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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項(xiàng) |
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廣東鴻圖科技股份有限公司2007年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3 董事徐旋波先生因公出差，不能親自出席第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，委托獨(dú)立董事蘇武俊先生表決；其余董事都親自出席了本次會(huì)議。
1.4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.5 公司負(fù)責(zé)人朱偉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鄒劍佳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）莫?jiǎng)艅偮暶鳎?br> 保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2007.9.30 2006.12.31 增減幅度（％）
總資產(chǎn) 576,488,436.75 592,119,472.93 -2.64%
股東權(quán)益 335,174,503.66 323,873,867.94 3.49%
股本 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00%
每股凈資產(chǎn) 5.00 4.83 3.52%
2007年7-9月 比上年同期增減（％）
營(yíng)業(yè)總收入 118,176,826.21 18.03%
凈利潤(rùn) 9,335,892.24 -13.48%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ - -
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ - -
基本每股收益 0.14 -36.36%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 - -
稀釋每股收益 0.14 -36.36%
凈資產(chǎn)收益率 2.79% -0.54%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 2.82% -0.54%
================續(xù)上表=========================
2007年1-9月 比上年同期增減（％）
營(yíng)業(yè)總收入 363,415,553.04 33.94%
凈利潤(rùn) 26,241,635.72 -2.34%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -37,597,584.80 -2,998.62%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -0.56 -2,700.00%
基本每股收益 0.39 -27.78%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.40 -29.93%
稀釋每股收益 0.39 -27.78%
凈資產(chǎn)收益率 7.83% -0.47%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 7.90% -0.42%
注：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]147號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2006年12月18日發(fā)行人民幣普通股（A股）1,700萬(wàn)股。故2007年1－9月以及7－9月之基本每股收益、扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益、稀釋每股收益，以6,700萬(wàn)股為基數(shù)計(jì)算；上年同期之基本每股收益、扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益、稀釋每股收益，以5,000萬(wàn)股為基數(shù)計(jì)算。
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 2007年1-9月金額
處置非流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 -8,066.11
除上述各項(xiàng)的其他支出 -276,603.05
所得稅影晌額 42,700.37
合計(jì) -241,968.79
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 4,306
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
中國(guó)工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證 1,331,298
券投資基金
余雪麗 570,000
唐鏡洋 335,000
鄭敏華 303,929
深圳市東大投資發(fā)展有限公司 270,000
沈陽(yáng)新中成通訊技術(shù)開發(fā)有限公司 200,800
廣州天優(yōu)報(bào)刊亭管理有限公司 200,000
鄭少紅 157,200
顧士明 156,059
鄒彩霞 155,790
================續(xù)上表=========================
股東名稱 股份種類
中國(guó)工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證 人民幣普通股
券投資基金
余雪麗 人民幣普通股
唐鏡洋 人民幣普通股
鄭敏華 人民幣普通股
深圳市東大投資發(fā)展有限公司 人民幣普通股
沈陽(yáng)新中成通訊技術(shù)開發(fā)有限公司 人民幣普通股
廣州天優(yōu)報(bào)刊亭管理有限公司 人民幣普通股
鄭少紅 人民幣普通股
顧士明 人民幣普通股
鄒彩霞 人民幣普通股
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§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金較期初數(shù)減少73.09%，主要是公司募投項(xiàng)目的實(shí)施所需的資產(chǎn)購(gòu)置支出增加所致。
2、應(yīng)收票據(jù)較期初數(shù)增加192.75%，主要是公司銷售規(guī)模擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入增加所致。
3、其他應(yīng)收款較期初數(shù)增加967.82%，主要是因業(yè)務(wù)擴(kuò)展、新產(chǎn)品開發(fā)增多，市場(chǎng)部、開發(fā)部等部門職員出差借款增加所致。
4、其他流動(dòng)資產(chǎn)較較期初數(shù)增加159.10%，主要原因是待認(rèn)證抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金大幅增加所致。
