首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財(cái)經(jīng)

華回報(bào)二(160308)第十七次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月18日 08:22 中國(guó)證券網(wǎng)
華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金第十七次分紅公告

華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年10月15日本基金可分配利潤(rùn)為384,561,149.08元。根據(jù)《華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金"到點(diǎn)分紅"的實(shí)施辦法，經(jīng)本基金管理人華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2007年10月15日本基金的可分配利潤(rùn)為準(zhǔn)，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.387元實(shí)施第十七次分紅�，F(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、利潤(rùn)分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2007年10月19日
2、除息日：2007年10月22日
3、派現(xiàn)日：2007年10月23日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年10月23日
5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年10月25日
二、利潤(rùn)分配對(duì)象
2007年10月19日交易結(jié)束后，于2007年10月22日在華夏基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
三、利潤(rùn)發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年10月23日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年10月24日直接計(jì)入其基金賬戶。2007年10月25日起可以查詢、贖回。
四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
五、提示
1、"到點(diǎn)分紅"是指每當(dāng)本基金份額可分配利潤(rùn)超過(guò)基準(zhǔn)0.0387元（為當(dāng)前一年期定期存款利率，若該利率進(jìn)行調(diào)整則本基金份額可分配利潤(rùn)基準(zhǔn)也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整），即需實(shí)施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配利潤(rùn)基準(zhǔn)的最大整數(shù)倍。其中可分配利潤(rùn)=基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)+以前年度未分配利潤(rùn)+損益平準(zhǔn)金（已實(shí)現(xiàn)）-當(dāng)期已分配利潤(rùn)-公允價(jià)值變動(dòng)損失；份額可分配利潤(rùn)=可分配利潤(rùn)/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。
2、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對(duì)應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請(qǐng)。
4、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對(duì)某一收費(fèi)模式購(gòu)買(mǎi)的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購(gòu)買(mǎi)的本基金所有份額。
5、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2007年10月19日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)于2007年10月19日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
六、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式
銷售機(jī)構(gòu)名稱 網(wǎng)址
1 華夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com
2 中國(guó)銀行股份有限公司 www.boc.cn
3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 www.ccb.com
4 交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com
5 招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com
6 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 www.spdb.com.cn
7 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 www.sdb.com.cn
8 中國(guó)銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn
9 國(guó)泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com
10 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn
11 國(guó)信證券有限責(zé)任公司 www.guosen.com.cn
12 廣發(fā)證券股份有限公司 www.gf.com.cn
13 中信證券股份有限公司 www.ecitic.com
14 中信建投證券有限責(zé)任公司 www.csc108.com
15 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn
16 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 www.lhzq.com
17 光大證券股份有限公司 www.ebscn.com
18 海通證券股份有限公司 www.htsec.com
19 興業(yè)證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn
20 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司 www.cz318.com.cn
21 華泰證券有限責(zé)任公司 www.htsc.com.cn
22 南京證券有限責(zé)任公司 www.njzq.com.cn
23 華西證券有限責(zé)任公司 www.hx168.com.cn
24 中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 www.zxwt.com.cn
25 國(guó)都證券有限責(zé)任公司 www.guodu.com
26 平安證券有限責(zé)任公司 www.pa18.com
27 信泰證券有限責(zé)任公司 www.thope.com
8 東北證券有限責(zé)任公司 www.nesc.cn
29 萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 www.wlzq.com.cn
30 中信金通證券有限責(zé)任公司 www.bigsun.com.cn
31 金元證券股份有限公司 www.jyzq.cn
32 齊魯證券有限公司 www.qlzq.com.cn
33 國(guó)海證券有限責(zé)任公司 www.ghzq.com.cn
34 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 www.csco.com.cn
