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新浪財經

匯豐2016(165401)基金份額凈值表現公告(數據截止2007年9月30日)

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 12:37 中國證券網
匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金基金份額凈值表現公告（數據截止2007年9月30日）

1、基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表
階段 凈值增長率(1) 凈值增長率標準差(2) 業績比較基準收益率(3)
過去一個月 3.94% 0.78% 2.13%
過去三個月 23.39% 0.89% 19.45%
過去六個月 48.62% 1.02% 35.03%
過去一年 131.49% 1.14% 104.41%
成立至今 143.25% 1.01% 113.09%
今年以來 69.53% 1.18% 67.53%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率標準差(4) (1)-(3) (2)-(4)
過去一個月 0.79% 1.81% -0.01%
過去三個月 0.90% 3.94% -0.01%
過去六個月 1.04% 13.59% -0.02%
過去一年 0.97% 27.08% 0.17%
成立至今 0.91% 30.16% 0.10%
今年以來 1.06% 2.00% 0.12%
注：過去一個月指2007年9月1日－2007年9月30日
過去三個月指2007年7月1日－2007年9月30日
過去六個月指2007年4月1日－2007年9月30日
過去一年指2006年10月1日-2007年9月30日
成立至今指2006年5月23日－2007年9月30日
2、自基金合同生效以來基金份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
注：
1. 按照基金合同的約定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的資產配置比例為：股票類資產比例0-65%，固定收益類資產比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超過6個月內完成建倉，截止2006年11月23日，本基金的各項投資比例已達到基金合同約定的比例。
2. 根據基金合同的約定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的資產配置比例調整為：股票類資產比例0-60%，固定收益類資產比例40-100%。
3. 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的業績比較基準 = 45.5%×新華富時中國A全指＋54.5%×新華雷曼中國全債指數；根據基金合同的約定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的業績比較基調整為：42%×新華富時中國A全指＋58%×新華雷曼中國全債指數。
4. 上述基金凈值增長率的計算已包含本基金所投資股票在報告期產生的股票紅利收益。同期業績比較基準收益率的計算未包含新華富時中國A全指成份股在報告期產生的股票紅利收益。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

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