|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
|
安徽皖維高新材料股份有限公司2007年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人楊克中,主管會計工作負責人吳霖及會計機構負責人（會計主管人員）羅偉聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
|
|
§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(元) 2,372,485,064.35 1,986,405,726.32
股東權益(不含少數股東權益)(元) 895,912,233.81 621,705,806.76
每股凈資產(元) 3.651 2.740
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元) 19.44
股東權益(不含少數股東權益)(元) 44.11
每股凈資產(元) 33.25
年初至報告期期末（1-9月）
經營活動產生的現金流量凈額(元) 207,539,193.30
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.85
================續上表=========================
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 14.61
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 6.52
報告期（7-9月） 年初至報告期期末（1-9月）
凈利潤(元) 9,643,499.79 42,291,427.05
基本每股收益(元) 0.041 0.181
扣除非經常性損益后基 0.182
本每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 0.041 0.181
凈資產收益率(%) 1.08 4.72
扣除非經常性損益后的 1.08 4.73
凈資產收益率(%)
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤(元) 49.56
基本每股收益(元) 46.43
扣除非經常性損益后基 -
本每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 46.43
凈資產收益率(%) 增加0.04個百分點
扣除非經常性損益后的 增加0.04個百分點
凈資產收益率(%)
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
- （1-9月）（元）
非流動資產處置損益 8,729.91
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -160,500.00
所得稅影響 -50,084.13
合計 -101,685.96
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 23,299
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
安徽皖維集團有限責任公司 11,344,305 人民幣普通股
趙一波 2,550,000 人民幣普通股
中國農業銀行－大成創新成長 1,888,092 人民幣普通股
混合型證券投資基金
國信證券有限責任公司 1,580,000 人民幣普通股
張皓琰 1,500,000 人民幣普通股
鄒曉彥 830,400 人民幣普通股
周運年 774,857 人民幣普通股
賈志芳 752,500 人民幣普通股
吳偉娟 730,000 人民幣普通股
趙春 722,111 人民幣普通股
|
|
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1報告期財務狀況分析：
單位：元
項目 2007-9-30 2006-12-31 增減變動
貨幣資金 475,671,218.94 121,748,246.56 290.70%
應收票據 86,134,467.30 7,464,255.33 1053.96%
在建工程 68,440,086.54 13,212,464.20 418.00%
工程物資 2,164,296.70 3,186,369.75 -32.08%
應付票據 127,000,000.00 57,000,000.00 122.81%
預收款項 50,750,072.23 31,574,406.15 60.73%
應交稅費 44,537,937.33 23,726,000.10 87.72%
其他應付款 17,657,700.62 30,491,054.46 -42.09%
一年內到期非流動負債 35,000,000.00 222,000,000.00 -84.23%
長期借款 236,387,800.00 139,000,000.00 70.06%
資本公積 489,106,096.15 275,691,096.15 77.41%
未分配利潤 101,686,593.01 59,395,165.96 71.20%
⑴貨幣資金比期初增長290.7%，系報告期定向增發獲得核準并成功發行，增加貨幣資金所致。
⑵應收票據比期初增長1053.96%，主要系聚酯切片銷售采用銀行承兌匯票結算所致。
⑶在建工程比期初增長418%，主要系報告期項目投入增加所致。
⑷工程物資比期初減少32.08%，主要系技改項目領用工程物資增加所致。
⑸應付票據比期初增長122.81%，主要系報告期開具的、尚未到期的銀行承兌匯票。
⑹預收款項比期初增長60.73%，主要系由于市場需求轉旺，各產品供不應求而預收的款項。
⑺應交稅費比期初增長87.72%，主要系本報告期計提的尚未支付的所得稅。
⑻其他應付款比期初減少42.09%，主要系報告期支付的工程質量保證金。
⑼一年內到期的非流動負債比期初減少84.23%，長期借款比期初增加37.41%，主要系新增長期借款所致。
⑽資本公積比期初增長77.41%，主要系報告期定向增發產生的資本溢價所致。
⑾未分配利潤比期初增長71.2%，主要系本報告期未分配利潤增加所致。
3.1.2報告期經營成果分析：
單位：元
項目 2007年1-9月 2006年1-9月 增長比例
營業利潤 56,078,190.53 39,527,086.34 41.87%
營業外收入 10,088,726.29 3,796,383.80 165.74%
利潤總額 65,379,507.56 42,690,042.22 53.15%
所得稅費用 22,323,995.41 11,391,492.45 95.97%
凈利潤(含少數股東權益) 43,055,512.15 31,298,549.77 37.56%
經營成果增長的主要原因是：報告期產品銷量增加，產品盈利能力上升，增加利潤所致。
3.1.3報告期現金流量分析：
單位：元
項目 2007年1-9月 2006年1-9月 增減比例
經營活動產生的現金流量凈額 207,539,193.30 181,081,981.08 15%
投資活動產生的現金流量凈額 -66,376,658.35 -45,099,007.90 47%
籌資活動產生的現金流量凈額 212,760,437.43 -111,736,167.24 190.41%
================續上表=========================
項目 變動原因
經營活動產生的現金流量凈額 銷售商品收現增加
投資活動產生的現金流量凈額 工程項目投入增加
籌資活動產生的現金流量凈額 定向增發募集資金
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
根據中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]144號《關于核準安徽皖維高新材料股份有限公司非公開發行股票的通知》核準，公司于2007年7月17日向七家機構投資者非公開發行人民幣普通股1,850萬股，發行價格為13元/股，本次發行的股份限售期為12個月，發行后公司總股本由226,886,100股增加到245,386,100股。有關本次發行情況的公告刊登于2007年7月19日《上海證券報》。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 其他需要說明的重大事項
3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
√適用 □不適用
持有對象名稱 初始投資金額（元） 持股數量(股)
國元證券有限責任公司 100,000,000 -
安徽國元信托投資有限責任公司 10,000,000 -
小計 110,000,000 -
================續上表=========================
持有對象名稱 占該公司股權比例(%) 期末賬面價值（元）
國元證券有限責任公司 4.93 100,000,000
安徽國元信托投資有限責任公司 0.62 10,000,000
小計 － 110,000,000
安徽皖維高新材料股份有限公司
法定代表人：楊克中
2007年10月22日
|
|
|
|
