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新浪財經

萬家180(161901)2007年第3次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月18日 08:22 中國證券網
萬家180指數證券證券投資基金2007年第3次分紅公告

萬家180指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年3月17日。成立以來，本基金取得了良好的投資業績，本基金于2007年1月16日進行了本年度首次分紅，每十份基金份額分紅7元，2007年9月7日進行本年度第二次分紅，每十份基金份額分紅5.7元。截至2007年10月16日，本基金份額凈值為2.1980元，累計凈值3.5980元。為及時回報投資人,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《萬家180指數證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施本年度第三次分紅。
一、經本基金托管人中國銀行股份有限公司核實，本次分配方案為每10份基金份額分紅8.9元。
二、本基金已于2007年10月17日完成權益登記。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額于2007年10月18日計入投資者基金賬戶，2007年10月19日起投資者可以查詢、贖回；選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年10月19日自基金托管賬戶劃出。
三、本次分紅的具體情況請查閱《萬家180指數證券證券投資基金2007年第3次分紅預告》（2007年10月10日、10月16日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》）。
投資者亦可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細情況：
1、中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、深圳發展銀行以及各代銷券商的代銷網點。
2、萬家基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-0800；021-68644599。
3、萬家基金管理有限公司網站www.wjasset.com。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
　 2007年10月18日

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