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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
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山西漳澤電力股份有限公司2007 年第三季度季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.5 公司負(fù)責(zé)人王清 、主管會計工作負(fù)責(zé)人梁華軍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）俞紅衛(wèi)聲明：
保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 8,063,585,001.13 7,534,022,500.71
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 3,371,681,529.21 2,185,700,367.35
每股凈資產(chǎn) 2.5471 1.9821
================續(xù)上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 7.03%
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 54.26%
每股凈資產(chǎn) 28.51%
年初至報告期期末 比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 300,603,979.62 -52.73%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.2271 -60.62%
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 103,271,545.66 385,374,654.11
基本每股收益 0.080 0.2966
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.2631
稀釋每股收益 0.080 0.2966
凈資產(chǎn)收益率 3.06% 11.43%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 3.07% 10.14%
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤 -14.28%
基本每股收益 -26.61%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 -
稀釋每股收益 -26.61%
凈資產(chǎn)收益率 -2.68%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 -1.83%
非經(jīng)常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值 -916,305.31
準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入、支出
日元借款匯兌收益 44,425,428.43
合計 43,509,123.12
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 106,724
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
中國銀行－大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 13,096,322
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金 5,593,472
中國工商銀行－融通深證100 指數(shù)證券投資基金 3,567,642
海通-匯豐-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3,048,790
中國銀行－嘉實(shí)滬深300 指數(shù)證券投資基金 3,044,607
中國建設(shè)銀行－博時裕富證券投資基金 2,914,558
國泰君安－建行－香港上海匯豐銀行有限公司 2,308,370
國際金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT 2,070,885
MANAGEMENT LIMITED
UBS AG 2,052,700
中國建設(shè)銀行－上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 2,000,005
================續(xù)上表=========================
股東名稱 股份種
中國銀行－大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行－融通深證100 指數(shù)證券投資基金 人民幣普通股
海通-匯豐-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 人民幣普通股
中國銀行－嘉實(shí)滬深300 指數(shù)證券投資基金 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－博時裕富證券投資基金 人民幣普通股
國泰君安－建行－香港上海匯豐銀行有限公司 人民幣普通股
國際金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT 人民幣普通股
MANAGEMENT LIMITED
UBS AG 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
財務(wù)指標(biāo)大幅變動的情況及原因。
1、本報告期公司應(yīng)收票據(jù)比期初增加223.88％，主要為公司接受山西省電力公司應(yīng)收票據(jù)增加。
2、本報告期公司應(yīng)收賬款比期初增加103.73%，主要為公司新增合并子公司投產(chǎn)后正常經(jīng)營應(yīng)收賬款增加。
3、本報告期公司預(yù)付賬款比期初增加96.84%，主要為公司采購的存貨物資增加。
4、本報告期公司其他應(yīng)收款比期初減少55.36％，主要為公司加大了其他應(yīng)收款項的清理力度。
5、本報告期公司遞延所得稅資產(chǎn)比期初增加32.29%，主要為按照企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)增加。
6、本報告期公司應(yīng)付票據(jù)比期初增加51.05%，主要為公司為降低財務(wù)費(fèi)用，增加了銀行匯票的使用額度。
7、本報告期公司預(yù)收款項比期初增加84.16%，主要為公司向關(guān)聯(lián)方增加了預(yù)收款繳存比例。
8、本報告期公司應(yīng)交稅費(fèi)比期初減少47.86％，主要為公司支付了期初稅款。
9、本報告期公司其他應(yīng)付款比期初減少47.29％，主要為公司支付了部分往來欠款。
10、本報告期公司長期借款比期初減少57.37％，主要為公司實(shí)行日元借款本金套期保值，將日元借款本金轉(zhuǎn)入被套期項目進(jìn)行核算。
11、本報告期公司其他非流動負(fù)債比期初增加100%，主要為公司轉(zhuǎn)入被套期項目進(jìn)行核算的日元借款本金。
12、本報告期公司資本公積比期初增加377.60%，主要為公司定向增發(fā)股票溢價部分。
13、本報告期公司營業(yè)成本比上年同期增加31.21 ％，主要為公司燃料成本增加以及新增合并子公司營業(yè)成本。
14、本報告期公司管理費(fèi)用比上年同期減少48.93％，主要為公司加強(qiáng)了可控管理費(fèi)用的管理力度。
15、本報告期公司財務(wù)費(fèi)用比上年同期增加244.91％，主要為公司新增合并子公司財務(wù)費(fèi)用。
