|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
|
桂林萊茵生物科技股份有限公司2007年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 公司全體董事親自出席了本次審議季度報告的董事會。
1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人秦本軍、主管會計工作負責人周慶偉及會計機構負責人（會計主管人員）鄭輝聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
|
|
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：（人民幣）元
2007.9.30 2006.12.31 增減幅度（％）
總資產 349,703,545.00 169,210,376.07 106.67%
股東權益 240,857,780.87 78,986,372.04 204.94%
股本 64,766,880.00 48,266,880.00 34.18%
每股凈資產 3.72 1.64 126.83%
2007年7-9月 比上年同期增減 2007年1-9月
（％）
營業總收入 26,712,669.02 -15.22% 97,844,489.75
凈利潤 2,703,752.99 -46.59% 18,203,876.29
經營活動產生的現金流量凈額 -2,083,803.44
每股經營活動產生的現金流量 -0.032
凈額
基本每股收益 0.06 -40.00% 0.38
扣除非經常性損益后的基本每 0.38
股收益
稀釋每股收益 0.06 -40.00% 0.38
凈資產收益率 1.12% 減少4.29個百分點 7.56%
扣除非經常性損益后的凈資產 1.40% 減少4.32個百分點 7.65%
收益率
================續上表=========================
比上年同期增減
（％）
營業總收入 7.85%
凈利潤 -7.80%
經營活動產生的現金流量凈額 -140.28%
每股經營活動產生的現金流量 -127.27%
凈額
基本每股收益 -7.32%
扣除非經常性損益后的基本每 -5.00%
股收益
稀釋每股收益 -7.32%
凈資產收益率 減少17.59個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產 減少16.93個百分點
收益率
注：報告期總股本按64,766,880股計算，上年同期總股本按48,266,880股計算。
非經常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 2007年1-9月金額
營業外收入 525,717.88
營業外支出 -766,673.46
所得稅影響金額 18,071.67
合計 -222,883.91
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 12,464
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
武漢華森塑膠有限公司 260,000 人民幣普通股
袁富成 106,718 人民幣普通股
杭廳 87,500 人民幣普通股
關慧林 51,568 人民幣普通股
葉國刊 48,900 人民幣普通股
趙彩娟 40,000 人民幣普通股
葉真 40,000 人民幣普通股
張克強 38,579 人民幣普通股
何玉英 38,400 人民幣普通股
文玉香 38,200 人民幣普通股
|
|
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
3.1.1報告期內公司資產負債表項目大幅度變動及原因：
項目 本報告期末 年初數 增減金額（±） 增減（±%）
貨幣資金 155,915,455.4 26,514,193.53 129,401,261.87 488.05%
應收賬款 37,616,937.54 20,085,656.06 17,531,281.48 87.28%
其他應收款 4,993,828.02 3,478,929.27 1,514,898.75 43.54%
長期股權投資 1,030,000.00 520,000.00 510,000.00 98.08%
在建工程 451,311.65 1,146,168.20 -694,856.55 -60.62%
無形資產 36,337,247.53 15,346,346.87 20,990,900.66 136.78%
短期借款 41,000,000.00 29,100,000.00 11,900,000.00 40.89%
預收款項 2,627,225.90 6,389,573.62 -3,762,347.72 -58.88%
其他應付款 5,879,021.21 2,311,462.44 3,567,558.77 154.34%
其他非流動負債 9,166,368.77 2,634,531.21 6,531,837.56 247.93%
