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新浪財經

基金同德(500039)終止上市公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 13:22 中國證券網
同德證券投資基金終止上市公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《同德證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")、《上海證券交易所證券投資基金上市規則（2004年修訂）》、中國證監會《關于核準同德證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]273號）和《同德證券投資基金基金份額持有人大會決議公告》等的有關規定，同德證券投資基金(以下簡稱"基金同德")基金管理人長盛基金管理有限公司向上海證券交易所申請提前終止基金同德的上市交易，并獲得上海證券交易所《關于終止同德證券投資基金上市的決定》（上證債字[2007]73號）的同意。現將基金終止上市相關內容公告如下：
一、終止上市基金的基本信息
基金簡稱：基金同德
交易代碼：500039
基金類型：契約型封閉式基金
終止上市日：2007年10月25日
終止上市權利登記日：2007年10月24日，即在2007年10月24日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人享有基金同德終止上市后的相關權利。
二、有關基金終止上市決定的主要內容
基金同德于2007年9月13日以現場方式在北京召開持有人大會，會議審議通過了《關于同德證券投資基金轉型有關事項的議案》，基金管理人于2007年9月14日發布了《關于同德證券投資基金基金份額持有人大會表決結果的公告》，并向中國證監會申請持有人大會決議生效。經中國證監會證監基金字[2007]273號《關于核準同德證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》核準，基金管理人于2007年10月12日發布了《同德證券投資基金基金份額持有人大會決議公告》，并向上海證券交易所申請提前終止基金同德的上市交易，獲得上海證券交易所上證債字[2007]73號《關于終止同德證券投資基金上市的決定》的同意。
三、基金終止上市后續事項說明
(一)修改后的基金合同生效
自基金同德終止上市之日起，基金名稱變更為：長盛同德主題增長股票型證券投資基金，由《同德證券投資基金基金合同》修訂而成的《長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金合同》生效，基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利義務關系以《長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金合同》為準。
基金終止上市后開始辦理集中申購，暫不開放贖回，集中申購期間暫不開通基金場內集中申購， 場外集中申購代碼為"519039"。在集中申購結束后１個月內，基金份額持有人可通過"上證基金通"等渠道辦理長盛同德主題增長股票型證券投資基金的日常申購贖回業務，基金代碼為"519039"，簡稱"長盛同德"。開始辦理集中申購和日常申購贖回業務的時間將另行公告。
(二)基金份額的登記與申購贖回。
1、原基金同德份額持有人指定交易在可辦理"上證基金通"業務的證券公司的，基金份額由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統（以下簡稱"中國結算上海證券結算系統"）統一變更登記至中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統（以下簡稱"中國結算ＴＡ系統"），長盛同德基金開放申購贖回后，持有人可通過"上證基金通"辦理基金份額的申購贖回業務。
2、原基金同德份額持有人未辦理指定交易或指定交易在不可辦理"上證基金通"業務的證券公司的，基金管理人在中國結算ＴＡ系統開設長盛同德基金臨時賬戶（以下簡稱"臨時賬戶"），用于歸集該部分基金份額。
3、未辦理指定交易或指定交易在不可辦理"上證基金通"業務的證券公司的基金份額持有人需用持有原基金同德的證券賬戶，在代銷銀行網點、代銷證券公司或基金管理人直銷網點辦理開放式基金賬戶的注冊，并向基金管理人提供相關信息，基金管理人核對無誤后報中國證券登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司據此將相應的基金份額從臨時賬戶轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關機構。此后，持有人可通過相關機構辦理基金份額的申購贖回業務。
4、注意事項
（1）基金終止上市交易后，基金開放贖回之前，一般情況下，持有人無法進行基金交易，也無法辦理基金贖回，存在一定的流動性風險。
（2）對于未辦理指定交易或指定交易在不可辦理"上證基金通"業務的證券公司的基金份額持有人，可在基金開放日常申購、贖回業務前辦理指定交易或轉指定交易到可辦理"上證基金通"業務的證券公司。否則，基金開放申購、贖回后，上述基金份額持有人將無法通過"上證基金通"辦理基金份額的申購、贖回等相關業務，由此帶來的投資者辦理基金業務的不便，敬請注意。為了保證基金同德份額持人有充足的時間辦理指定交易或轉指定交易，長盛同德基金集中申購結束后原基金同德再做技術摘牌。
（3）對于已經辦理司法凍結、質押登記等限制轉移措施的基金份額，有關登記機構及證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。
四、可辦理"上證基金通"業務的證券公司及其他相關機構
（一）可辦理"上證基金通"業務的證券公司
國泰君安證券公司、國信證券公司、招商證券公司、銀河證券公司、海通證券公司、聯合證券公司、廣發證券公司、中信證券公司、申銀萬國證券公司、興業證券公司、長江證券公司、西南證券公司、中信金通證券、湘財證券公司、萬聯證券公司、民生證券公司、國元證券公司、渤海證券公司、華泰證券公司、山西證券公司、中信萬通證券、東吳證券公司、東方證券公司、天和證券公司、長城證券公司、光大證券公司、廣州證券公司、東北證券公司、南京證券公司、上海證券公司、新時代證券公司、大同證券公司、國聯證券公司、金信證券公司、平安證券公司、華安證券公司、國海證券公司、財富證券公司、東莞證券公司、中原證券公司、國都證券公司、東海證券公司、中銀國際證券公司、恒泰證券公司、國盛證券公司、華西證券公司、宏源證券公司、齊魯證券公司、世紀證券公司、第一創業證券公司、江南證券公司、泰陽證券公司、德邦證券公司、西部證券公司、信泰證券公司、廣發華福證券公司、財通證券公司、中金公司、華林證券、華龍證券、中信建投證券。
（二）基金管理人直銷網點
（1）長盛基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座20-22層
電話：（010）82255818－263、288
傳真：（010）82255981、82255982
聯系人：銀曉莉
（2）長盛基金管理有限公司上海分公司
地址：上海市浦東新區浦東南路379號金穗大廈15樓F座
電話：（021）68869285、（021）68869286
傳真：（021）68869287
聯系人：馮巖
公司網站：http://www.csfunds.com.cn
五、投資者欲了解詳細情況，可登陸公司網站（http://www.csfunds.com.cn）或者撥打本公司的客戶服務電話（400-888-2666）垂詢相關事宜。
特此公告。
長盛基金管理有限公司
二〇〇七年十月十九日

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