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瑞泰科技(002066)2007年第三季度季度報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 18:53 中國證券網
1.§1 重要提示
2.§2 公司基本情況
3.§3 重要事項
北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司2007年第三季度季度報告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 公司全體董事親自出席了本次審議季度報告的董事會。
1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人曾大凡、主管會計工作負責人廖教章及會計機構負責人(會計主管人員)陳榮建聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位:(人民幣)元
2007.9.30 2006.12.31 增減幅度(%)
總資產 470,445,009.37 347,883,849.54 35.23%
股東權益 214,220,666.14 203,009,580.06 5.52%
股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%
每股凈資產 3.57 3.38 5.62%
2007年7-9月 比上年同期增減(%)
營業總收入 94,457,599.17 104.31%
凈利潤 8,880,791.07 86.58%
經營活動產生的現金流量凈額 -
每股經營活動產生的現金流量凈額 -
基本每股收益 0.15 50.00%
扣除非經常性損益后的基本每股收 -

稀釋每股收益 0.15 50.00%
凈資產收益率 4.15% 72.20%
扣除非經常性損益后的凈資產收益 4.17% 73.03%

================續上表=========================
2007年1-9月 比上年同期增減(%)
營業總收入 213,737,862.20 68.50%
凈利潤 17,211,086.08 35.22%
經營活動產生的現金流量凈額 -12,948,663.79 -1,239.83%
每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.22 -1,239.83%
基本每股收益 0.29 7.41%
扣除非經常性損益后的基本每股收 0.29 7.41%

