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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
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北京首都旅游股份有限公司2007年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司以通訊方式召開了第三屆董事會第十三次會議，公司9名董事全部出席。會議經表決一致通過了《北京首都旅游股份有限公司2007年第三季度報告》。沒有董事、監事、高級管理人員對第三季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 公司本季度報告未經審計。
1.4 公司負責人董事長楊華先生、主管會計工作負責人楊軍女士及會計機構負責人石磊女士聲明：保證本季度報告中財務會計報告的真實、完整。
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§2公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標 單位：人民幣元
本報告期末比上年
本報告期末 上年度期末 度期末增減（％）
總資產 1,772,337,050.44 1,740,211,952.08 1.85
股東權益（不含少數 929,140,893.80 871,163,919.92 6.66
股東權益）
每股凈資產 4.02 3.76 6.66
年初至報告期末 比上年同期增減%
經營活動產生的現金 174,179,530.84 16.70
流量凈額
每股經營活動產生的 0.75 16.70
現金流量凈額
報告期 年初至報告期末 本報告期比上年同
期增減（%）
凈利潤 35,009,285.40 97,314,973.88 45.46
基本每股收益 0.1512 0.4205 45.46
扣除非經常性損益后 0.1511 0.4354 44.73
基本每股收益
凈資產收益率% 3.77 10.47 增加0.97個百分點
扣除非經常性損益后 3.76 10.84 增加0.95個百分點
的凈資產收益率%
非經常性損益項目 年初至報告期末金額
1、非流動資產處置損失 4,993,335.77
2、計入當期損益的政府補助 200,000.00
3、其他營業外收入 549,894.91
4、其他營業外支出 883,275.57
5、減：所得稅影響數 -1,691,816.42
合計 -3,434,900.01
2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表
報告期末股東總人數為 25,267戶
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數量（股）
中國建設銀行－中信紅利精選股票型證 5610696
券投資基金
中國銀行－同盛證券投資基金 4500000
JF資產管理有限公司－JF中國先驅A股 3796241
基金
華夏成長證券投資基金 3529277
交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投 2840080
資基金(LOF)
中國銀行－友邦華泰積極成長混合型證 2452892
券投資基金
中國建設銀行－銀華核心價值優選股票 2450955
型證券投資基金
中國工商銀行－金泰證券投資基金 2406415
金鑫證券投資基金 2330763
中信證券股份有限公司 2253133
================續上表=========================
股東名稱（全稱） 種類(A、B、H股或其它)
中國建設銀行－中信紅利精選股票型證 人民幣普通股
券投資基金
中國銀行－同盛證券投資基金 人民幣普通股
JF資產管理有限公司－JF中國先驅A股 人民幣普通股
基金
華夏成長證券投資基金 人民幣普通股
交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投 人民幣普通股
資基金(LOF)
中國銀行－友邦華泰積極成長混合型證 人民幣普通股
券投資基金
中國建設銀行－銀華核心價值優選股票 人民幣普通股
型證券投資基金
中國工商銀行－金泰證券投資基金 人民幣普通股
金鑫證券投資基金 人民幣普通股
中信證券股份有限公司 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
□適用 □不適用
1、報告期內，利潤表項目大幅變動原因分析：
公司所屬京倫飯店經2006年2月初全面停業改造后，2007年正常營業，營業收入、成本及稅金增加；在海南省旅游市場整體回暖的背景下，公司所屬海南南山公司憑借積極的營銷手段，使得入園游客大幅超過上年同期，門票、餐飲、客房收入均呈現不同程度的增長；神舟國旅接待游客人數增加，出境、國內游收入都有所增長；公司參股企業的利潤也有一定程度增長，以上因素使得公司2007年前三季度實現營業收入126,534.47萬元，較上年同期增長21.21%；利潤總額15,628.08萬元，較上年同期增長57.33%；凈利潤9,731.50萬元，較上年同期增長44.03%。
2、截至報告期末，公司資產負債項目大幅變動原因分析： 單位：人民幣元
項目 2007年9月30日 2006年12月31日 增減比率（%）
應收帳款 47,971,909.35 34,425,401.30 39.35
在建工程 103,028,838.48 5,777,280.13 1,683.35
預收款項 69,107,046.38 51,538,133.73 34.09
應交稅費 14,858,973.91 24,537,999.75 -39.45
（1） 應收帳款、預收款項增加是由于目前處于旅游旺季，9月底余額較年初有所增加；
（2） 在建工程增加主要系民族飯店、南山公司工程改造所致；
（3） 應交稅費較年初下降主要是各企業繳納2006年度企業所得稅匯算清繳金額所致。
3、報告期內，現金流量表項目大幅變動原因分析： 單位：人民幣元
項目 2007年1-9月 2006年1-9月 增減比率（%）
經營活動產生的現金流量凈額 174,179,530.84 149,251,894.42 16.70
投資活動產生的現金流量凈額 -62,710,864.50 -89,827,005.77 -31.29
籌資活動產生的現金流量凈額 -103,087,112.54 -142,450,845.75 -27.63
（1）經營活動產生的現金流量凈額增長來源于利潤水平的增長；
（2）投資活動現金流出主要是民族飯店、京倫飯店、南山公司購建固定資產支付的現金，相比上年同期有所下降；
（3）籌資活動現金流出主要是償還借款、支付利息及對外分紅，資金流出較上年下降。
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 □不適用
1、截至本報告披露日，南山公司與三亞市政府就門票分成所形成的歷史分歧尚未最終達成一致方案。因此公司無合法依據對已經形成的收入做分成會計處理。公司已將此事解決的緊迫性和重要性告知了三亞市政府相關部門，公司將加大工作力度并會及時披露該事項的進展情況及對公司損益的影響。截至2007年9月30日，南山公司實現收入17,958.76萬元，其中門票收入為10,528.89萬元。
2、公司2007年9月10日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了擬公開增發不超過2,500萬股(含2,500萬股)的再融資方案，并提出近期將召開2007年度第一次臨時股東大會。目前公司正在積極辦理有關國有資產管理部門、國有土地管理部門、外商投資主管部門的審核批準文件，待相關條件具備后公司將盡快刊登本次臨時股東大會召開的通知事宜。
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 □不適用
3.4 預測年初至下一報告期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 □不適用
3.5其它需要說明的重大事項
3.5.1公司持有其它上市公司股權情況
□適用 □不適用
股票代碼 簡稱 持股數量 占該公司股權 初始投資成本 會計核算科目
（股） 比例% （萬元）
600270 外運發展 5893721 0.65 303.00 長期股權投資
3.5.2公司持有非上市金融企業、擬上市企業股權的情況
□適用 □不適用
北京首都旅游股份有限公司
董事長：楊華
2007年10月25日
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