16、本報告期公司投資收益比上年同期增加130.02%，主要為公司投資的山西華澤鋁電有限公司經(jīng)營情況良好。
17、本報告期公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量比上年同期減少52.73%，主要為公司應(yīng)收賬款回收少于上年同期。
18、本報告期公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量比上年同期增加931.02%，主要為公司本期增加了對在建項目的投資和長期股權(quán)投資。
19、本報告期公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量比上年同期增加311.94%，主要為公司本期定向增發(fā)募集資金到位。
3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履 情況
√適用 □不適用
公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中作出以下承諾：股份自2005 年12 月30 日獲得上市流通權(quán)之日起，在36 個月內(nèi)不通過交易所掛牌出售。自非流通股股份獲得流通權(quán)之日起三年，中國電力投資集團(tuán)公司、山西國際電力集團(tuán)有限公司在漳澤電力每年年度股東大會上依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行程序提出分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票，分紅不少于漳澤電力當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤的65%。上述承諾均嚴(yán)格得到履行。
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
3.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
3.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
√適用 □不適用
單位：（人民幣）元
所持對象名稱 初始投資金額 持有數(shù)量（股） 占該公司 期末賬面值
股權(quán)比例 -
天弘投資基金 26,000,000.00 26,000,000.00 26.00% 17,578,409.22
中電投財務(wù)公司 32,000,000.00 32,000,000.00 7.00% 57,200,000.00
合計 58,000,000.00 58,000,000.00 74,778,409.22
================續(xù)上表=========================
所持對象名稱 報告期損益 報告期所有者
權(quán)益變動
天弘投資基金 -1,489,441.23 0.00
中電投財務(wù)公司 0.00 0.00
合計 -1,489,441.23 0.00
3.5.4 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點(diǎn) 接待方式
2007年07月10日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年07月10日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年07月19日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月03日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月09日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月09日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月29日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月29日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月30日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月31日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年08月31日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年09月26日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
2007年09月20日 公司證券辦公室 實(shí)地調(diào)研
================續(xù)上表=========================
接待時間 接待對象
2007年07月10日 中山大學(xué)金融學(xué)副教授吳丁杰
2007年07月10日 廣東安道永華律師事務(wù)所黃創(chuàng)華
2007年07月19日 中國銀河證券股份有限公司鄒序元
2007年08月03日 信誠基金管理有限公司崔紅建
2007年08月09日 上海申銀萬國證券研究所有限公司余海
2007年08月09日 益民基金管理有限公司-韓寧
2007年08月29日 長江證券-鄒振松
2007年08月29日 長信基金管理有限責(zé)任公司-葉松
2007年08月30日 光大保德基金管理有限公司-于進(jìn)杰
2007年08月31日 中投證券李少非李曉紅
2007年08月31日 中國建銀投資證券有限公司
太原解放路營業(yè)部-劉鋼
2007年09月26日 上海遠(yuǎn)東證券有限公司投資銀行總部上
海卓融投資管理有限公司-賈衛(wèi)剛、鄭小平
2007年09月20日 西證券有限責(zé)任公司-焦春成梁玉梅
================續(xù)上表=========================
接待時間 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2007年07月10日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年07月10日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年07月19日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年08月03日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年08月09日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年08月09日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年08月29日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年08月29日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年08月30日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年08月31日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年08月31日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年09月26日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
2007年09月20日 了解公司經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃
董事長：王清文
二○○七年十月二十三日
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