總資產 349,703,545.00 169,210,376.07 180,493,168.93 106.67%
1、貨幣資金較年初增加488.05%，主要原因是公司發行新股1650萬股，募集資金16318.5萬元；
2、應收帳款較年初增加87.28%，主要原因是報告期公司相關大客戶的帳期延后所致；
3、其他應收款較年初增加43.54%，主要原因是公司采購外地生產原料的借支款項增加；
4、長期股權投資較年初增加98.08%，主要原因是新增股權投資興安縣農村信用合作社聯合社51萬元；
5、在建工程較年初減少60.62%，主要原因是報告期羅漢果烘烤項目完工后轉固定資產；
6、無形資產較年初增加136.78%，主要原因是報告期新增土地使用權；
7、短期借款較年初增加40.89%，主要原因是新增銀行貸款；
8、預收賬款較年初減少58.88%，主要原因是原預收款已發貨確認銷售；
9、其他應付款較年初增加154.34%，主要原因是新增尚未結算的工程款項；
10、其他非流動負債較年初增加247.93%，主要原因是收到財政撥付的工業發展扶持資金；
11、報告期末總資產比期初增長106.67％，主要原因是報告期發行新股募集資金，凈資產大幅增加；
3.1.2報告期內公司利潤及利潤分配表項目大幅度變動及原因：
項目 本期 上年同期 增減金額（±） 增減（±%）
銷售費用 6,590,013.21 4,713,161.60 1,876,851.61 39.82%
財務費用 3,179,748.75 1,628,312.93 1,551,435.82 95.28%
營業外支出 766,673.46 179,586.01 587,087.45 326.91%
少數股東損益 -8,955.47 -48,339.46 39,383.99 439.78%
1、銷售費用同比增加39.82%，主要原因是報告期內公司為更好的開拓國際市場的終端客戶，導致參展費用大幅增加；
2、財務費用同比增加95.28%，主要原因是報告期內公司發生匯兌損失91.50萬元，以及扶貧貼息貸款到期，恢復正常貸款利率所致；
3、營業外支出同比增加326.91%，主要原因是報告期內公司處理固定資產報廢損失64.07萬元。
4、少數股東損益同比增加439.78%，主要原因是報告期子公司業績改善；
3.1.3報告期內公司現金流量表項目大幅度變動及原因：
項目 本期 上年同期 增減金額（±）
經營活動產生的現金流量凈額 -2,083,803.44 5,172,690.63 -7,256,494.07
投資活動產生的現金流量凈額 -29,858,067.21 -19,093,711.74 -10,764,355.47
籌資活動產生的現金流量凈額 162,257,978.96 4,658,824.90 157,599,154.06
================續上表=========================
項目 增減（±%）
經營活動產生的現金流量凈額 -140.28%
投資活動產生的現金流量凈額 -56.38%
籌資活動產生的現金流量凈額 3382.81%
1、報告期經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少140.28%，主要原因是：一、報告期公司支付到期的信用證增加導致購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期增加575.7萬元；二、支付給職工以及為職工支付的現金比上年同期增加119萬元。
2、報告期投資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少56.38%，主要原因是：報告期公司支付土地款2014.4萬元。
3、報告期籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期增長3382.81%，主要原因是：報告期公司發行新股募集資金，導致籌資活動產生的現金凈流入大幅增加。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
控股股東秦本軍及股東蔣安明承諾自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其持有的發行人股票，也不由發行人回購其持有的發行人股票；其他發起人股東均承諾自公司股票上市之日起十二個月內不轉讓所持有的公司股票。報告期間公司發起人股東均嚴格履行了上述承諾。
3.4 對2007年度經營業績的預計
單位：（人民幣）元
對2007年度經營業績的 凈利潤比上年增減變動幅度小于30%
預計 公司預計2007年業績與上年相比不會發生大幅變動
2006年度經營業績 凈利潤（已按新會計準則調整） 22,340,630.46
業績變動的原因說明 公司的經營平穩有序進行，尚無可預見的事項導致公司業
績發生重大變動。如在公司第四季度實際運行過程中，發生
導致公司全年業績超出上述預計的事項，公司將及時履行披
露義務。
3.5 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
桂林萊茵生物科技股份有限公司
董事長：秦本軍
二○○七年十月二十七日
|
|
|
|
