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海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次限售股份可上市流通數(shù)量為73,216,300股。
2、本次限售股份可上市流通日為2007年10月18日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
1、股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案要點(diǎn)
公司以原有流通股本130,180,000股為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本，流通股股東每持有10股流通股將獲得5.0股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10股獲非流通股股東送1.98股。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東即獲得上市流通權(quán)。
2、通過(guò)股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次
2006年7月31日海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了股權(quán)分置改革方案。
3、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日：2006年9月29日。
二、上市公司相關(guān)股東在股權(quán)分置改革方案中有關(guān)承諾的履行情況
1、承諾情況
公司全體原非流通股股東承諾，其所持有的非流通股股份改革方案實(shí)施之日起在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；持有公司股份總數(shù)5％以上的非流通股股東承諾，在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股本總額的比例在 12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5％，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10％。
2、履行情況
公司原非流通股股東均嚴(yán)格履行了在股權(quán)分置改革時(shí)所作出的上述承諾。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時(shí)間為2007年10月18日。
2、本次可上市流通股份的總數(shù)為73,216,300股，占公司股份總
數(shù)的22.65％。
3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下表：
單位：股
序 持有有限售 持有有限售條
號(hào) 有限售條件股東名稱 條件流通股股 件的流通占公 本次可上市流
份數(shù)量 司總股本比例 通的股份數(shù)量
1 天津燕宇置業(yè)有限公司 38,727,000 11.98% 16,163,500
2 北京大市投資有限公司 32,220,200 9.97% -
3 中國(guó)銀行海口信托咨詢公司 10,352,000 3.20% 10,352,000
4 交通銀行海南分行 10,352,000 3.20% 10,352,000
5 中國(guó)寰島(集團(tuán))公司 8,000,000 2.47% 8,000,000
6 海南新鑫發(fā)展有限公司 7,870,000 2.43% 7,870,000
7 海南富南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 5,308,800 1.64% 5,308,800
8 海南南方物產(chǎn)有限責(zé)任公司 2,560,000 0.79% 2,560,000
9 沈陽(yáng)市新海達(dá)機(jī)電化工有限公司 1,920,000 0.59% 1,920,000
10 海口峻泓實(shí)業(yè)有限公司 1,680,000 0.52% 1,680,000
11 海南榮信實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 1,280,000 0.40% 1,280,000
12 上海華浩實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 1,130,000 0.35% 1,130,000
13 北京興中天輕工產(chǎn)品商貿(mào)公司 1,120,000 0.35% 1,120,000
14 中國(guó)(海南)改革發(fā)展研究院 1,120,000 0.35% 1,120,000
15 上海昭禹貿(mào)易有限公司 1,030,000 0.32% 1,030,000
16 北京騰海實(shí)業(yè)公司 800,000 0.25% 800,000
17 海南天元保健食品廠 800,000 0.25% 800,000
18 海南賽格實(shí)業(yè)股份有限公司 450,000 0.14% 450,000
19 青島市弘誠(chéng)信托投資有限責(zé)任公司 400,000 0.12% 400,000
20 中加國(guó)際有限公司 400,000 0.12% 400,000
21 中國(guó)煤炭物產(chǎn)集團(tuán)公司 200,000 0.06% 200,000
22 海外時(shí)報(bào)社 160,000 0.05% 160,000
23 天津市第二煤氣廠 120,000 0.04% 120,000
24 黃林（監(jiān)事） 8,100 0.002% -
合計(jì) 128,008,100 39.597% 73,216,300
================續(xù)上表=========================
序 本次可上市流
號(hào) 有限售條件股東名稱 通的股份數(shù)量
占公司總股本
比例
1 天津燕宇置業(yè)有限公司 5%
2 北京大市投資有限公司 -
3 中國(guó)銀行海口信托咨詢公司 3.20%
4 交通銀行海南分行 3.20%
5 中國(guó)寰島(集團(tuán))公司 2.47%
6 海南新鑫發(fā)展有限公司 2.43%
7 海南富南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 1.64%
8 海南南方物產(chǎn)有限責(zé)任公司 0.79%
9 沈陽(yáng)市新海達(dá)機(jī)電化工有限公司 0.59%
10 海口峻泓實(shí)業(yè)有限公司 0.52%
11 海南榮信實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 0.40%
12 上海華浩實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 0.35%
13 北京興中天輕工產(chǎn)品商貿(mào)公司 0.35%
14 中國(guó)(海南)改革發(fā)展研究院 0.35%
15 上海昭禹貿(mào)易有限公司 0.32%
16 北京騰海實(shí)業(yè)公司 0.25%
17 海南天元保健食品廠 0.25%
18 海南賽格實(shí)業(yè)股份有限公司 0.14%
19 青島市弘誠(chéng)信托投資有限責(zé)任公司 0.12%
20 中加國(guó)際有限公司 0.12%
21 中國(guó)煤炭物產(chǎn)集團(tuán)公司 0.06%
