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新浪財經

友邦盛世(164601)和友邦成長(460002)之間開通基金轉換業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中國證券網
友邦華泰盛世中國股票型基金和友邦華泰積極成長混合型基金之間開通基金轉換業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，為投資者提供更加便捷、優惠的交易服務，友邦華泰基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）從２００７年10月29日起開通旗下開放式基金的基金轉換業務。
基金轉換是指本公司旗下的開放式基金持有人將其持有的本公司管理的任一開放式基金（轉出基金）的全部或部分基金份額轉換為本公司管理的任何其他開放式基金（轉入基金）的基金份額的行為。
一、適用基金范圍
本公告所稱之基金轉換業務適用于本公司目前管理的兩只開放式基金--友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金（前端代碼460001，以下簡稱"友邦盛世基金"）和友邦華泰積極成長混合型證券投資基金（前端代碼460002，以下簡稱"友邦成長基金"）之間的轉換。
本公司的其他開放式基金將根據具體情況確定是否開通基金轉換業務。
二、適用投資者范圍
本公告所稱之基金轉換業務適用于所有已持有友邦盛世基金和友邦成長基金的投資者。
三、適用銷售渠道
中國銀行、郵儲銀行、招商銀行、深圳發展銀行、華泰證券、聯合證券、銀河證券、國泰君安、申銀萬國、海通證券、中信建投、廣發證券、國信證券、招商證券、光大證券、東方證券、興業證券、長江證券、東北證券、財通證券、山西證券、平安證券、安信證券、上海證券、中原證券、東海證券、國都證券、中信萬通、中信金通、萬聯證券、財富證券、德邦證券、宏源證券、江南證券、恒泰證券。
如增加或變動業務辦理機構，本公司將按照規定在指定媒體上另行公告，敬請留意。
四、轉換業務受理時間
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。由于各銷售系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。
五、轉換業務規則
（１）基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理轉出基金及轉入基金的銷售；
（２）基金轉換以基金份額為單位進行申請，轉換費計算采用單筆計算法。投資者在Ｔ日多次轉換的，單筆計算轉換費，不按照轉換的總份額計算其轉換費用；
（３）"定向轉換"原則，即投資者必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出基金和轉入基金的名稱；
（４）基金轉換采取"未知價法"，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額資產凈值為基準進行計算；
（５）基金份額在轉換后，持有人對轉入基金的持有期自轉入之日算起；
（６）基金份額持有人單筆轉出最低申請份額為500份，同時，當某筆轉換業務導致投資者基金賬戶內余額小于轉出基金的《基金合同》和《招募說明書》中"最低持有份額"的相關條款規定時，剩余部分的基金份額將被強制贖回；
（７）單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的１０％時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出視同基金贖回，基金管理人可根據基金資產組合情況決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
（８）投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態；
（９）轉換業務遵循"先進先出"的業務規則，即首先轉換持有時間最長的基金份額。如轉換當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉換的處理原則。
六、暫停基金轉換的情形及處理
基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此暫停基金轉換適用有關轉換基金關于暫停或拒絕申購、暫停贖回和巨額贖回的有關規定。
七、基金轉換費用及轉換份額的計算
1、基金轉換時所需要的費用由轉出基金贖回費用及本公司根據公平合理原則所確定的轉換費用構成。
2、轉出基金贖回費用：按轉出基金正常贖回時應收的贖回費收取費用。
3、轉換費用：友邦盛世基金和友邦成長基金之間的轉換費率為0。
（注：代銷機構可對每筆轉換申請另外向投資者收取不高于10元的業務代理費，具體以各代銷機構的規定為準。）
八、基金轉換的計算公式
基金轉換采取未知價法，以申請日（T日）基金份額凈值為基礎計算。計算公式為：
轉出金額 = 轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額＝轉出金額 - 轉出基金贖回費用
轉換費用= 轉入金額/（1+轉換費率）×轉換費率
凈轉入金額 = 轉入金額 -轉換費用
凈轉入份額 = 凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值
九、基金轉換的注冊登記
投資者Ｔ日申請基金轉換成功后，注冊登記機構將在Ｔ＋１工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。一般情況下，投資者自Ｔ＋２工作日起有權贖回轉入基金的基金份額。
十、暫停基金轉換的情形及處理
出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請：
（１）不可抗力的原因導致基金無法正常運作；
（２）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
（３）因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請；
（４）法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。
發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應最遲提前３個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上刊登重新開放基金轉換的公告。
十一、聲明
本基金管理人有權根據市場情況制定或調整上述轉換的程序及有關限制，但最遲應于調整生效前３個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。
十二、重要提示
（１）投資者欲了解其他情況，請登錄本基金管理人網站（www.aig-huatai.com）或撥打本基金管理人熱線電話查詢，客戶服務中心電話：400－888－0001、(021)38784638。
（２）上述業務的解釋權歸本基金管理人。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
友邦華泰基金管理有限公司
二○○七年十月二十九日

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