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| 1.1 重要提示 |
| 2.2 公司基本情況 |
| 3.3 重要事項 |
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中捷縫紉機股份有限公司2007年第三季度報告
1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、其他高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司全體董事、其他高級管理人員已對本報告內容的真實性、準確性、完整性簽署書面確認意見，監事會已審核了本報告內容的真實性、準確性、完整性并簽署了書面審核意見。
1.2 沒有董事、監事、其他高級管理人員對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 本次會議以傳真形式召開，所有董事均進行了表決。
1.4 本報告期財務報告經公司內部審計機構審計，未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人蔡開堅、主管會計工作負責人唐為斌及會計機構負責人林馬國聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
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2 公司基本情況
2.1 財務資料
2.1.1主要會計數據及財務指標 單位：元
項目 2007年9月30日 2006年12月31日 增減幅度（%）
總資產 1,313,966,962.76 1,112,519,108.92 18.11
股東權益 518,374,532.13 478,025,361.55 8.44
股本 214,656,000.00 178,880,000.00 20.00
每股凈資產 2.41 2.67 －9.74
項目 2007年7-9月 比上年同期增
減（%）
營業總收入 152,715,578.68 5.12
凈利潤 12,409,630.79 135.53
經營活動產生的現金流量凈額 - --
每股經營活動產生的現金流量凈額 - --
基本每股收益 0.06 100.00
扣除非經常性損益后的基本每股收益 - --
稀釋每股收益 0.06 100.00
凈資產收益率(%) 2.39 增加0.93個
百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 0.79 減少0.07個
百分點
================續上表=========================
項目 2007年1-9月 比上年同期增
減（%）
營業總收入 646,979,118.82 14.13
凈利潤 61,028,243.58 44.82
經營活動產生的現金流量凈額 69,861,481.46 18,660.17
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.33 15,714.30
基本每股收益 0.28 16.67
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.24 9.09
稀釋每股收益 0.28 16.67
凈資產收益率(%) 11.77 增加2.44個
百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 9.83 增加1.17
個百分點
（注：每股收益計算報告期按總股本21,465.60萬股計算為0.28元，上年同期按總股本17,888萬股計算為0.23元。）
非經常性損益項目 2007年1-9月金額
記入當期損益的政府補貼 10,246,100.00
營業外收支凈額 -292,926.24
扣除非經常性損益的所得稅影響數 96,665.66
合計 10,049,839.42
2.2報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股東持股情況表 單位：股
股東總數 14,091戶
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 持有無限售條件 股份種類
股份數量
1、嘉實主題精選混合型證券投資基金 10,121,302 人民幣普通股
2、興業證券股份有限公司 8,500,013 人民幣普通股
3、華安中小盤成長股票型證券投資基金 7,755,510 人民幣普通股
4、鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF) 7,199,603 人民幣普通股
5、鵬華優質治理股票型證券投資基金 7,000,781 人民幣普通股
