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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情況簡介 |
| 3.§3 重要事項 |
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國電電力發展股份有限公司2007年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度報告經公司五屆二十次董事會審議通過，郭建堂董事因公請假，未出席會議，委托葉繼善董事行使表決權。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司董事長周大兵先生,總經理陳飛先生，主管會計工作負責人姜洪源先生及會計機構負責人（會計主管人員）任慕棣女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產(元) 55,778,334,910.89 46,934,206,918.23
股東權益(不含少數股東權益)(元) 9,989,904,996.47 10,787,201,991.97
每股凈資產(元) 3.922 3.847
================續上表=========================
本報告期末比
上年度期末增
減(%)
總資產(元) 18.84
股東權益(不含少數股東權益)(元) -7.39
每股凈資產(元) 1.95
年初至報告期期末 比上年同期增
（1-9月） 減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 3,946,351,122.81 50.60
每股經營活動產生的現金流量凈額 1.55 43.96
(元)
報告期 年初至報告期期末
（7-9月） （1-9月）
凈利潤(元) 670,963,767.06 1,261,414,512.88
基本每股收益(元) 0.271 0.495
扣除非經常性損益后基本每股收益 - 0.462
(元)
稀釋每股收益(元) 0.271 0.495
凈資產收益率(%) 6.716 12.627
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 6.713 11.774
(%)
================續上表=========================
本報告期比上
年同期增減(%)
凈利潤(元) 47.32
基本每股收益(元) 36.73
扣除非經常性損益后基本每股收益 -
(元)
稀釋每股收益(元) 36.73
凈資產收益率(%) 增加3.04個百
分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率 增加2.16個百
(%) 分點
年初至報告期期末金額
非經常性損益項目 （1-9月）（元）
非流動資產處置損益 -3,178,689.80
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日 91,978,821.89
的當期凈損益
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -3,591,174.91
合計 85,208,957.18
注：本公司在計算主要會計數據和財務指標等的增減變化幅度所采用的比較基期的數據，均按第7號規范問答編制的調整后財務報表相關數據為準。其中的利潤指標本報告期較上年同期增減為公司本期累計數與上年同期數對比。
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 186,754
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無限售條
件流通股的數量
中國建設銀行－交銀施羅德藍籌股票證券投資基金 20,999,931
中國銀行－嘉實服務增值行業證券投資基金 19,682,134
中國建設銀行－中信紅利精選股票型證券投資基金 18,744,045
中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金 16,951,519
交通銀行－易方達50指數證券投資基金 16,739,056
交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金 16,661,021
全國社保基金一零六組合 13,999,742
中國工商銀行－上投摩根內需動力股票型證券投資基金 11,732,589
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金 10,251,325
中國建設銀行－華寶興業行業精選股票型證券投資基金 9,100,000
================續上表=========================
股東名稱(全稱) 種類
中國建設銀行－交銀施羅德藍籌股票證券投資基金 人民幣普通股
中國銀行－嘉實服務增值行業證券投資基金 人民幣普通股
中國建設銀行－中信紅利精選股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金 人民幣普通股
交通銀行－易方達50指數證券投資基金 人民幣普通股
交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金 人民幣普通股
