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1.1 重要提示 |
2.2 公司基本情況簡介 |
3.3 重要事項 |
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云南文山電力股份有限公司2007年第三季度報告
1 重要提示 1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2獨立董事曾鳴先生書面委托獨立董事張巖先生行使表決權(quán),獨立董事李曉光先生書面委托獨立董事李鼎玉先生行使表決權(quán),獨立董事夏清先生書面委托獨立董事鄭仰楠先生行使表決權(quán),公司其余董事出席了董事會會議。 1.3公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4公司負責人李克毅,主管會計工作負責人李蓉及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)熊平武聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
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2 公司基本情況簡介 2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 總資產(chǎn)(元) 1,367,719,292.78 1,236,895,716.08 股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 634,833,423.23 584,828,095.03 每股凈資產(chǎn)(元) 2.39 2.64 ================續(xù)上表========================= 本報告期末比上 年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)(元) 10.58 股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 8.55 每股凈資產(chǎn)(元) -9.47 年初至報告期期末 比上年同期增減 (1-9月) (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 156,369,652.38 49.07 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 0.59 25.53 報告期 年初至報告期期末 (7-9月) (1-9月) 凈利潤(元) 47,243,672.07 70,781,058.13 基本每股收益(元) 0.18 0.28 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元) 0.28 稀釋每股收益(元) 0.18 0.28 凈資產(chǎn)收益率(%) 7.44 11.15 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 7.38 11.11 ================續(xù)上表========================= 本報告期比上年 同期增減(%) 凈利潤(元) 44.33 基本每股收益(元) 0 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元) - 稀釋每股收益(元) 0 凈資產(chǎn)收益率(%) 增加1.62個百分 點 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 增加1.57個百分 點 非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額(1-9月) (元) 非流動資產(chǎn)處置損益 -32,313.68 除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 292,977.65 合計 260,663.97 2.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表 單位:股 報告期末股東總數(shù)(戶) 19,804 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件 種類 流通股的數(shù)量 云南廣聚明源投資有限公司 10,483,400 人民幣普通股 中國工商銀行-中銀國際收益 5,062,496 人民幣普通股 混合型證券投資基金 中國東方電氣集團公司 3,600,000 人民幣普通股 江河農(nóng)村電氣化發(fā)展有限公司 3,600,000 人民幣普通股 云南省地方電力實業(yè)開發(fā)公司 3,600,000 人民幣普通股 中國建設銀行-博時主題行業(yè)股 3,022,368 人民幣普通股 票證券投資基金 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 2,968,110 人民幣普通股 中國銀行-易方達策略成長證券投資基金 1,942,900 人民幣普通股 廣州珠江鋼鐵有限責任公司 1,600,000 人民幣普通股 全國社保基金一零八組合 1,600,000 人民幣普通股
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3 重要事項 3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用□不適用 1、應收帳款比年初增長401.27%的主要原因為主營業(yè)務增長較快,應收電費增加所致。 2、存貨比年初增長50.38%,主要為材料物資增加所致。 3、短期借款比年初增長65.52%的主要原因為流動資金需求增大,商業(yè)銀行貸款增加以及借入短期借款歸還部分長期借款所致。 4、應付帳款比年初增長956.40%的主要原因為應付的購電成本增加所致。 5、預收帳款比年初增長168.77%的主要原因為電氣安裝預收的工程款增加和預收電費增加所致。 6、其他應付款比年初增長 274.98%的主要原因為農(nóng)網(wǎng)還貸資金、代收的來煤加工電費、差別電價電費增加所致。 7、2006年9月公司將原在生產(chǎn)成本中列支的幾個供電分公司的抄表收費人員的工資等費用一次性轉(zhuǎn)入銷售費用,使得上年同期銷售費用增幅較大,本報告期沒有上述因素存在,銷售費用比去年同期減少32.96%。 