6、玉環興業服務有限公司 3,931,224 人民幣普通股
7、安信證券投資基金 3,500,000 人民幣普通股
8、玉環欲達投資咨詢有限公司 3,103,494 人民幣普通股
9、中小企業板交易型開放式指數基金 1,850,730 人民幣普通股
10、廣發聚豐股票型證券投資基金 1,600,080 人民幣普通股
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3 重要事項
3.1.公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
單位：元
項目 報告期末 年初數 增減幅度
-
應收票據 1,451,900.00 30,058,404.30 -95.17
應收帳款 233,392,143.75 165,991,617.26 40.60
預付款項 35,310,632.12 6,014,912.39 487.05
其他應收款 11,870,040.75 7,247,054.74 63.79
長期股權投資 2,200,286.34 21,331,536.26 -89.69
在建工程 105,799,605.98 41,304,975.95 156.14
無形資產 26,901,054.28 1,208,364.63 2,126.24
遞延所得稅資產 4,290,752.92 3,242,391.43 32.33
短期借款 487,504,418.40 327,780,383.60 48.73
應付票據 41,840,000.00 79,210,000.00 -47.18
應交稅費 4,588,915.15 8,085,440.13 -43.24
其他應付款 40,541,359.90 7,802,537.80 419.59
一年內到期的非流 20,000,000.00 -100.00
動負債
遞延所得稅負債 822,634.94 -100.00
非流動負債合計 60,000,000.00 822,634.94 7,193.64
未分配利潤 177,296,301.49 134,156,057.91 32.16
少數股東權益 7,914,207.01 19,369,490.32 -59.14
營業稅金及附加 4,404,630.23 2,316,315.98 90.16
資產減值損失 4,090,284.59 2,033,971.40 101.10
營業外收入 10,360,183.40 4,223,534.23 145.30
營業外支出 407,009.64 1,656,597.48 -75.43
所得稅費用 21,441,726.08 16,194,555.80 32.40
歸屬于母公司所有 61,028,243.58 42,140,229.47 44.82
者的凈利潤 -
收到的其他與經營 15,779,963.92 8,261,451.73 91.01
活動有關的現金
支付的各項稅費 52,723,789.01 27,006,013.19 95.23
經營活動產生的現 69,861,481.46 372,392.66 18,660.17
金流量凈額 -
================續上表=========================
項目 分析原因
（%）
應收票據 報告期內增加以銀行承兌匯票付款所致
應收帳款 報告期內銷售網絡增加、銷售規模擴大、
相應信用期內的應收客戶貨款增加所致
預付款項 報告期內預付國內外采購款增加及全資
子公司江蘇中屹預付1,300萬土地款所致
其他應收款 報告期內應收出口退稅款增加464萬所致
長期股權投資 報告期內轉讓合營公司上海百福股權所
致
在建工程 報告期內投資興建廠房所致
無形資產 報告期內土地使用權增加2,579萬所致
遞延所得稅資產 報告期內計提的資產減值損失增加，導致
賬面價值與計稅基礎差異增加所致
短期借款 報告期內為擴大生產和增加投資而增加
借款所致
應付票據 報告期內公司開具的銀行承兌匯票到期
承付及開具的銀行承兌匯票減少所致
應交稅費 報告期末應交增值稅較年初減少所致
報告期內收到股票期權激勵對象期權行
其他應付款 權款2,559萬元及收到政府土地出讓金緩
交款所致
一年內到期的非流 報告期內償還借款所致
動負債
報告期內轉讓控股子公司上海中捷股權，
遞延所得稅負債 因其所得稅稅率不同而產生的賬面價值
與計稅基礎的差異轉回所致
非流動負債合計 報告期內取得長期借款所致
未分配利潤 本報告期凈利潤增加所致
少數股東權益 收購江蘇中屹少數股東權益所致
營業稅金及附加 報告期內應交增值稅及出口免抵稅額增
加，導致應交城建稅及應交教育附加增加
所致
資產減值損失 報告期內應收賬款余額增加，導致計提的
資產減值損失增加所致
營業外收入 報告期內收到的政府補貼增加所致
營業外支出 報告期內固定資產處理損失減少所致
所得稅費用 利潤總額增加所致
歸屬于母公司所有 公司主營業務收入增長及產品結構調整，
者的凈利潤 毛利率較高的產品銷售比例增加，使凈利
