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新浪財經(jīng)

匯豐動態(tài)(540003)基金份額凈值表現(xiàn)公告(數(shù)據(jù)截止2007年9月30日)

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 12:37 中國證券網(wǎng)
匯豐晉信動態(tài)策略混合型證券投資基金基金份額凈值表現(xiàn)公告（數(shù)據(jù)截止2007年9月30日）

1、基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表
階段 凈值增長率(1) 凈值增長率標準差(2) 業(yè)績比較基準收益率(3)
過去一個月 3.96% 1.75% 2.32%
過去三個月 37.48% 1.83% 22.65%
成立至今 52.33% 1.79% 41.85%
================續(xù)上表=========================
階段 業(yè)績比較基準收益率標準差(4) (1)-(3) (2)-(4)
過去一個月 0.93% 1.64% 0.82%
過去三個月 1.07% 14.83% 0.76%
成立至今 1.19% 10.48% 0.60%
注：過去一個月指2007年9月1日－2007年9月30日
過去三個月指2007年7月1日－2007年9月30日
成立至今指2007年4月9日－2007年9月30日
2、自基金合同生效以來基金份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
注：
1. 本基金的基金合同于2007年4月9日生效，截止2007年7月31日，基金合同生效未滿1年。
2. 按照基金合同的約定，本基金的投資組合比例為：股票占基金資產(chǎn)的30%-95%；除股票以外的其他資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的5%-70%，其中現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金自基金合同生效日起不超過六個月內(nèi)完成建倉。截止2007年9月30日，本基金尚未完成建倉。
3. 本基金的業(yè)績比較基準=50%×MSCI中國A股指數(shù)收益率+50%×中信標普全債指數(shù)收益率（MSCI中國A股指數(shù)成份股在報告期產(chǎn)生的股票紅利收益已計入指數(shù)收益率的計算中）。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

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