全國社保基金一零六組合 人民幣普通股
中國工商銀行－上投摩根內需動力股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金 人民幣普通股
中國建設銀行－華寶興業行業精選股票型證券投資基金 人民幣普通股
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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
報表項目 注釋編號 期末或本期數 年初或上年同期數
應收票據 注釋1 159,751,417.24 44,452,520.79
預付款項 注釋2 4,312,070,136.93 3,255,140,413.77
其他應收款 注釋3 792,330,360.88 283,406,626.12
工程物資 注釋4 1,158,900,041.72 258,363,756.22
短期借款 注釋5 12,513,060,582.05 6,971,290,000.00
應付票據 注釋6 2,192,116,556.17 823,753,917.84
預收款項 注釋7 2,020,247,875.31 937,084,123.92
應付利息 注釋8 1,820,136.59 69,906,659.87
其他應付款 注釋9 2,660,856,519.50 1,292,935,256.43
其他流動負債 注釋10 1,792,514,300.60 800,000,000.00
資本公積 注釋11 1,912,404,099.40 3,806,308,008.69
營業總收入 注釋12 12,636,221,554.44 9,599,387,915.48
營業稅金及附加 注釋13 167,837,788.87 120,480,832.15
營業外收入 注釋14 33,189,144.58 2,999,466.73
營業外支出 注釋15 12,495,033.47 5,025,746.99
所得稅費用 注釋16 388,340,856.16 209,999,645.36
================續上表=========================
報表項目 增減額 增減幅度
應收票據 115,298,896.45 259.38
預付款項 1,056,929,723.16 32.47
其他應收款 508,923,734.76 179.57
工程物資 900,536,285.50 348.55
短期借款 5,541,770,582.05 79.49
應付票據 1,368,362,638.33 166.11
預收款項 1,083,163,751.39 115.59
應付利息 -68,086,523.28 -97.40
其他應付款 1,367,921,263.07 105.80
其他流動負債 992,514,300.60 124.06
資本公積 -1,893,903,909.29 -49.76
營業總收入 3,036,833,638.96 31.64
營業稅金及附加 47,356,956.72 39.31
營業外收入 30,189,677.85 1,006.50
營業外支出 7,469,286.48 148.62
所得稅費用 178,341,210.80 84.92
注釋1：應收票據本期較上年期末大幅增長的主要原因是本公司的控股子公司國電科技環保集團公司與國電石嘴山第一發電有限公司本期結算的票據大幅增加。
注釋2：預付款項本期較上年期末大幅增長的主要原因是本公司的大同三期基建項目、興城風電項目、大渡河流域水電項目本期工程預付款及設備預付款大幅增加。
注釋3：其他應收款本期較上年期末大幅增長的主要原因是本公司的控股子公司國電科技環保集團公司本期發生的投標保證金、履約保證金、應收質保金等增加。
注釋4：工程物資本期較上年期末大幅增長的主要原因是大同三期基建項目、興城風電項目、大渡河流域水電項目本期工程物資增加。
注釋5：短期借款本期較上年期末大幅增長的主要原因是公司本期收購集團資產支付現金及生產周轉性流動資金缺口增加。
注釋6：應付票據本期較上年期末大幅增長的主要原因是公司本期票據結算大量增加。
注釋7：預收款項本期較上年期末大幅增長的主要原因是本公司的控股子公司國電科技環保集團公司本期中標項目預收工程款、設備款大幅增加。
注釋8：應付利息本期較上年期末大幅減少的主要原因是公司本期可轉債到期，相應應付利息減少。
注釋9：其他應付款本期較上年期末大幅增長的主要原因是公司所屬子公司的收取投標保證金、履約保證金、工程質保金等增加及公司應付國電集團公司的股權轉讓款。
注釋10：其他流動負債期較上年期末大幅增長的主要原因是本期公司發行了17億元短期融資券。
注釋11：資本公積本期較上年期末大幅減少的主要原因是根據新會計準則，公司本期發生的同一控制下公司合并造成。
注釋12：營業總收入本期較上年期末大幅增長的主要原因是公司本期收購的國電石嘴山第一發電有限公司及國電科技環保科技集團公司、國電電力大連莊河發電有限責任公司、國電電力邯鄲熱電廠等的營業收入大幅增加注釋13：營業稅金及附加本期較上年期末大幅增長的主要原因是收入增加造成。
注釋14：營業外收入本期較上年期末大幅增長的主要原因是公司本期收到了財政科技扶持基金。
注釋15：營業外支出本期較上年期末大幅增長的主要原因是公司本期固定資產處置損失增加。
注釋16：所得稅費用期較上年期末大幅增長的主要原因是本期公司利潤增加。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司今年收購的控股子公司浙江北侖第一發電公司在合并日前代管浙江北侖三期工程項目時發生的代墊投資款3.27億元本期已經收回。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