潤增長所致
收到的其他與經營 收到政府補貼所致
活動有關的現金
支付的各項稅費 上繳的增值稅及企業所得稅增加所致
報告期內加大應收賬款催收力度，同時
經營活動產生的現 控制公司的采購支出和庫存占用，導致經
金流量凈額 營活動產生的現金流量大幅度增加
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1公開增發新股情況
2007年8月27日，公司增發A股方案獲中國證券監督管理委員會發行審核委員會第107次工作會議審核通過，并于2007年9月27日收到中國證券監督管理委員會“證監發行字[2007]308號”核準文件。公司本次增發主要用于實施①年產8,200臺特種工業縫紉機技術改造項目②年產1,500臺新型機光電一體電腦繡花機技術改造項目。2007年10月12日，公司以網上、網下定價發行的方式向社會公眾發行人民幣普通股（A股）2,800萬股，發行價格16.03元/股，募集資金總額44,884萬元。（詳情參見2007年10月10日、10月17日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司公開增發A股募集說明書》、《中捷縫紉機股份有限公司增發A股網上發行公告》、《中捷縫紉機股份有限公司增發A股網下發行公告》、《中捷縫紉機股份有限公司增發A股發行結果公告》。）
3.2.2公司股權激勵計劃實施情況
2007年8月8日，公司二屆董事會第三十次臨時會議審議通過了《公司股票期權激勵計劃實施方案》，同意授予全體激勵對象股票期權總數80%的股票。全體激勵對象提出行權申請，并于2007年8月13日前向公司足額繳納了行權資金。本次股票期權激勵計劃實施尚需經深圳證券交易所審核無異議，按中國證券登記結算有限公司深圳分公司的相關規定辦理行權登記手續。
3.2.3公司治理專項活動情況
公司一直以來都非常重視公司治理工作，按《上市公司治理準則》及有關規章制度的要求規范運作，公司治理狀況良好。2007年3月19日，中國證券監督管理委員會發布了證監公司字[2007]28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（簡稱通知）。根據通知的要求和統一部署，公司組織董事、監事、高管人員認真學習，開展分析和討論。本著實事求是的原則，嚴格對照相關法律、法規以及《公司章程》等內部規章，對相關內容進行自查，并對存在的問題落實整改。2007年6月26日，公司第二屆董事會第二十八次臨時會議審議通過了《關于公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》，并將自查報告及整改計劃以書面形式報送監管部門，同時在指定網站予以公布，接受投資者和社會公眾評議。針對公司自查結果、浙江證監局的整改建議及深交所的綜合評價意見，公司董事會高度重視，提出了切實可行的整改措施，并落實責任人及時進行了大力整改。2007年9月26日，公司第二屆董事會第三十二次臨時會議審議通過了《關于加強公司治理專項活動的整改報告》。
3.2.4與日常經營相關的重大關聯交易
（1）報告期內，公司向關聯方玉環縣儀器廠采購零配件，所涉交易金額10,443,121.51元，占公司當期采購總額的2.60%。
（2）報告期內，公司向關聯方上海百福中捷工業機械有限公司銷售產品，所涉交易金額19,875,615.95元，占公司當期營業收入的3.07%；公司向百福中捷采購零件11,550,713.48元，占公司當期采購總額的2.87%。
（3）報告期內，公司向關聯方浙江環洲鑄造材料有限公司采購生鐵等原材料，所涉交易金額17,384,397.75元，占公司當期采購總額的4.32%。
3.2.5重大合同及履行情況
（1）公司與德國KSM 公司簽訂繡花機合作合同
2007年9月26日，公司董事長蔡開堅與德國KSM-kais erslauternStickmaschinenGm bH法定代表人ThomasMueller就公司生產、銷售KSM-SM3FB200型電腦繡花機簽訂合作合同。
此次合作期限十年，公司每年向KSM 公司銷售所涉收入360萬歐元（折合人民幣約3,600萬元），對公司利潤總額的貢獻約為600萬元人民幣，預計該項目將對公司的經營和收益產生一定積極影響。（詳情參見2007年9月28日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于與德國KSM 公司簽訂合作合同的公告》。）
（2）重大擔保合同情況
2005年12月19日，公司第二屆董事會第十四次臨時會議表決通過了《關于為玉環縣交通投資集團有限公司提供擔保的議案》：續為玉環縣交通投資集團有限公司提供銀行貸款連帶責任擔保，擔保金額不超過人民幣5,000萬元，擔保期限不超過五年（其中人民幣2,000萬元擔保期限至2009年6月15日止，人民幣3,000萬元擔保期限至2010年3月31日止）。
報告期末，公司對外擔保余額為人民幣5,000萬元。
