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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項(xiàng) |
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浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份有限公司2007年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3 公司全體董事親自出席了本次審議季度報(bào)告的董事會(huì)。
1.4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.5 公司負(fù)責(zé)人吳子富先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人何曉梅女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）吳平湖先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2007.9.30 2006.12.31 增減幅度（％）
總資產(chǎn) 806,113,665.44 612,641,877.00 31.58%
股東權(quán)益 513,945,095.38 403,999,855.70 27.21%
股本 71,181,865.00 71,181,865.00 0.00%
每股凈資產(chǎn) 7.22 5.68 27.11%
2007年7-9月 比上年同期增減（％）
營(yíng)業(yè)總收入 116,360,947.08 42.77%
凈利潤(rùn) 5,688,165.20 58.35%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -
基本每股收益 0.0799 58.22%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 -
益
稀釋每股收益 0.0799 58.22%
凈資產(chǎn)收益率 1.11% 增加0.20個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益 0.96% 增加0.26個(gè)百分點(diǎn)
率
================續(xù)上表=========================
2007年1-9月 比上年同期增減（％）
營(yíng)業(yè)總收入 274,944,279.17 37.90%
凈利潤(rùn) 16,843,533.78 129.91%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 29,119,859.27 10.45%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.41 10.81%
基本每股收益 0.2366 129.93%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 0.1463 74.79%
益
稀釋每股收益 0.2366 129.93%
凈資產(chǎn)收益率 3.28% 增加1.43個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益 2.03% 增加0.52個(gè)百分點(diǎn)
率
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 2007年1-9月金額
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 1,734,850.00
按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外
委托投資損益（股票投資收益） 7,455,817.96
其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 406,694.92
扣除所得稅影響 -3,167,129.75
合計(jì) 6,430,233.13
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 10,310
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
周學(xué)軍 1,217,365
王涌 1,117,659
江月華 620,240
中國(guó)建設(shè)銀行－中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指 591,707
數(shù)基金
江春香 538,453
孫平 500,000
田幸文 450,000
何學(xué)平 347,818
蔣家明 347,818
賀忠榮 344,800
================續(xù)上表=========================
股東名稱(chēng) 股份種類(lèi)
周學(xué)軍 人民幣普通股
王涌 人民幣普通股
江月華 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指 人民幣普通股
數(shù)基金
江春香 人民幣普通股
孫平 人民幣普通股
田幸文 人民幣普通股
何學(xué)平 人民幣普通股
蔣家明 人民幣普通股
賀忠榮 人民幣普通股
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§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、截至2007年9月30日，公司總資產(chǎn)為80,611.37萬(wàn)元，比上年度期末增長(zhǎng)31.58％；股東權(quán)益為51,394.51萬(wàn)元，比上年度期末增長(zhǎng)27.21％；每股凈資產(chǎn)為7.22元，比上年度期末增長(zhǎng)27.11％，主要原因?yàn)椋簣?bào)告期末，公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，使得公司持有的已于2007年3月17日可上市流通的1800萬(wàn)股蕪湖海螺型材科技股份有限公司股份由“長(zhǎng)期股權(quán)投資”科目轉(zhuǎn)入“可供出售金融資產(chǎn)”科目計(jì)算，期末按股票市值確定其公允價(jià)值所致。
2、2007年1-9月份，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入27,494.43萬(wàn)元，上年同期增長(zhǎng)37.90％，主要原因?yàn)椋汗就ㄟ^(guò)大力拓展市場(chǎng)，使得營(yíng)業(yè)總收入繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
