電話 ： 0575-82048616
傳 真 ： 0575-82041589
（二）華龍證券有限責任公司
辦公地址 ： 北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座603
聯(lián) 系 人 ： 曹翔、嵇徐光
聯(lián)系電話 ： 010-88086668
傳 真 ： 010-88087880
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