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新浪財經

華邦制藥(002004)關于運用閑置自有資金申購新股的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:10 中國證券網
重慶華邦制藥股份有限公司關于運用閑置自有資金申購新股的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第三屆董事會第一次會議于2007年10月19日審議通過了《關于運用閑置自有資金申購新股的議案》，董事會同意公司運用不超過人民幣1億元的自有資金（含子公司）在一級市場上進行A股的新股申購（以下簡稱“申購事項”），詳細情況公告如下：
一、該議案的主要內容
董事會同意公司及控股子公司運用閑置自有資金投資僅限于在一級市場上進行A股的新股申購。具體由公司財務部、證券投資科等職能部門成立新股申購小組負責操作。申購資金僅限于公司及子公司的自有資金，即除募集資金、貸款及專項撥款等專項資金以外的自有資金。資金運用額度總計不超過人民幣1億元，在本額度范圍內，用于申購新股的資金可循環使用。申購事項將提交2007年第三次臨時股東大會審議，自股東大會通過之日起一年內有效。
二、董事會對申購事項的風險判斷及公司采取的風險控制措施
董事會認為利用部分閑置資金申購新股，不會影響公司主業的發展壯大。在現階段，申購新股風險較小，不會給公司帶來較大的投資風險，并且能最大限度地發揮了閑置資金效益，有利于提升公司業績。同時，公司將采取如下措施降低潛在的投資風險，保障資金安全。
1、操作方式
（1）公司及控股子公司新股申購的目的是為了最大限度的發揮閑置資金效益，僅限于在一級市場上進行A股的新股申購，不得在二級市場上進行風險投資。
（2）在操作方式上由公司及子公司財務部、投資部等職能部門專門成立新股申購運作小組自行運作。由財務部負責與證券公司之間的資金劃轉，由證券投資科負責具體的操作。
（3）申購中簽的新股，應在十個交易日內拋售。出現以下情形之一，公司應中止新股申購操作，并就是否繼續申購新股事項提交董事會審議：
A、連續三只新股上市首日的收盤價跌破發行價；
B、連續兩個季度，新股申購的收益率低于銀行同期定期存款利率。
2、申購資金的管理
（1）為保障申購資金的專用性和安全性，公司設專戶進行新股申購，即在一家信譽好，規模大，有能力保障安全的證券機構開設唯一資金賬戶，董事會對申購資金的安全負責。
（2）申購資金僅限于公司及子公司的自有資金，即除募集資金、貸款及專項撥款等專項資金以外的自有資金。
（3）公司及控股子公司在使用申購資金時，必須憑公司董事長書面確認書并由財務負責人和財務主管親自前往證券機構辦理入賬手續。公司及控股子公司的申購資金從專戶中轉出必須憑公司董事長的書面確認書，并由財務負責人和財務主管親自前往證券機構辦理，專戶中的資金只能轉回公司指定賬戶。
（4）公司申購資金不得用于委托理財或者二級市場購買股票等投資。
3、內部控制制度
（1）財務部對申購資金運用的活動應建立健全完整的會計臺賬，做好申購資金使用的統計工作。
（2）證券投資科負責直接操作的人員每周以書面形式向董事長匯報資金運作和收益情況，并抄送董事會秘書。
（3）財務部應當每季度以書面形式向董事會專項報告申購資金使用和收益情況，并抄報公司監事會，遇到重大情況立即向董事會匯報。
4、資金使用情況的檢查和監督
（1）申購資金使用情況由審計部門進行日常監督，每月對申購資金使用情況進行審計、核實。
（2）獨立董事應當對申購資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司內部審計部核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主，必要時由二名以上獨立董事提議，有權聘任獨立的外部審計機構進行申購資金的專項審計。同時，獨立董事應在定期報告中發表相關的獨立意見。
（3）監事會應當對申購資金使用情況進行監督。
（4）公司應當聘請具有證券業務資格的會計師事務所對申購資金使用情況進行年度專項審計，并出具專項審計報告。
（5）公司將在定期報告中，對申購事項及其收益情況進行單獨披露，接受公眾投資者的監督。
三、董事會意見
董事會認為：公司主營業務發展勢頭良好，主業地位牢固，財務狀況和現金流量良好，利用部分閑置資金申購新股，不會影響公司主業的發展壯大。在現階段，申購新股風險較小，不會給公司帶來較大的投資風險，并且最大限度的發揮了資金效益，提升了公司業績。
四、獨立董事關于申購事項的獨立意見
公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于運用閑置自有資金申購新股的議案》。公司獨立董事對公司經營情況、財務狀況和現金流量等情況進行了審核，認為公司除正常生產經營所需外，確實有部分自有資金閑置。同時，在向公司管理層認真調查了申購新股事項的操作方式、資金管理、公司內控等控制措施后，就公司運用閑置自有資金申購新股事項發表如下獨立意見：
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，現金流量充裕，為防止資金閑置，用于申購新股是一種風險較小的補充途徑，有利于提高自有資金的使用效率。公司利用閑置自有資金申購新股在程序上符合現行法律、法規的要求。同時，由于公司設置了切實有效的內控措施，申購事項在實現企業利潤的最大化同時，也能夠保證資金安全。
五、監事會意見
監事會認為：本次公司利用不超過1億元閑置自有資金進行新股申購的風險較低，內部審計機構及監事會將對本次投資風險實施監控。風險控制措施能夠維護公司和股東的利益，運用閑置自有資金申購新股事項體現了公司的務實態度，符合公司的發展戰略及全體股東和公司利益。
六、本次申購事項將提交股東大會審議通過后實施
公司董事會將召集2007年度第三次臨時股東大會審議本事項，待股東大會審議通過后，新股申購操作方可實施。本議案將在公司2007年第三次臨時股東大會上采取現場投票和網絡投票相結合的方式投票表決，會議通知詳見公司于2007年10月23日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《重慶華邦制藥股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告暨召開2007年第三次臨時股東大會的通知》。
七、備查文件：
1、公司第三屆董事會第一次會議決議；
2、公司獨立董事及監事會意見。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2007年10月23日

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