22 海外時(shí)報(bào)社 0.05%
23 天津市第二煤氣廠 0.04%
24 黃林（監(jiān)事） -
合計(jì) 22.65%
注1、2007年3月，本公司第一大股東——天津燕宇置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津燕宇”）曾擬將其所持本公司38,727,000股股份轉(zhuǎn)讓給海南光華資產(chǎn)管理有限公司，但由于天津燕宇所持股份處于股改限售期，故上述股份尚未轉(zhuǎn)讓。據(jù)悉，天津燕宇將在本次限售股份可上市流通后通過(guò)證券交易系統(tǒng)部分出售其所持股份，預(yù)計(jì)六個(gè)月內(nèi)出售比例將低于本公司總股本的5％。該公司承諾，如果計(jì)劃未來(lái)通過(guò)證券交易系統(tǒng)出售所持本公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個(gè)月內(nèi)減持?jǐn)?shù)量達(dá)到5％以上的，該公司將于第一次減持前兩個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)本公司對(duì)外披露出售所持股份的提示性公告。
注2、本公司于2007年3月8日與北京萬(wàn)恒置業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)恒置業(yè)”）、北京大市投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大市投資”）、（開(kāi)曼群島）中國(guó)網(wǎng)絡(luò)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)網(wǎng)絡(luò)”）共同簽署了《關(guān)于中國(guó)網(wǎng)絡(luò)投資控股有限公司對(duì)海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司債務(wù)清償?shù)陌才艆f(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“債權(quán)重組協(xié)議”）。協(xié)議約定：由萬(wàn)恒置業(yè)先行代中國(guó)網(wǎng)絡(luò)向本公司償還因漢鼎光電資產(chǎn)減值而形成的1.34億元債務(wù)，在萬(wàn)恒置業(yè)未清償全部債務(wù)前中國(guó)網(wǎng)絡(luò)、大市投資仍對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。由于目前上述債權(quán)重組協(xié)議尚未履行完畢，形成了萬(wàn)恒置業(yè)對(duì)本公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用，萬(wàn)恒置業(yè)為本公司第二大股東——大市投資的實(shí)際控制人，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，大市投資所持本公司有限售條件的流通股不滿足本次上市流通的條件。因此，大市投資本次本次未提出其所持限售股份上市流通的申請(qǐng)，待萬(wàn)恒置業(yè)履行完畢債權(quán)重組協(xié)議即資金占用情形消除后另行申請(qǐng)。
注3、股權(quán)分置改革實(shí)施后，本公司有限售條件流通股股東持股變化情況如下：2007年2月9日，中國(guó)煤炭物資唐山公司將所持ST寰島有限售條件的流通股120,000股過(guò)戶給天津市第二煤氣廠；
2007年4月5日，中國(guó)煤炭物資海南公司將所持ST寰島有限售條件的流通股200,000股過(guò)戶給中國(guó)煤炭物資集團(tuán)公司。
4、本次限售流通股解售后剩余限售流通股份情況如下表：
（單位：股）
序 有限售條件股東名稱 可上市交易 可上市交易 占公司股份總數(shù)的
號(hào) 時(shí)間 股份數(shù)量 比例
1 天津燕宇置業(yè)有限公司 2008-10-09 16,163,500 5%
2009-10-09 6,400,000 1.98%
資金占用清償完畢后 16,163,500 5%
2 北京大市投資有限公司 2008-10-09 16,056,700 4.97%
合計(jì) 54,783,700 16.95%
四、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
自2006年9月29日ST寰島實(shí)施股權(quán)分置改革后至本公告日，本公司的股本總額未發(fā)生變化。本次限售股上市流通后，公司股份類型變動(dòng)如下表：
（單位：股）
本次限售股份上市流通前
股份類型 數(shù)量 比例
一、有限售條件的流通股合計(jì) 128,008,100 39.597%
其中：境內(nèi)一般法人持股 128,000,000 39.595%
董、監(jiān)事、高管人員持股 8,100 0.002%
二、無(wú)限售條件的流通股合計(jì) 195,261,900 60.402%
三、股份總數(shù) 323,270,000 100%
================續(xù)上表=========================
本次限售股份上市流通后
股份類型 數(shù)量 比例
一、有限售條件的流通股合計(jì) 54,791,800 16.952%
其中：境內(nèi)一般法人持股 54,783,700 16.95%
董、監(jiān)事、高管人員持股 8,100 0.002%
二、無(wú)限售條件的流通股合計(jì) 268,478,200 83.05%
三、股份總數(shù) 323,270,000 100%
五、保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
根據(jù)平安證券有限責(zé)任公司的核查，出具如下結(jié)論性意見(jiàn)：
ST 寰島原非流通股股東在股權(quán)分置改革時(shí)所作出的承諾均得以完全履行；ST 寰島董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定；公司本次有限售條件的流通股上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；本保薦人同意ST寰島本次有限售條件的流通股上市流通。
六、其他事項(xiàng)
1、公司限售股份不存在墊付對(duì)價(jià)情形及償還情況。
2、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對(duì)本公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用或本公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保。
3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有的股份將在其任職期間及離職后按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司予以鎖定。
七、備查文件
（一）限售股份上市流通申請(qǐng)表；
（二）保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告。
特此公告。
海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇七年十月十五日
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