1. 本公司關于國電南瑞科技股份有限公司股權分置改革的承諾
2006年11月20日，本公司的參股公司國電南瑞科技股份有限公司股權分置改革相關股東大會審議通過《國電南瑞科技股份有限公司股權分置改革方案》，并于2006年12月14日實施，本公司在支付了4,028,870股國電南瑞股票作為對價的同時承諾，公司持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
2. 本公司關于持有廣東遠光軟件股份有限公司股份自愿鎖定的承諾
2006年8月23日，本公司參股的廣東遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“遠光軟件”）在深圳證券交易所公開發行股票上市交易，本公司承諾，自遠光軟件股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理公司原持有的8,232,000股股份，也不由遠光軟件回購所持有的股份，在遠光軟件首次公開發行股票前十二個月內增持的遠光軟件的8,232,000股股份，自2006年6月2日起的三十六個月內，不轉讓或委托他人管理本公司所持有的該部分股份，也不由遠光軟件回購所持有的該部分股份。
原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況
股東名稱 承諾事項
以國電電力作為中國國電集
團公司全面改制的平臺，在
履行相應法律程序后，通過
中國國電集團 資產購并、重組，將中國國
公司 電集團公司優良的經營性資
產注入國電電力，以使國電
電力長期、持續、健康、穩
定發展。
在政策允許且條件成熟的情
況下，將根據國家相應的法
中國國電集團 律、法規和規定，支持并積
公司 極促進國電電力制定股權激
勵計劃。
================續上表=========================
股東名稱 承諾履行情況 備注
報告期內，中國國電集團公司將其所持有
的國電浙江北侖第一發電有限公司70%的股
權、國電石嘴山第一發電有限公司60%的股
權、國電大渡河流域水電開發有限公司18%
中國國電集團 的股權、國電內蒙古東勝熱電有限公司50%
公司 的股權、國電建投內蒙古能源有限公司50%
的股權、浙江北侖發電有限公司2%股權全
部轉讓給本公司。雙方已簽訂股權轉讓協
議，公司已支付70％的轉讓價款。
中國國電集團 正在積極研究有關方案。
公司
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
在目前生產經營形勢不變的情況下，預計公司全年業績將超過上年同期披露數據的50％。
3.5 其他需要說明的重大事項
3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
序 股票代 簡稱 持股數量 占該公司股權 初始投資成本 會計核算科目
號 碼 (股) 比例(%) （元）
1 600406 國電南瑞 41,497,400 16.27 8,000,000.00 長期股權投資
2 002063 遠光軟件 16,464,000 14.99 44,480,600.00 長期股權投資
合計 -- -- 52,480,600.00 --
3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
√適用 □不適用
持有對象名稱 初始投資金額 持股數量 占該公司股權
（元） (股) 比例(%)
國電財務有限公司 210,000,000.00 210,000,000 35
長安保險經紀有限公司 2,000,000.00 2,000,000 1
國電保險經紀（北京）有限公司 1,500,000.00 1,500,000 5
大同證券經紀有限責任公司 670,000.00 670,000 0.45
小計 214,170,000.00 214,170,000 -
================續上表=========================
持有對象名稱 期末賬面價值
國電財務有限公司 234,983,033.81
長安保險經紀有限公司 2,000,000.00
國電保險經紀（北京）有限公司 1,500,000.00
大同證券經紀有限責任公司 670,000.00
小計 239,153,033.81
3.5.3 其他重大事項
2007年9月19日，經公司總經理辦公會議審議通過，公司決定投資遼寧興城劉臺子風力發電場項目。9月28日，遼寧省發改委以遼發改能源[2007]1006號文核準了該項目。項目計劃連續建設21臺1.5MW機組，動態總投資31362萬元，項目資本金為工程總投資的20%，其余80%申請銀行貸款。
公司擬全資建設該項目，據此計算，公司需出資本金6272.4萬元。根據《國電電力投資管理辦法》以及《公司章程》的有關規定，上述投資金額在總經理辦公會的審批權限內。
該項目計劃于2007年9月開工建設，2007年底投運。經可行性研究論證，本風電場60m高處年平均風速6.8m/s，年平均風功率密度為336.9W/m2，適宜建設大型風力風電場。
風電項目符合國家能源產業政策，具有經濟效益以及社會效益較好，并對解決公司未來新能源配額等具有重要的戰略意義。
國電電力發展股份有限公司
法定代表人：周大兵
2007年10月16日
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