8、本報告期管理費用比去年同期增加30.13%的主要原因,一是勞動保險費、業(yè)務招待費增加;二是公司改變了工資發(fā)放方式,將以前年度到年末才發(fā)放的績效工資按月發(fā)放,使得月工資支出增加。本報告期工資支出比上年同期增加218.86萬元,占管理費用增加額的45%。 9、本報告期投資收益比上年同期有大幅度減少,主要原因是文山平遠供電有限責任公司執(zhí)行文發(fā)改價格[2007]364號文,9月補5-9月購電成本1,215萬元,導致本報告期利潤大幅度減少,公司同時沖回上半年已做的投資收益。今年1-9月投資收益比去年同期增幅較大,主要為公司受托管理文山平遠供電有限責任公司后,公司應享有的1-9月文山平遠公司實現(xiàn)的收益。 10、本報告期營業(yè)外收入比去年同期增加486.09%的主要原因為西疇分公司西灑變電站補貼轉(zhuǎn)入11、本報告期營業(yè)外支出比去年同期增加 194.41%的主要原因為處置固定資產(chǎn)損失和賠償費增加所致。 12、今年1-9月份營業(yè)收入比去年同期增加45.58%,主要原因為公司供、售電量增加所致。1-9月份公司實現(xiàn)供電量206876萬千瓦時,比去年同期增長33%;實現(xiàn)售電量195925萬千瓦時,比去年同期增長34%。 13、今年1-9月份營業(yè)成本比去年同期增加54.5%,主要原因為購電成本增加所致。1-9月份公司購地方小水電量120855萬千瓦時,比去年同期增長14%;購省網(wǎng)電量44321萬千瓦時,比去年同期增長364%。 14、今年1-9月銷售費用比去年1-9月增加72.67%的主要原因一是業(yè)務宣傳費增加;二是公司改變了工資發(fā)放方式,將以前年度到年末才發(fā)放的績效工資按月發(fā)放,相應的抄表收費人員的月工資支出增加。1-9月份銷售費用中工資支出比去年同期增加681.73萬元,占銷售費用增加額的83%。 15、今年 1-9月營業(yè)外收入比去年同期減少 51.59%的主要原因為去年同期處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生收益,今年未有該項收益。 16、今年1-9月營業(yè)外支出比去年1-9月減少72.09%的主要原因為本年賠償費用支出減少所致。 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用□不適用 1、公司積極參與對越送電事宜,有關(guān)電費結(jié)算仍然按照公司與云南電網(wǎng)公司此前簽訂的協(xié)議執(zhí)行,即當云南電網(wǎng)公司通過本公司電網(wǎng)向越南送電時,本公司按每千瓦時0.015元收取過網(wǎng)費;當本公司參與向越南送電時,該部分所獲收益由云南電網(wǎng)公司對越南統(tǒng)一結(jié)算后按每千瓦時0.28元支付給本公司。本報告期末公司參與對越送電量9170萬千瓦時,加上收取省網(wǎng)的過網(wǎng)費,共計實現(xiàn)收入2731.15萬元。參與對越送電,可積極開拓本公司電力市場,對公司經(jīng)營業(yè)績將起到積極的作用。 2、本報告期內(nèi),公司向云南電網(wǎng)公司、馬鹿塘公司、盤龍河公司等關(guān)聯(lián)方購、售電的價格嚴格按照2006年度股東大會決議執(zhí)行。 3、2007年1月,公司與控股股東云南電網(wǎng)公司簽訂《關(guān)于平遠供電有限責任公司股權(quán)委托管理的協(xié)議》,云南電網(wǎng)公司將所持有的平遠公司 51%的股權(quán)委托本公司管理,云南電網(wǎng)公司收取每年280萬元的固定收益,股權(quán)托管期間平遠公司可供股東分配利潤扣除280萬元的部分歸本公司所有。 截至本報告期末,平遠供電公司共實現(xiàn)凈利潤 608.89萬元,根據(jù)雙方約定,扣除云南電網(wǎng)公司應享有的210萬元外,其余398.89萬元均為公司的投資收益,云南電網(wǎng)公司尚應享有收益70萬元。 3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用□不適用 第一大股東云南電網(wǎng)公司特別承諾,在持有的文山電力股份獲得流通權(quán)后的五年內(nèi),除為實施公司管理層股票期權(quán)激勵轉(zhuǎn)讓股份外,不以任何形式上市交易或者轉(zhuǎn)讓;在持有文山電力股份獲得流通權(quán)之日起,三年內(nèi)將對公司每年不低于當年稅后凈利潤的30%的分紅議案投贊成票。 第二大股東云南廣聚明源投資有限公司承諾其所持文山電力股份自獲得上市流通權(quán)之日起12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓,同時承諾自上述承諾期期滿后12個月內(nèi),通過證券交易所掛牌交易出售股份,出售數(shù)量不超過文山電力股份總數(shù)的5%,24個月內(nèi)不超過10%。 本報告期內(nèi),上述股東均嚴格遵守了其所做出的承諾。 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □適用√不適用 3.5其他需要說明的重大事項 3.5.1公司持有其他上市公司股權(quán)情況 □適用√不適用 3.5.2公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況 □適用√不適用 云南文山電力股份有限公司 法定代表人:李克毅 2007年10月25日 云南文山電力股份有限公司董事、高級管理人員對2007年第三季度報告的書面確認書 根據(jù)《證券法》第68條和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第13號<季度報告內(nèi)容與格式特別規(guī)定 》(2007年修訂)的相關(guān)規(guī)定,我們作為公司的董事、高級管理人員在全面了解和審核公司2007年第三季度報告后認為: 1、公司嚴格按照股份制公司財務制度規(guī)范運作,公司2007年第三季度報告公允地反映了公司本報告期的財務狀況和經(jīng)營成果; 2、《2007年第三季度報告》全文及正文是實事求是,客觀公正的。 我們保證公司 2007年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司董事簽字: 公司高級管理人員簽字:
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