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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況 |
| 3.§3 重要事項 |
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福建三木集團股份有限公司2007年第三季度季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
陳隆基 出差 無
1.4 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.5 公司董事長蘭雋、總會計師謝明鋒、財務部部長吳秀雄聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 3,293,852,915.29 2,939,298,869.75
所有者權益（或股東權益） 580,065,250.45 532,146,253.39
每股凈資產(chǎn) 1.2461 1.1431
================續(xù)上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 12.06%
所有者權益（或股東權益） 9.00%
每股凈資產(chǎn) 9.01%
年初至報告期期末 比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -229,249,035.74 -205.28%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.4925 -205.28%
報告期 年初至報告期期末
凈利潤 5,020,756.23 47,918,997.06
基本每股收益 0.01080 0.10290
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.0263
稀釋每股收益 0.01080 0.10290
凈資產(chǎn)收益率 0.87% 8.26%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 0.92% 2.11%
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤 -64.29%
基本每股收益 -74.10%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 -
稀釋每股收益 -74.10%
凈資產(chǎn)收益率 -1.92%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 0.04%
非經(jīng)常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
交易性金融資產(chǎn)損益 1,191,011.48
因沖減預計負債增加的損益 52,560,963.00
政府補助收入 1,089,191.36
扣除上述事項后的營業(yè)外收支凈額 -1,480,543.74
上述事項對所得稅影響 -17,609,005.29
上述事項對少數(shù)股東權益影響 -64,058.64
合計 35,687,558.17
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 36,325
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
福建三聯(lián)投資有限公司 23,275,978 人民幣普通股
福建恒發(fā)投資有限公司 22,348,800 人民幣普通股
福建大野投資有限公司 21,581,699 人民幣普通股
福建卓誠貿(mào)易有限公司 18,662,400 人民幣普通股
福建省三華實業(yè)有限公司工會委員會 18,432,000 人民幣普通股
福建高德貿(mào)易有限公司 17,971,200 人民幣普通股
福州大展實業(yè)有限公司 17,583,439 人民幣普通股
福州申達投資有限公司 17,186,108 人民幣普通股
福建太德投資有限公司 13,728,257 人民幣普通股
上海勵誠投資發(fā)展有限公司 13,224,000 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
資產(chǎn) 期末余額 年初余額 變動額 變動率
其他流動 26,829,527.81 2,183,960.07 24,645,567.74 1128.48%
資產(chǎn) -
應付票據(jù) 207,430,000.00 159,102,000.00 48,328,000.00 30.38%
預收款項 252,357,584.32 178,672,510.65 73,685,073.67 41.24%
應交稅費 82,991,560.71 141,460,912.85 -58,469,352.14 -41.33%
一年內(nèi)到
期的非流 157,950,000.00 71,872,000.00 86,078,000.00 119.77%
動負債
長期借款 464,750,000.00 137,075,000.00 327,675,000.00 239.05%
長期應付 61,395,110.27 94,306,463.27 -32,911,353.00 -34.90%
款 -
預計負債 60,479,397.00 145,299,501.00 -84,820,104.00 -58.38%
遞延所得 9,463,998.80 5,999,942.77 3,464,056.03 57.73%
稅負債 -
遞延所得 45,819,270.25 66,031,657.72 -20,212,387.47 -30.61%
稅資產(chǎn) -
合計 1,323,647,178.91 1,002,003,948.33 367,462,500.83 36.67%
================續(xù)上表=========================
資產(chǎn) 變動原因
其他流動 本期輕工公司應收出口退稅
資產(chǎn) 24688897.19元所致
應付票據(jù) 本期建發(fā)公司應付票據(jù)額增加所致
預收款項 本期房地產(chǎn)項目公司銷售資金回籠
所致
應交稅費 本期三兆公司稅收核減及繳交入庫
所致
一年內(nèi)到
期的非流 本期項目開發(fā)貸款一年內(nèi)到期所致
動負債
長期借款 報告期新增項目開發(fā)貸款
長期應付 項目合作方投資款回收
款
預計負債 本期為實達集團等單位擔保額核減
所致
遞延所得 投資收益產(chǎn)生的遞延所得稅負債
稅負債
遞延所得 因沖減預計負債調(diào)減的遞延所得稅
稅資產(chǎn) 資產(chǎn)
合計
控股子公司三兆公司銷售退回追溯調(diào)整導致公司期初總資產(chǎn)比上年報表期末數(shù)增加。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
預計2007年1月1日至2007年12月31日凈利潤比2006年同期增長150％-200％。
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
所持對象名稱 初始投資金額 持有數(shù)量（股） 占該公司股權比 期末賬面值
例
福州市商業(yè)銀行 15,000,000.00 15,000,000.00 2.45% 15,000,000.00
合計 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
================續(xù)上表=========================
所持對象名稱 報告期損益 報告期所有者權益變動
福州市商業(yè)銀行 0.00 0.00
合計 0.00 0.00
3.5.4 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象
2007年08月03日 公司 實地調(diào)研 華寶信托譚鵬萬
================續(xù)上表=========================
接待時間 談論的主要內(nèi)容及提供的資料
2007年08月03日 公司經(jīng)營情況
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