稀釋每股收益 0.29 7.41%
凈資產收益率 8.03% 35.43%
扣除非經常性損益后的凈資產收益 8.19% 38.42%

非經常性損益項目
單位:(人民幣)元
非經常性損益項目 2007年1-9月金額
營業外收入 6,498.80
營業外支出 -330,000.00
合計 -323,501.20
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
股東總數 5,467
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
浙江省創業投資集團有限公司 2,100,000 人民幣普通股
北京礦冶研究總院 700,000 人民幣普通股
宜興市耐火材料廠 700,000 人民幣普通股
萊州祥云防火隔熱材料有限公司 700,000 人民幣普通股
李川祥 635,821 人民幣普通股
任寶全 493,423 人民幣普通股
李建森 331,332 人民幣普通股
馮梓萱 129,500 人民幣普通股
許澤遠 127,560 人民幣普通股
張紅軍 111,874 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
三季度公司實現營業總收入9,445.76萬元,較上年同期增長104.31%,收入增長的主要原因是募集資金項目和公司自籌項目相繼投產,公司產能擴大。凈利潤較上年同期增長86.58%的主要原因是銷售收入增長,利潤相應增長。
1-9月份公司實現營業總收入21,373.79萬元,較上年同期增加8,689.06萬元,增長68.50%,收入增長的主要原因(1)水泥窯耐火材料成套業務發展較快,較上年同期收入增加4152萬元,(2)募集資金項目和公司自籌項目的相繼投產,營業收入增加2,787.22萬元,(3)設立的控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司本期列入合并范圍,營業收入增加1,749.84萬元。1-9月公司經營活動產生的現金流量為-1,294.87萬元,主要是公司生產經營規模擴大且產品生產周期較長,存貨及應收賬款相應增加,其中存貨增加5,643.02萬元,應收賬款增加2,933.74萬元。
項目 注釋 期末或本期數(萬元) 年初或上年同 增減額(萬元) 增減幅度
期數(萬元)
貨幣資金 1 3,823.75 7,352.11 -3,528.36 -47.99%
應收票據 2 1,369.39 814.83 554.56 68.06%
應收賬款 3 9,230.27 6,296.53 2,933.74 46.59%
預付賬款 4 1,025.84 760.38 265.46 34.91%
其他應收款 5 265.86 112.07 153.79 137.23%
存貨 6 13,804.94 8,161.91 5,643.03 69.14%
固定資產 7 10,806.27 3,342.34 7,463.93 223.31%
在建工程 8 1,774.09 4,771.58 -2,997.49 -62.82%
無形資產 9 4,728.44 2,965.63 1,762.81 59.44%
短期借款 10 4,670.00 3,100.00 1,570.00 50.65%
應付賬款 11 4,461.04 2,248.44 2,212.60 98.41%
預收賬款 12 4,730.54 985.39 3,745.15 380.07%
應付職工薪酬 13 116.95 370.54 -253.59 -68.44%
長期借款 14 5,000.00 3000.00 2,000.00 66.67%
銷售費用 15 997.45 482.03 515.42 106.93%
管理費用 16 1,646.67 957.27 689.40 72.02%
財務費用 17 337.98 208.81 129.17 61.86%
注釋及說明:
1、貨幣資金減少的主要原因是本期募集資金使用完畢。
2、應收票據增加的主要原因是本期為降低財務費用,減少銀行承兌匯票貼現。
3、應收賬款增加的主要原因是營業收入增長68.50%,應收賬款相應增長。
4、預付賬款增加的主要原因是生產經營規模擴大,預付材料款增加。
5、其他應收款增加的主要原因是投標保證金增加。
6、存貨增加的主要原因是公司募集資金項目和公司自籌項目相繼投產,且產品具有一定生產周期,使存貨相應增加。
7、固定資產增加的主要原因是募集資金項目和公司自籌項目相繼投產,在建工程結轉固定資產。
8、在建工程減少的主要原因是募集資金項目和公司自籌項目的相繼投產,在建工程結轉固定資產。
9、無形資產增加的主要原因是控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司本期列入合并范圍,土地使用權增加。
10、短期借款增加的主要原因是募集資金項目和公司自籌項目相繼投產后,公司流動資金需求增加,公司相應增加流動資金貸款。
11、應付賬款增加的主要原因是生產經營規模擴大,公司材料采購增加,應付的材料款增加。
12、預收賬款增加的主要原因是近期簽訂的合同較多,公司相應收到的合同預付款增加。
13、應付職工薪酬減少的主要原因是本期執行新會計準則,停止計提福利費。
14、長期借款增加的主要原因是控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司啟動熔鑄耐火材料生產線項目建設,相應增加固定資產項目貸款2000萬元。
15、銷售費用增加的主要原因是營業收入增長68.50%,同時由于出口銷售大幅增長使得出口代理費用相應增長。
16、管理費用增加的主要原因是(1) 控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司列入合并范圍,本期增加278.26萬元;(2)研發費用支出較上年同期增加330.04萬元。
17、財務費用增加的主要原因是募集資金項目和公司自籌項目相繼投產后,公司流動資金需求增加,公司貸款增加。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
1、公司控股股東中國建筑材料科學研究總院及實際控制人中國建筑材料集團公司承諾在作為公司第一大股東及實際控制人期間,不設立從事與瑞泰科技有相同或類似業務的子公司。報告期內,未發生同業競爭的情況。
2、公司控股股東中國建筑材料科學研究總院及實際控制人中國建筑材料集團公司承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購其持有的股份(上述所指股份不包括在此期間新增的股份)。報告期內,未發生股份轉讓、委托他人管理及回購的情況。
3.4 對2007年度經營業績的預計
單位:(人民幣)元
對2007年度經營業績的預計 凈利潤比上年增長30%以上
公司預計業績增長30%-50%
2006年度經營業績 凈利潤(已按新會計準則調整) 16,998,638.95
業績變動的原因說明 隨著募集資金項目熔鑄氧化鋁生產線和公司自籌資金
投資的熔鑄鋯剛玉生產線的建成投產,公司產能擴大,
同時水泥窯耐火材料成套業務發展較快,公司營業收
入快速增長。
3.5 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司
法定代表人:曾大凡
2007年10月23日

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