5、在建工程較期初數(shù)增加629.93%，主要是因?yàn)槟技Y金項(xiàng)目的實(shí)施，投入興建廠房、購(gòu)置設(shè)備大幅增加所致。
6、預(yù)收賬款較期初數(shù)減少54.83%，主要是預(yù)收款結(jié)算沖轉(zhuǎn)所致。
7、無(wú)形資產(chǎn)較期初數(shù)增加158.17%，主要是因?yàn)槟技Y金項(xiàng)目土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入所致。
8、應(yīng)付職工薪酬較期初數(shù)減少50.11%，主要是報(bào)告期支付了高管人員04、05年度獎(jiǎng)勵(lì)工資所致。
9、營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)33.94%，主要原因是市場(chǎng)的不斷開發(fā)以及新產(chǎn)品的量產(chǎn)，訂單增多，銷售額增大所致。
10、營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(zhǎng)34.77%，主要原因是營(yíng)業(yè)收入增加所致。
11、營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增長(zhǎng)43.42%，主要是營(yíng)業(yè)收入的增加所致。
12、銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)69.40%，主要是業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及汽車類出口產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)，產(chǎn)品的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、銷售業(yè)務(wù)等營(yíng)銷支出增加 所致。
13、管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)81.70%，主要是業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，人員增多，導(dǎo)致職工薪酬、辦公費(fèi)、技術(shù)研發(fā)費(fèi)等費(fèi)用支出增加所致。
14、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)41.77%，主要是貸款增加，利率的增長(zhǎng)以致利息支出增加以及相關(guān)手續(xù)費(fèi)增多所致。
15、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降2998.62%，主要是報(bào)告期出口業(yè)務(wù)收入的增加,而相應(yīng)信用期較長(zhǎng),以致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入減少所致。
16、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降253.51%，主要是購(gòu)建募投項(xiàng)目資產(chǎn)支出增加所致。
17、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降147.50%，主要是償還長(zhǎng)期應(yīng)付款所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
公司首次公開發(fā)行股票之募集資金投資項(xiàng)目“提高汽車關(guān)鍵零部件制造技術(shù)替代進(jìn)口項(xiàng)目”，累計(jì)投入金額為11,222.84萬(wàn)元，實(shí)際已投資占投資計(jì)劃的比例為70.14%，主體廠房預(yù)計(jì)于11月底基本完工，12月開始進(jìn)入設(shè)備安裝、調(diào)試階段，預(yù)計(jì)2008年第一季度逐步投產(chǎn)。另一募集資金投資項(xiàng)目“新增精密鎂合金壓鑄件產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目”，累計(jì)投入金額為635萬(wàn)元，實(shí)際已投資占投資計(jì)劃的比例為7.22%。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
1、控股股東高要鴻圖和實(shí)際控制人高要國(guó)資承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份。公司股東機(jī)械研究所承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份。公司股東科創(chuàng)公司、風(fēng)投公司承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份；自公司股票上市之日起二十四個(gè)月內(nèi)，通過證券交易所出售的股份數(shù)量不超過其持有的本公司股份的百分之三十。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。
2、對(duì)于公司可能需要按照33%的稅率補(bǔ)交2001年度至首次公開發(fā)行上市前的企業(yè)所得稅差額的風(fēng)險(xiǎn)，首次公開發(fā)行前全體股東已經(jīng)作出承諾，一旦發(fā)生上述情況，愿共同承擔(dān)需補(bǔ)交的全部所得稅差額和一切相關(guān)費(fèi)用。
3、本公司首次公開發(fā)行前全體股東股東均已鄭重承諾：在中國(guó)境內(nèi)的任何地區(qū)，不以任何方式（包括但不限于其單獨(dú)經(jīng)營(yíng)、通過合資經(jīng)營(yíng)或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接地從事與廣東鴻圖科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；不制定與廣東鴻圖科技股份有限公司可能發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。
上述承諾均在履行中。
3.4 對(duì)2007年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
單位：（人民幣）元
對(duì)2007年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 凈利潤(rùn)比上年增減變動(dòng)幅度小于30%
的預(yù)計(jì) 無(wú)
2006年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 凈利潤(rùn)（已按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整） 34,383,929.24
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 無(wú)
3.5 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
法定代表人：朱偉
二〇〇七年十月二十六日
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