3、2007年1-9月份，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,684.35萬(wàn)元，上年同期增長(zhǎng)129.91％；實(shí)現(xiàn)每股收益0.2366元，比上年同期增長(zhǎng)129.93％，主要原因?yàn)椋孩賵?bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)帶來(lái)的利潤(rùn)比上年同期出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)；②報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)投資收益1,085.13萬(wàn)元，比上年同期增加795.95萬(wàn)元。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、公司持有蕪湖海螺型材科技股份有限公司股份出售情況
公司持有蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海螺型材”）33,954,545股股份，根據(jù)海螺型材股權(quán)分置改革時(shí)我公司做出的承諾，其中18,000,000股股份已于2007年3月21日上市流通，剩余股份15,954,545股將于2008年3月17日上市流通。
公司于2007年9月7日召開(kāi)的2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)處理公司持有的蕪湖海螺型材科技股份有限公司部分股權(quán)的議案》，同意授權(quán)公司本屆董事會(huì)（第二屆）及下屆董事會(huì)（第三屆）按市場(chǎng)出售的方式和價(jià)格，并結(jié)合出售時(shí)的金融市場(chǎng)環(huán)境、海螺型材股票市場(chǎng)交易量以及投資人的投資意向等多種因素，以市值出售、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等各種通行方式分次部分出售或一次性全部出售公司所持的上述海螺型材股份。
上述授權(quán)有效期限1年，自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。如在有效期內(nèi)，董事會(huì)沒(méi)有出售上述股份，以后繼續(xù)出售須重新授權(quán)。
截至2007年9月30日，公司董事會(huì)未出售上述海螺型材股份。
2、“高能效換熱器技改項(xiàng)目”實(shí)施進(jìn)展情況說(shuō)明
經(jīng)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目之一“高能效換熱器技改項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由杭州市濱江區(qū)變更為浙江省杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)來(lái)蘇周村；實(shí)施方式由主要利用杭州賽富特設(shè)備有限公司現(xiàn)有的廠房、設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，增添生產(chǎn)工藝設(shè)備等生產(chǎn)必要設(shè)施，變更為由浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份有限公司與禾田投資有限公司（香港）共同出資組建浙江賽富特機(jī)電設(shè)備有限公司。
浙江賽富特機(jī)電設(shè)備有限公司工商注冊(cè)登記手續(xù)已于2006年度辦理完畢，目前，浙江賽富特機(jī)電設(shè)備有限公司建設(shè)實(shí)施用地正在進(jìn)行招拍掛工作，公司正在等待土地征用指標(biāo)的審批結(jié)果，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)1年。
3、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)的進(jìn)程說(shuō)明（含期后事項(xiàng)）：
公司于2007年7月8日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的預(yù)案》，擬向公司控股股東盾安控股集團(tuán)有限公司的控股子公司浙江盾安精工集團(tuán)有限公司定向發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，購(gòu)買(mǎi)其擁有的制冷產(chǎn)業(yè)相關(guān)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)。公司隨后聘請(qǐng)了審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事宜開(kāi)展審計(jì)評(píng)估等工作，并出具相關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)告和意見(jiàn)。
根據(jù)審計(jì)評(píng)估結(jié)果，公司于2007年9月14日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議，完善了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的方案，并經(jīng)公司于2007年10月10日召開(kāi)的2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：公司于2007年7月12日、9月18日及10月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告文件。
目前，公司正在按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)文件規(guī)定推進(jìn)上述事項(xiàng)。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
1、公司前兩大股東盾安控股集團(tuán)有限公司與合肥通用機(jī)械研究院分別于2001年11月6日出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾》，均向公司承諾：“本公司（本所）及其所控股或參股的企業(yè)為避免與貴公司形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，在貴公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的范圍內(nèi)，將不直接或間接地從事與貴公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的相同或相似的業(yè)務(wù)，如因本公司違反上述承諾給貴公司造成任何直接或間接損失，本公司（本所）將向貴公司承擔(dān)全面的賠償義務(wù)。”
