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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
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中冶美利紙業股份有限公司2007年第三季度季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人劉崇喜先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）郝凌忠先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產 5,287,037,615.51 4,644,533,389.79
所有者權益（或股東權益） 851,607,125.26 819,722,775.82
每股凈資產 5.38 5.18
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 13.83%
所有者權益（或股東權益） 3.89%
每股凈資產 3.86%
年初至報告期期末 比上年同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額 108,713,952.73 -6.06%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.69 -5.48%
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 6,979,122.59 31,884,349.44
基本每股收益 0.044 0.22
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.20
稀釋每股收益 0.044 0.22
凈資產收益率 0.82% 3.74%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 0.88% 3.88%
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤 -52.11%
基本每股收益 -52.17%
扣除非經常性損益后的基本每股收益 -
稀釋每股收益 -52.17%
凈資產收益率 -0.93%
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 -0.92%
非經常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
營業外收入 101,127.36
營業外支出 -1,280,527.24
合計 -1,179,399.88
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 15,387
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類
股份數量
中國工商銀行-易方達價值精選股票型證券投 7,190,000 人民幣普通股
資基金
中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量 6,172,242 人民幣普通股
化核心證券投資基金
長城證券有限責任公司 3,002,130 人民幣普通股
中信證券股份有限公司 2,499,679 人民幣普通股
華泰財產保險股份有限公司－傳統－普通保 1,946,118 人民幣普通股
險產品－020C-CT001深
趙建國 1,937,000 人民幣普通股
蒯錚 1,200,000 人民幣普通股
華泰財產保險股份有限公司－穩健型組合 1,150,000 人民幣普通股
中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投 1,104,700 人民幣普通股
資基金（LOF)
潘蔚 1,000,000 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
截止2007年9月30日，本公司主要經營情況如下：
1、總資產52.87億元，比年初增加6.43億元，增幅13.83%。
2、貨幣資金余額2.98億元，比年初減少3.75億元，降幅55.73%。主要是增加工程項目投資及兌付應付票據所致。
3、在建工程25.85億元，比年初增加9.27億元，增幅55.91%。主要是林紙一體化工程投入增加。
4、應收票據余額1758萬元，比年初增加1182萬元，增幅205.37%。主要是貨款回收所致。
5、應收賬款8557萬元，比年初減少5577萬元，降幅39.46%。主要是公司加強應收賬款清收。
6、工程物資5575萬元，比年初增加4892萬元，增幅716.21%。主要是儲備工程物料所致。
7、應付賬款3.88億元，比年初增加1.96億元，增幅102.48%。主要為材料賒銷所致。
8、預收賬款10120萬元，比年初增加3170萬元，增幅45.61%。主要是隨著市場行情好轉，訂貨量增加，要求部分客戶先付款后發貨所致。
9、其他應付款40427萬元，比年初增加23415萬元，增幅137.63%。主要是向美利集團借款所致。
主要經營指標變動及原因：
（1）、2007年第三季度與2006年第三季度的比較
項目 2007年7-9月（元） 比2006年7-9月增減 變動原因
利潤總額 8,028,336.71 -41.11% 營業成本增加
所得稅 253,864.99 -127.04% 子公司04、05年所得稅抵免
申請06年獲批調整
凈利潤 7,774,471.72 -46.65% 營業成本增加
（2）、2007年前三季度與2006年前三季度的比較
項目 2007年1-9月（元） 比2006年1-9月增減
銷售費用 14,969,009.18 48.45%
營業稅費 6,209,994.58 47.07%
資產減值損失 -17,207.61 -100.34%
減少
所得稅 977,659.75 -422.04
投資活動產生的現金流量凈額 -932,277,756.43 34.38%
籌資活動產生的現金流量凈額 497,498,590.82 -35.95%
現金及現金等價物凈增加額 -326,065,212.88 -264.06%
================續上表=========================
項目 變動原因
銷售費用 運費增加
營業稅費 營業收入增加
資產減值損失 前期應收賬款減少，本期應計提的壞賬準備比前期
減少
所得稅 子公司04、05年所得稅抵免申請06年獲批調整
投資活動產生的現金流量凈額 林紙一體化工程項目建設投入
籌資活動產生的現金流量凈額 借款增加
現金及現金等價物凈增加額 林紙一體化工程項目建設投入
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
公司2006年度非公開發行股票的方案未獲通過。
公司的銅版紙項目于9月30日正式試車，公司將采取各種措施使其盡快達產達標，成為公司新的利潤增長點。
公司的林紙一體化項目進展情況：50萬畝速生林預算數42,628萬元,投入數507,368,449.16元,投資占預算數的119.02%；30萬噸楊木化機漿預算數62,804萬元，已投入517,161,995.87元，投資占預算數的82.35%；26萬噸涂布白卡紙預算數155,423萬元，已投入1,050,265,916.3元，投資占預算數的67.57%；2*50MW熱電站預算數60,889萬元,投入數492,314,357.33元,投資占預算數的80.85%。公司將積極爭取在年底進行試車。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
控股股東美利集團承諾自獲得上市流通權之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承諾禁售期（即12個月）期滿后24個月內，不上市交易或轉讓；控股股東美利集團承諾所持有的原非流通股份在禁售期滿后的一年內，當二級市場股價不低于5.80元時，方可減持。公司因分紅、增發、配股、轉增等導致股份或權益變化時，上述價格除權計算。承諾人如有違反承諾的賣出交易，承諾人授權登記結算公司將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有；截止目前,控股股東履行承諾未出售所持股票.
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
所持對象名稱 初始投資金額 持有數量（股） 占該公司股權比
例
銀川市商業銀行股 10,500,000.00 7,000,000.00 5.39%
份有限公司
合計 10,500,000.00 7,000,000.00 -
================續上表=========================
所持對象名稱 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動
銀川市商業銀行股 10,500,000.00 0.00 0.00
份有限公司
合計 10,500,000.00 0.00 0.00
3.5.4 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
2007年09月17 上海鼎石投資管 公司生產經營狀況及林紙一
日 中衛市 實地調研 理有限公司 體化工程進展情況。
李霖君先生
中冶美利紙業股份有限公司董事會
董事長：劉崇喜
二00七年十月二十五日
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