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
報告期內，公司實際控制人蔡開堅和中捷控股集團有限公司做出的《避免同業競爭的承諾函》均得到嚴格實施，沒有出現同業競爭的情況。
3.4原非流通股股東在股權分置改革中做出的各種特殊承諾及其履行情況
股東名稱 特殊承諾
1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市
交易或者轉讓。
2、此后二十四個月內，若其通過深圳證券交
蔡開堅 易所中小企業板掛牌出售股票，出售價格不能
低于每股人民幣12.99元（若自非流通股取得
流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、
資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格
進行除權處理）。
蔡冰 同上
1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市
交易或者轉讓。
2、此后二十四個月內，若其通過深圳證券交
易所中小企業板掛牌出售股票，出售價格不能
低于每股人民幣12.99元（若自非流通股取得
流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、
中捷控股集團 資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格
有限公司 進行除權處理）。
3、在股權分置改革方案實施后的兩個月內，
若中捷股份股票二級市場價格低于每股人民
幣4.33元（若此間有派息、送股、資本公積金
轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處
理），中捷控股將在二級市場上增持中捷股份
社會公眾股股份，增持數量不超過1,000萬股。
1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市
交易或者轉讓。
玉環興業 2、在上述承諾期滿后，其通過深圳證券交易
服務有限公司 所中小企業板掛牌交易出售股份的數量占中
捷股份的股份總數比例在十二個月內不超過
5%，在二十四個月內不超過10%。
北京網智通信息技術 2005年9月8日至2006年9月7日不上市交
有限公司 易或者轉讓。
佐藤秀一 2005年9月8日至2006年9月7日不上市交
易或者轉讓。
================續上表=========================
股東名稱 履行情況
蔡開堅 履行中
以所持中捷股份16,074,240股股份增資
中捷控股集團有限公司。2007年4月過戶
蔡冰 手續已完成，蔡冰不再直接持有中捷股
份的股份。蔡冰承諾其在公司股權分置
改革中所做相關承諾（未履行的部分）
對其繼續具有法律約束力。
中捷控股集團 履行中
有限公司
玉環興業 履行完畢
服務有限公司
北京網智通信息技術 履行完畢
有限公司
佐藤秀一 履行完畢
3.5投資者關系管理
2007年9月26日，公司在上海舉辦了“中捷與您共榮耀”投資者見面會，接待了各基金管理公司、投資機構代表、媒體及流通股東近30余人。公司高管與投資者積極互動，進行了有效溝通。同日，公司還帶領投資者參觀了在上海舉辦的中國國際縫制設備展覽會（CISMA）。通過實地考察和比較，使投資者進一步了解了縫紉機械行業及公司產品信息。
2007年10月11日，公司在中小企業路演網上舉行中捷股份增發A股網上交流會。公司董事長、總經理、財務總監、董事會秘書及保薦機構代表參加了本次路演，并認真、積極的回答投資者提問，與投資者開展良好溝通。
報告期內，公司投資者關系管理負責人接待各地的投資者來公司實地參觀，在信息披露規定范疇內全面介紹公司募集資金項目開展情況及日常生產狀況。
3.6其他重大事項
2007年7月19日經公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過，公司對江蘇中屹縫紉機有限公司增資3,000萬元，增資完成后，江蘇中屹注冊資本變更為5,000萬元。江蘇中屹縫紉機股份有限公司現已更名為“中屹機械工業有限公司”。
3.7對2007年度經營業績的預計 單位：元
對2007年度經營業績的預計 凈利潤比上年增長幅度30％以上
預計2007年度業績較上年增長30％－50%
凈利潤 71,645,141.21
上年經營業績 每股收益 0.40
1、公司主營業務收入增長，產品結構調整，毛利率
業績變動的原因說明 較高的產品銷售比例增加，導致凈利潤的增長較快。
2、2007年1-9月公司收到的補貼收入較上年同期增
加614萬。
3.8證券投資情況
適用 √ 不適用
3.9審計報告
審計意見：未經審計
中捷縫紉機股份有限公司
法定代表人：蔡開堅
2007年10月22日
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