報(bào)告期內(nèi)，公司前兩大股東均未出現(xiàn)違反上述承諾事項(xiàng)的情況。
2、經(jīng)公司于2005年10月31日召開(kāi)的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議通過(guò)的《浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》（修訂稿），公司非流通股股東就股權(quán)分置改革相關(guān)事項(xiàng)作了如下特殊承諾：
（1）盾安控股集團(tuán)有限公司
①自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四個(gè)月內(nèi)不通過(guò)深圳證券交易所掛牌向社會(huì)公眾出售。
在此承諾期滿后，其通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量占公司的股份總數(shù)比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5%，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10%。
此條承諾履約中。
②在上述不出售股份的期限屆滿后二十四個(gè)月內(nèi)，盾安控股集團(tuán)有限公司若通過(guò)深圳證券交易所掛牌出售原非流通股股份，出售價(jià)格不低于股權(quán)分置改革方案實(shí)施后理論市場(chǎng)價(jià)格每股人民幣6.58元的110%，即每股人民幣 7.24元（若自股權(quán)分置改革實(shí)施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)處理）。
此條承諾履約中。
③在股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起三個(gè)月內(nèi)，如盾安環(huán)境股票二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格連續(xù)三個(gè)交易日低于5.57元，則盾安控股將于下一個(gè)交易日開(kāi)始，在二級(jí)市場(chǎng)以低于5.57元的價(jià)格增持盾安環(huán)境股票，直至累計(jì)增持840萬(wàn)股或者盾安環(huán)境股票價(jià)格高于5.57元，且在增持完成后6個(gè)月內(nèi)不出售所增持的股票。
此條承諾履行完畢，沒(méi)有達(dá)到增持條件。
④如果其違反所做承諾的禁售和限售條件而出售所持有的原非流通股股份，其出售股票所得全部歸公司所有。
此條承諾履約中。
（2）合肥通用機(jī)械研究院
自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四個(gè)月內(nèi)不通過(guò)深圳證券交易所掛牌向社會(huì)公眾出售。
此條承諾履約中。
報(bào)告期內(nèi)，公司上述原非流通股股東均能?chē)?yán)格履行其在公司股權(quán)分置改革相關(guān)事項(xiàng)作出的特殊承諾，未發(fā)生違約現(xiàn)象。
3.4 對(duì)2007年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
單位：（人民幣）元
對(duì)2007年度經(jīng)營(yíng)業(yè) 凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)50%以上。
績(jī)的預(yù)計(jì) 預(yù)計(jì)2007年凈利潤(rùn)與上年相比增長(zhǎng)150-200%。
2006年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 凈利潤(rùn)（未按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整） 926.08萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 2007年度凈利潤(rùn)較上年度（未按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整）相比預(yù)計(jì)
增長(zhǎng)150-200%，主要原因?yàn)椋?br> （1）預(yù)計(jì)公司2007年度營(yíng)業(yè)總收入將出現(xiàn)一定幅度的增長(zhǎng)而
帶來(lái)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)；
（2）受2007年上半年度公司實(shí)現(xiàn)投資收益大幅度增長(zhǎng)帶來(lái)的
持續(xù)影響。
3.5 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
證券品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 期末持有數(shù) 期末持有比 會(huì)計(jì)核算科
量（股） 例 目
股票投資 000619 海螺型材 18,000,000.00 5.00% 可供出售金融資產(chǎn)
股票投資 000619 海螺型材 15,954,545.00 4.43% 長(zhǎng)期股權(quán)投資
報(bào)告期內(nèi)已全部出售的證券投資 -
合計(jì) -
================續(xù)上表=========================
證券品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 初始投資金 期末賬面值 報(bào)告期損益
額
股票投資 000619 海螺型材 88,742,230.00 227,700,000.00 0.00
股票投資 000619 海螺型材 78,657,882.58 78,657,882.58 0.00
報(bào)告期內(nèi)已全部出售的證券投資 0.00 0.00
合計(jì) 167,400,112.58 306,357,882.58 0.00
浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份有限公司
董事長(zhǎng)：吳子富
2007年10月24日
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