35 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 www.xcsc.com
36 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 www.bocichina.com.cn
37 東吳證券有限責(zé)任公司 www.dwjq.com.cn
38 山西證券有限責(zé)任公司 www.i618.com.cn
39 國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 www.glsc.com.cn
40 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 www.fcsc.cn
41 中原證券股份有限公司 www.ccnew.com
42 廣州證券有限責(zé)任公司 www.gzs.com.cn
43 國(guó)元證券有限責(zé)任公司 www.gyzq.com.cn
44 東莞證券有限責(zé)任公司 www.dgzq.com.cn
45 渤海證券有限責(zé)任公司 www.ewww.com.cn
46 西南證券有限責(zé)任公司 www.swsc.com.cn
47 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 www.cc168.com.cn
48 東海證券有限責(zé)任公司 www.longone.com.cn
49 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 www.gsstock.com
50 上海證券有限責(zé)任公司 www.962518.com.cn
51 德邦證券有限責(zé)任公司 www.tebon.com.cn
52 華林證券股份有限公司 www.chinalions.com
53 新時(shí)代證券有限責(zé)任公司 www.xsdzq.cn
54 西部證券股份有限公司 www.westsecu.com
55 安信證券股份有限公司 www.essences.com.cn
56 大同證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 www.dtsbc.com.cn
================續(xù)上表=========================
銷售機(jī)構(gòu)名稱 客戶服務(wù)電話
1 華夏基金管理有限公司 400-818-6666
2 中國(guó)銀行股份有限公司 95566
3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 95533
4 交通銀行股份有限公司 95559
5 招商銀行股份有限公司 95555
6 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 95528
7 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 95501
8 中國(guó)銀河證券股份有限公司 800-820-1868
9 國(guó)泰君安證券股份有限公司 021-962588、400-8888-666
10 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 021-962505
11 國(guó)信證券有限責(zé)任公司 800-810-8868
12 廣發(fā)證券股份有限公司 020-87555888-875
13 中信證券股份有限公司 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
14 中信建投證券有限責(zé)任公司 400-8888-108
15 招商證券股份有限公司 400-8888-111、0755-26951111
16 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 400-8888-555
17 光大證券股份有限公司 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
18 海通證券股份有限公司 021-962503、400-8888-001
19 興業(yè)證券股份有限公司 021-68419974
20 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司 4008-888-999、027-65799999
21 華泰證券有限責(zé)任公司 400-8888-168、025-84579897
22 南京證券有限責(zé)任公司 025-83364032
23 華西證券有限責(zé)任公司 4008-888-818
24 中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 0532-5022026
25 國(guó)都證券有限責(zé)任公司 800-810-8809
26 平安證券有限責(zé)任公司 95511
27 信泰證券有限責(zé)任公司 025-84784765
8 東北證券有限責(zé)任公司 0431-96688-99、0431-5096733
29 萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 020－87691530
30 中信金通證券有限責(zé)任公司 0571-96598
31 金元證券股份有限公司 4008-888-228
32 齊魯證券有限公司 0531-82084184
33 國(guó)海證券有限責(zé)任公司 全國(guó)：4008888100廣西：96100
34 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 0755-83199511
35 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 021-68865111
36 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
37 東吳證券有限責(zé)任公司 0512-96288
38 山西證券有限責(zé)任公司 0351-8686868
39 國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 0510-82588168
40 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 0755-25832686
41 中原證券股份有限公司 0371-967218、0371-65585256
42 廣州證券有限責(zé)任公司 020-87320991、87320595
43 國(guó)元證券有限責(zé)任公司 安徽地區(qū)：96888；
全國(guó)：400-8888-777
44 東莞證券有限責(zé)任公司 0769-961130、0769-22380828
45 渤海證券有限責(zé)任公司 022-28455588
46 西南證券有限責(zé)任公司 023-63786397
47 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 0755-82288968
48 東海證券有限責(zé)任公司 0519-8166222、0379-64912266
49 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 0791-6285337、6288690
或當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部咨詢電話
50 上海證券有限責(zé)任公司 021-962518
51 德邦證券有限責(zé)任公司 021-68761616-8125
52 華林證券股份有限公司 各地營(yíng)業(yè)部客服電話
53 新時(shí)代證券有限責(zé)任公司 010-68084591
54 西部證券股份有限公司 029-87419999
55 安信證券股份有限公司 0755-82825555
56 大同證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 0351-4167056
特此公告　
華夏基金管理有限公司
二○○七年十月十八日

Powered By Google 【我的2008：每周70,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·城市營(yíng)銷百家談>> ·城市發(fā)現(xiàn)之旅有獎(jiǎng)活動(dòng) ·企業(yè)管理利器 ·新浪郵箱暢通無(wú)阻
不支持Flash
不支持Flash