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中海成長(163901)拆分比例公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 13:46 中國證券網(wǎng)
中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金拆分比例公告

中�；鸸芾碛邢薰�(以下簡稱"本公司")已于2007年10月19日(拆分日)對(duì)中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金(以下簡稱"本基金")進(jìn)行了基金份額拆分操作�，F(xiàn)將具體情況公告如下：
10月19日當(dāng)日，本基金拆分前基金份額凈值為2.4891元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為2.489131393元，本基金管理人按照1：2.489131393的拆分比例對(duì)本基金的份額進(jìn)行了拆分。實(shí)施拆分后，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1. 0000元，相應(yīng)地，原來每1份基金份額變?yōu)?.489131393份。拆分后基金份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位后的部分截去，截去部分所代表的資產(chǎn)歸基金資產(chǎn)所有。
本基金管理人已根據(jù)上述拆分比例，對(duì)各基金份額持有人的所持有的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并由本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（即本公司）于2007年10月22日進(jìn)行了變更登記。
基金份額持有人可以自2007年10月23日起在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果�；鸱蓊~持有人也可通過中海基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情。
中�；鸸芾碛邢薰究蛻舴⻊�(wù)電話：400-888-9788（免長途費(fèi)）或者 021-38789788。
中�；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站：www.zhfund.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2007年10月22日

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